Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА", Тарногский городок
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 485 | 13 786 | 12 744 | 11 198 | 12 981 | 16 851 | 25 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 521 | 595 | 477 | 410 | 343 | 303 | 263 |
| Основные средства на конец отчетного года | 521 | 477 | 410 | 343 | 303 | 263 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 595 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 964 | 13 191 | 12 267 | 10 788 | 12 638 | 16 548 | 24 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 839 | 13 060 | 12 134 | 10 636 | 11 950 | 15 645 | 24 418 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 47 | 106 | 149 | 378 | 499 | 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 84 | 27 | 3 | 310 | 404 | 196 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 650 | 9 485 | 13 786 | 12 744 | 11 198 | 12 981 | 16 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 642 | 521 | 595 | 477 | 410 | 343 | 303 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 642 | 595 | 477 | 410 | 343 | 303 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 521 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 008 | 8 964 | 13 191 | 12 267 | 10 788 | 12 638 | 16 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 004 | 8 839 | 13 060 | 12 134 | 10 636 | 11 950 | 15 645 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 37 | 84 | 106 | 149 | 378 | 499 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 88 | 47 | 27 | 3 | 310 | 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 485 | 13 786 | 12 744 | 11 198 | 12 981 | 16 851 | 25 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 855 | 8 494 | 8 645 | 4 879 | 6 200 | 8 773 | 11 647 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 630 | 5 292 | 4 099 | 6 322 | 6 781 | 8 078 | 13 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 292 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 630 | 4 099 | 6 322 | 6 781 | 8 078 | 13 567 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 650 | 9 485 | 13 786 | 12 744 | 11 198 | 12 981 | 16 851 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 941 | 7 855 | 8 494 | 8 645 | 4 876 | 6 200 | 8 773 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 709 | 1 630 | 5 292 | 4 099 | 6 322 | 6 781 | 8 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 630 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 709 | 5 292 | 4 099 | 6 322 | 6 781 | 8 078 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 257 | 7 355 | 637 | 152 | 1 324 | 2 574 | |
| Выручка за предыдущий год | 81 849 | 89 256 | 99 232 | 8 637 | 4 907 | 9 036 | 10 540 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 408 | 81 901 | 98 595 | 8 485 | 8 677 | 7 712 | 7 966 |
| Выручка за отчетный год | 89 256 | 99 232 | 8 637 | 4 907 | 9 036 | 10 540 | 10 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 637 | 152 | 1 324 | 2 574 | 2 866 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 637 | 152 | 1 324 | 2 574 | 2 866 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 901 | 98 595 | 8 485 | 8 677 | 7 712 | 7 966 | 7 857 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 355 | 637 | 152 | 1 324 | 2 574 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 637 | 152 | 1 324 | 2 574 | 2 866 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 355 | 637 | 152 | 1 324 | 2 574 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 441 | 7 355 | 637 | 152 | 1 324 | 2 574 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 355 | 637 | 152 | 1 324 | 2 574 | 2 866 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 355 | 637 | 152 | 1 324 | 2 574 | 2 866 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 637 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 13,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 25,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 | 2,99 | 1,71 | 1,86 | 2,05 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,11 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,68 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 0,47 | 1,30 | 1,09 | 0,92 | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 1,2 % | -33,7 % | 10,2 % | 15,3 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,5 % | 1,8 % | -77,3 % | 21,4 % | 29,3 % | 24,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 522 дн. | 447 дн. | 566 дн. | 717 дн. | 1 134 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.