Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРИЛЛОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ", Кириллов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРИЛЛОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	39 729	48 267	56 800	90 383	99 546	119 677	111 433
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	29 811	32 705	43 736	68 448	88 299	111 306	104 925
Нематериальные активы на конец отчетного года							163
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	29 598	32 190	40 140	63 750	83 566	107 093	100 945
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	213
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		516	3 512	4 698	4 734	4 213	3 818
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			85
Итого оборотных активов на конец отчетного года	9 919	15 562	13 064	21 935	11 247	8 371	6 508
Запасы на конец отчетного года	761	765	1 015	891	882	930	955
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1	1	1	1	1	1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 265	12 031	6 045	18 483	5 826	5 154	4 393
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1 800	3 900		3 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 893	782	1 909	2 373	1 356	2 098	1 058
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		183	194	188	182	188	100
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	33 171	39 728	48 266	57 220	90 256	99 546	119 677
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	22 615	29 811	32 705	43 736	68 322	88 299	111 306
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	22 548	29 598	32 190	40 140	63 750	83 566	107 093
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	67
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		124	516	3 512	4 573	4 734	4 213
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		89		85
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	10 555	9 917	15 561	13 484	21 934	11 247	8 371
Запасы на конец предыдущего года	803	761	765	1 015	891	882	930
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			1	1	1	1	1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	5 022	5 195	12 030	6 466	18 481	5 826	5 154
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			1 800	3 900		3 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 730	3 893	782	1 909	2 373	1 356	2 098
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		69	183	194	188	182	188
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	39 729	48 266	56 800	90 383	99 546	119 677	111 433
ИТОГО капитал на конец отчетного года	24 350	30 753	38 967	47 652	53 476	61 136	69 455
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		30 743	38 957	47 642	53 466	61 126	69 445
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	6 787	6 051	6 045	38 034	40 455	44 908	33 212
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	6 025	4 840	4 510	36 603	38 186	42 593	31 014
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		1 211	1 535	1 431	2 269	2 315	2 199
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	762
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	8 591	11 462	11 788	4 697	5 615	13 633	8 765
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	8 502	11 177	11 017	2 922	3 961	12 647	6 853
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		89	89
Оценочные обязательства на конец отчетного года		197	683	1 775	1 653	986	1 913
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	89				1
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	33 171	39 728	48 266	57 220	90 256	99 546	119 677
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	17 549	24 350	30 753	38 967	47 652	53 476	61 136
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		24 340	30 743	38 957	47 642	53 466	61 126
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	9 570	6 788	6 051	6 045	38 034	40 455	44 908
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	9 009	6 025	4 840	4 510	36 603	38 186	42 593
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		762	1 211	1 535	1 431	2 269	2 315
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	561
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 052	8 590	11 462	12 208	4 570	5 615	13 633
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	5 963	8 501	11 176	11 437	2 795	3 961	12 647
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		89	89	89
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			197	683	1 775	1 653	986
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	89					1

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	51 827	10 522	11 214	21 625	18 491	17 207	14 284
Выручка за предыдущий год	32 407	33 082	37 432	46 759	46 442	52 453	60 224
Себестоимость продаж за предыдущий год	19 420	22 560	26 218	25 134	27 951	35 246	45 940
Выручка за отчетный год	33 082	37 432	46 759	46 442	52 453	60 224	58 024
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		11 214	21 625	18 491	17 207	14 284	15 067
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		11 214	21 625	18 491	17 207	14 284	15 067
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	22 560	26 218	25 134	27 951	35 246	45 940	42 957
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		10 522	11 214	21 625	18 491	17 207	14 284
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	9 156	8 065	10 317	10 935	8 052	9 937	9 784
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		223	308	730	344	19
Проценты к уплате за отчетный год	1 150	847	638	2 890	4 961	6 905	6 121
Прочие доходы за отчетный год	3 594	3 991	5 695	4 823	6 110	6 820	20 597
Прочие расходы за отчетный год	4 412	6 516	16 673	10 219	10 648	4 281	19 759
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	21 424	8 554	8 065	10 317	10 935	8 052	9 937
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		34	223	308	730	344	19
Проценты к уплате за предыдущий год	1 186	1 150	847	638	2 890	4 961	6 905
Прочие доходы за предыдущий год	9 289	3 560	3 991	5 695	4 823	6 110	6 820
Прочие расходы за предыдущий год	10 949	4 412	6 516	16 673	10 219	10 648	4 281
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 071	6 792	6 403	8 214	8 685	5 822	7 660
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 070	1 617	1 604	4 775	3 415	1 547	1 632
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		202	449		104
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		57	391	2 996	1 061	161
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 762	1 604	4 775	3 541	1 547	1 632	1 257
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		49	39	63			421
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		51	49	39
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		449	324	104			116
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		391	2 996	1 186	161
Прочее за отчетный год							73
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	6 792	6 403	8 214	8 684	5 822	7 660	8 321
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	6 792	6 403	8 214	8 684	5 822	7 660	8 321
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		6 792	6 403	8 214	8 685	5 822	7 660
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	38 957	47 642	53 466	61 126
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	38 967	47 652	53 476	61 136
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	47 642	53 466	61 126	69 445
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	47 652	53 476	61 136	69 455
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 685	5 824	7 661	8 319
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	8 685	5 824	7 661	8 319
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 685	5 824	7 661	8 319
Чистая прибыль (ИТОГО)	8 685	5 824	7 661	8 319
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	47 652	53 476	61 136	69 455
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	39 056	47 652	53 476	61 136

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 200	17 508	12 212	16 021
Поступления – всего за отчетный год	36 113	59 410	59 034	54 182
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	32 072	47 444	50 983	42 131
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	4 041	11 966	8 051	12 051
Платежи – всего за отчетный год	31 913	41 902	46 822	38 161
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	6 160	11 033	15 972	5 713
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	8 235	9 213	10 004	9 211
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 890	4 961	6 905	5 913
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 126	2 109	1 159	2 860
Прочие платежи за отчетный год	11 502	14 586	12 782	14 464
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	35 829
Поступления – всего за отчетный год	730	344	19
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	730	344	19
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	36 559	17 454	18 896	5 482
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	36 559	17 454	18 896	5 482
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	32 093	1 583	4 406
Поступления – всего за отчетный год	42 801	13 856	21 755	13 843
Получение кредитов и займов за отчетный год	42 801	13 856	21 755	13 843
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	10 708	12 273	17 349	25 422
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	10 708	12 273	17 349	25 422
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	464	1 981
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года	89
Поступило средств - всего за отчетный год		7	8	9
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год		7	8	9
Использовано средств - всего за отчетный год	89	7	8	9
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год	89	7
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год	89	7
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год			8	9
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	6,4 млн ₽	8,2 млн ₽	8,7 млн ₽	5,8 млн ₽	8,3 млн ₽
Активы	48,3 млн ₽	56,8 млн ₽	90,4 млн ₽	99,5 млн ₽	111,4 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,36	1,11	4,67	2,00	0,74
Коэффициент быстрой ликвидности	1,27	1,01	4,44	1,81	0,62
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,23	0,49	0,51	0,78	0,12
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	13,3 %	14,5 %	9,6 %	5,8 %	7,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	11 дн.	15 дн.	12 дн.	9 дн.	8 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	156 дн.	160 дн.	38 дн.	41 дн.	58 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.