Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖСЕТИ", Грязовец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖСЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 662 | 70 646 | 50 220 | 47 880 | 43 641 | 30 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 883 | 6 187 | 3 164 | 354 | 4 564 | 3 778 |
| Основные средства на конец отчетного года | 883 | 6 187 | 2 987 | 178 | 2 636 | 1 630 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 176 | 176 | 1 928 | 2 148 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 780 | 64 458 | 47 056 | 47 525 | 39 076 | 26 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 661 | 7 409 | 3 339 | 6 289 | 5 315 | 54 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 888 | 49 477 | 37 438 | 40 239 | 33 016 | 25 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 950 | 5 635 | 960 | 736 | 736 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 1 621 | 644 | 37 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 652 | 9 662 | 70 646 | 50 220 | 47 880 | 36 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 883 | 6 187 | 3 164 | 354 | 4 564 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 180 | 883 | 6 187 | 2 987 | 178 | 2 636 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 176 | 176 | 1 928 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 472 | 8 780 | 64 458 | 47 056 | 47 525 | 31 962 |
| Запасы на конец предыдущего года | 387 | 661 | 7 409 | 3 339 | 6 289 | 5 315 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 899 | 7 888 | 49 477 | 37 438 | 40 239 | 25 902 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 950 | 5 635 | 960 | 736 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 185 | 231 | 1 621 | 644 | 37 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 662 | 70 646 | 50 220 | 47 880 | 43 641 | 30 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 230 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 220 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 432 | 85 293 | 73 058 | 74 902 | 71 726 | 63 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | 1 769 | 1 288 | 1 668 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 532 | 85 293 | 71 290 | 74 902 | 70 437 | 61 517 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 651 | 9 662 | 70 646 | 50 220 | 47 880 | 36 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 611 | 5 230 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 601 | 5 220 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 040 | 4 432 | 85 293 | 73 058 | 74 902 | 64 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 900 | 1 769 | 1 288 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 940 | 3 532 | 85 293 | 71 290 | 74 902 | 63 322 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 450 | 6 446 | 68 | 3 382 | 7 055 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 908 | 32 500 | 74 856 | 58 336 | 31 069 | 65 702 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 458 | 26 054 | 93 482 | 58 268 | 27 687 | 58 647 |
| Выручка за отчетный год | 32 500 | 74 856 | 58 336 | 31 069 | 65 702 | 8 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 446 | 68 | 3 382 | 7 055 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 878 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 568 | 431 | 6 046 | 8 068 | 7 272 | 1 482 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 054 | 93 482 | 58 268 | 27 687 | 58 647 | 11 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 342 | 5 878 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 108 | 568 | 431 | 6 046 | 8 068 | 7 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 619 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 90 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 128 | 311 | 6 960 | 2 550 | 1 782 | 257 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 387 | 1 132 | 6 432 | 3 407 | 4 386 | 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 951 | 1 619 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 90 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 330 | 128 | 311 | 6 960 | 2 550 | 1 782 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 721 | 4 387 | 1 132 | 6 432 | 3 407 | 4 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 951 | 1 619 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 619 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 619 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 951 | 1 619 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 220 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 230 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 877 | 5 451 | 4 133 | 1 283 | 4 681 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 877 | 1 283 | 4 681 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 877 | 5 451 | 4 133 | 1 283 | 4 681 | |
| Убыток (ИТОГО) | 19 877 | 5 451 | 4 133 | 1 283 | 4 681 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 230 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 157 | 3 085 | 3 437 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 510 | 48 337 | 47 052 | 49 371 | 318 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 438 | 48 117 | 46 730 | 47 439 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 | 220 | 322 | 1 932 | 318 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 96 353 | 51 422 | 50 489 | 51 318 | 327 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 721 | 28 906 | 35 460 | 34 307 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 574 | 6 826 | 5 237 | 11 075 | 327 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 425 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 606 | 15 690 | 9 792 | 1 560 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 339 | 4 727 | 630 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 388 | 5 847 | 1 366 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 350 | 5 795 | 960 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 38 | 52 | 406 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 867 | 1 049 | 1 120 | 736 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 917 | 14 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 950 | 1 035 | 1 120 | 736 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 769 | 1 897 | 1 289 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 976 | 1 473 | 2 327 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 976 | 1 473 | 2 327 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 | 2 207 | 3 370 | 1 038 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 900 | 2 207 | 3 241 | 1 038 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 129 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 390 | 977 | 607 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -19,9 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 30,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 0,76 | 0,64 | 0,63 | 0,54 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 0,67 | 0,60 | 0,55 | 0,47 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | -28,1 % | -10,9 % | -11,6 % | -6,3 % | -15,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 29 дн. | 21 дн. | 83 дн. | 33 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.