Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАБУШКИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ", Им бабушкина
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАБУШКИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 459 | 21 640 | 20 649 | 18 514 | 17 630 | 16 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 276 | 12 280 | 10 344 | 8 781 | 8 537 | 9 133 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 167 | 12 171 | 10 235 | 8 672 | 8 428 | 9 133 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 183 | 9 360 | 10 305 | 9 733 | 9 093 | 7 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 526 | 3 215 | 4 680 | 4 603 | 3 080 | 1 903 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 146 | 3 485 | 1 943 | 2 728 | 4 509 | 2 493 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 511 | 2 660 | 3 682 | 2 392 | 1 484 | 2 608 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 20 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 626 | 22 459 | 21 640 | 20 649 | 18 514 | 17 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 269 | 14 276 | 12 280 | 10 344 | 8 781 | 8 537 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 160 | 14 167 | 12 171 | 10 235 | 8 672 | 8 537 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 357 | 8 183 | 9 360 | 10 305 | 9 734 | 9 093 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 798 | 2 526 | 3 215 | 4 680 | 4 603 | 3 080 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 500 | 3 146 | 3 485 | 1 943 | 2 729 | 4 509 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 059 | 2 511 | 2 660 | 3 682 | 2 392 | 1 484 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 20 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 459 | 21 640 | 20 649 | 18 514 | 17 630 | 16 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 971 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 999 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 488 | 23 776 | 25 021 | 22 879 | 22 473 | 21 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 488 | 3 282 | 6 041 | 5 314 | 5 137 | 3 211 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 20 494 | 18 980 | 17 565 | 17 336 | 18 157 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 626 | 22 459 | 21 640 | 20 649 | 18 514 | 17 630 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 828 | 19 971 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 887 | 21 999 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 798 | 2 488 | 23 776 | 25 021 | 22 879 | 22 473 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 798 | 2 488 | 3 282 | 6 041 | 5 314 | 5 137 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 20 494 | 18 980 | 17 565 | 17 336 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 796 | 4 138 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 17 243 | 19 488 | 20 665 | 20 483 | 22 451 | 23 033 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 540 | 20 698 | 22 063 | 23 586 | 18 655 | 18 895 |
| Выручка за отчетный год | 19 488 | 20 665 | 20 483 | 22 451 | 23 033 | 22 864 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 079 | 4 732 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 317 | 6 173 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 698 | 22 063 | 23 586 | 23 817 | 18 954 | 18 132 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 162 | 5 376 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 228 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 563 | 1 702 | 1 608 | 1 795 | 1 321 | 1 571 |
| Прочие расходы за отчетный год | 322 | 412 | 741 | 201 | 346 | 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 228 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | 563 | 1 702 | 1 608 | 1 795 | 1 322 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 461 | 322 | 412 | 741 | 201 | 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 887 | 21 999 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 828 | 19 971 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 999 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 971 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 112 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 112 | 7 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 112 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 112 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 21 999 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 969 | 108 | 2 236 | 478 | 383 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 969 | 22 107 | 2 236 | 478 | 383 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 969 | 108 | 2 236 | 478 | 383 | |
| Убыток (ИТОГО) | 969 | 108 | 2 236 | 478 | 383 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 21 999 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 21 999 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 971 | 13 200 | 12 493 | 12 931 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 828 | 19 971 | 14 608 | 13 200 | 12 493 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 452 | 149 | 1 022 | 1 124 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 166 | 20 280 | 22 092 | 22 177 | 21 472 | 25 508 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 166 | 20 171 | 22 092 | 21 869 | 21 435 | 25 231 |
| Прочие поступления за отчетный год | 109 | 308 | 37 | 277 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 714 | 20 131 | 21 070 | 23 468 | 22 380 | 24 384 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 400 | 6 723 | 5 723 | 7 690 | 7 185 | 8 765 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 887 | 8 754 | 9 657 | 9 686 | 10 190 | 8 943 |
| Прочие платежи за отчетный год | 427 | 4 654 | 5 690 | 6 092 | 5 005 | 6 676 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 452 | 149 | 1 022 | 1 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -383 тыс. ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.