Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬЩИК", Устюжна
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬЩИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 210 | 95 133 | 82 124 | 96 188 | 46 223 | 40 650 | 35 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 590 | 33 597 | 33 196 | 30 995 | 9 027 | 7 367 | 4 537 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 54 | 144 | 158 | 158 | 128 | 132 | 136 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 536 | 33 453 | 33 038 | 30 837 | 8 899 | 7 235 | 4 402 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 620 | 61 536 | 48 928 | 65 193 | 37 196 | 33 283 | 30 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 476 | 26 542 | 13 722 | 7 892 | 2 464 | 2 261 | 2 185 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 366 | 33 591 | 34 552 | 57 031 | 33 839 | 30 918 | 28 423 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 726 | 1 286 | 646 | 270 | 863 | 104 | 279 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 116 | 7 | 30 | 41 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 473 | 87 210 | 95 132 | 82 124 | 96 188 | 46 223 | 40 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 072 | 32 590 | 33 597 | 33 196 | 30 995 | 9 027 | 7 367 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | 54 | 144 | 158 | 158 | 128 | 132 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 018 | 32 536 | 33 453 | 33 038 | 30 837 | 8 899 | 7 235 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 401 | 54 620 | 61 535 | 48 928 | 65 193 | 37 196 | 33 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 738 | 21 476 | 26 542 | 13 723 | 7 892 | 2 464 | 2 261 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 959 | 32 366 | 33 591 | 34 552 | 57 031 | 33 839 | 30 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 703 | 726 | 1 286 | 646 | 270 | 863 | 104 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 52 | 116 | 7 | 30 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 210 | 95 133 | 82 124 | 96 188 | 46 223 | 40 650 | 35 465 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 402 | 18 402 | 18 283 | 18 283 | 18 283 | 18 283 | 18 283 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 383 | 123 765 | 111 067 | 139 359 | 97 416 | 99 916 | 96 926 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 793 | 102 828 | 100 035 | 128 327 | 86 384 | 88 884 | 85 894 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 358 | 15 358 | 11 032 | 11 032 | 11 032 | 11 032 | 11 032 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 232 | 5 579 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 473 | 87 210 | 95 132 | 82 124 | 96 188 | 46 223 | 40 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 402 | 18 402 | 18 402 | 18 283 | 18 283 | 18 283 | 18 283 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 343 | 127 383 | 123 763 | 111 067 | 139 359 | 97 415 | 99 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 753 | 96 793 | 102 826 | 100 035 | 128 327 | 86 383 | 88 884 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 358 | 15 358 | 15 358 | 11 032 | 11 032 | 11 032 | 11 032 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 232 | 15 232 | 5 579 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 216 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 144 884 | 146 635 | 145 632 | 147 716 | 146 926 | 93 097 | 18 357 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 813 | 163 043 | 139 416 | 153 787 | 154 737 | 106 179 | 25 224 |
| Выручка за отчетный год | 146 635 | 145 632 | 147 716 | 146 926 | 93 097 | 18 357 | 20 298 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 216 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 216 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 043 | 139 416 | 153 787 | 154 737 | 106 179 | 25 224 | 21 526 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 216 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 528 | 38 | 1 235 | 168 | 973 | 14 | 43 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 424 | 11 326 | 5 261 | 6 586 | 4 281 | 1 220 | 1 616 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 110 | 4 528 | 38 | 1 235 | 168 | 973 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 119 | 7 424 | 11 326 | 5 261 | 6 586 | 4 281 | 1 220 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 402 | 18 402 | 18 402 | 18 283 | 18 283 | 18 283 | 18 283 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 402 | 18 402 | 18 283 | 18 283 | 18 283 | 18 283 | 18 283 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 614 | 9 905 | 8 369 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 614 | 9 905 | 8 369 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 614 | 9 905 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 16 614 | 9 905 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 369 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 8 369 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 119 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 304 | 5 072 | 10 097 | 14 228 | 16 390 | 8 073 | 2 195 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 304 | 5 072 | 10 216 | 14 228 | 16 390 | 8 073 | 2 195 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 304 | 5 072 | 10 097 | 16 390 | 8 073 | 2 195 | |
| Убыток (ИТОГО) | 19 304 | 5 072 | 10 097 | 16 390 | 8 073 | 2 195 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 119 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 119 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 561 | 593 | 175 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 541 | 146 918 | 142 379 | 98 222 | 92 500 | 18 853 | 22 611 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 451 | 136 714 | 128 503 | 95 140 | 92 407 | 18 816 | 22 587 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 090 | 10 204 | 13 876 | 3 082 | 93 | 37 | 24 |
| Платежи – всего за отчетный год | 137 519 | 146 357 | 143 019 | 98 597 | 91 907 | 19 612 | 22 436 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 526 | 72 548 | 69 987 | 30 578 | 36 154 | 1 950 | 4 329 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 312 | 32 255 | 32 086 | 32 994 | 27 675 | 9 728 | 7 171 |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 681 | 41 554 | 40 946 | 35 025 | 28 078 | 7 934 | 10 936 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 561 | 593 | 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,1 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | -16,4 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 95,1 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 35,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -51,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,44 | 0,38 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -1,11 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | -12,3 % | -35,5 % | -7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 33 дн. | 8 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.