Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭР ЛИКИД СЕВЕРСТАЛЬ", Череповец
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭР ЛИКИД СЕВЕРСТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 727 809 | 3 920 687 | 3 408 966 | 2 497 004 | 2 128 888 | 2 045 025 | 2 906 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 040 437 | 2 486 345 | 1 971 644 | 1 508 497 | 1 068 287 | 648 208 | 499 360 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 040 234 | 2 486 150 | 1 971 250 | 1 508 044 | 1 067 760 | 647 490 | 498 727 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 203 | 195 | 394 | 453 | 527 | 718 | 633 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 687 371 | 1 434 342 | 1 437 322 | 988 507 | 1 060 601 | 1 396 817 | 2 406 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 496 | 102 895 | 131 899 | 138 858 | 141 335 | 169 771 | 191 001 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 053 | 148 | 939 | 965 | 201 | 209 | 118 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 473 448 | 506 613 | 408 501 | 413 142 | 553 440 | 527 166 | 428 461 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 118 374 | 824 686 | 895 852 | 435 539 | 365 447 | 699 671 | 1 787 136 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 132 | 2 | 178 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 527 022 | 4 727 809 | 3 963 441 | 3 408 966 | 2 497 004 | 2 128 888 | 2 045 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 710 130 | 3 040 437 | 2 529 099 | 1 971 644 | 1 508 497 | 1 068 287 | 648 208 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 710 079 | 3 040 234 | 2 528 904 | 1 971 250 | 1 508 044 | 1 067 760 | 647 490 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 51 | 203 | 195 | 394 | 453 | 527 | 718 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 816 892 | 1 687 371 | 1 434 342 | 1 437 322 | 988 507 | 1 060 601 | 1 396 817 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 304 | 92 496 | 102 895 | 131 899 | 138 858 | 141 335 | 169 771 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 105 175 | 3 053 | 148 | 939 | 965 | 201 | 209 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 378 | 473 448 | 506 613 | 408 501 | 413 142 | 553 440 | 527 166 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 380 739 | 1 118 374 | 824 686 | 895 852 | 435 539 | 365 447 | 699 671 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 296 | 132 | 3 | 178 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 727 809 | 3 920 687 | 3 408 966 | 2 497 004 | 2 128 888 | 2 045 025 | 2 906 075 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 543 665 | 2 466 967 | 2 018 348 | 1 712 768 | 1 665 007 | 1 664 879 | 2 499 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 766 665 | 1 689 967 | 1 241 348 | 935 768 | 888 007 | 887 879 | 1 722 970 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 041 158 | 672 345 | 424 732 | 161 923 | 149 697 | 91 046 | 93 914 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 013 382 | 565 805 | 248 682 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 776 | 101 539 | 76 998 | 54 647 | 33 447 | 11 956 | 8 093 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 99 052 | 107 276 | 116 250 | 79 090 | 85 821 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 142 986 | 781 375 | 965 886 | 622 313 | 314 184 | 289 100 | 312 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 753 514 | 492 204 | 623 904 | 294 425 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 379 468 | 286 053 | 338 520 | 323 374 | 310 179 | 285 745 | 309 092 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 045 | 3 086 | 3 364 | 3 550 | 3 805 | 3 146 | 3 099 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 959 | 34 | 98 | 964 | 200 | 209 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 527 022 | 4 727 809 | 3 963 441 | 3 408 966 | 2 497 004 | 2 128 888 | 2 045 025 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 898 173 | 2 543 665 | 2 423 227 | 2 018 348 | 1 712 768 | 1 665 007 | 1 664 879 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 121 173 | 1 766 665 | 1 646 227 | 1 241 348 | 935 768 | 888 007 | 887 879 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 809 706 | 1 041 158 | 758 838 | 424 732 | 161 923 | 149 697 | 91 046 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 794 827 | 1 013 382 | 565 805 | 248 682 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 779 | 22 776 | 101 539 | 76 998 | 54 647 | 33 447 | 11 956 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 5 000 | 91 494 | 99 052 | 107 276 | 116 250 | 79 090 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 819 143 | 1 142 986 | 781 375 | 965 886 | 622 313 | 314 184 | 289 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 591 108 | 753 514 | 492 204 | 623 904 | 294 425 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 814 | 379 468 | 286 053 | 338 520 | 323 374 | 310 179 | 285 745 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 221 | 7 045 | 3 086 | 3 364 | 3 550 | 3 805 | 3 146 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 959 | 34 | 98 | 964 | 200 | 209 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 593 127 | 811 664 | 918 502 | 1 192 202 | 1 586 078 | 1 812 912 | 1 795 999 |
| Выручка за предыдущий год | 1 971 792 | 2 174 190 | 3 101 602 | 3 416 247 | 3 822 160 | 4 200 602 | 4 241 597 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 378 665 | 1 362 526 | 2 183 100 | 2 224 045 | 2 236 082 | 2 387 690 | 2 445 598 |
| Выручка за отчетный год | 2 174 190 | 3 101 602 | 3 416 247 | 3 822 160 | 4 200 602 | 4 241 597 | 4 085 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 811 664 | 922 505 | 1 192 202 | 1 622 891 | 1 812 912 | 1 795 999 | 1 881 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 788 898 | 890 856 | 1 170 669 | 1 605 595 | 1 793 249 | 1 776 614 | 1 861 940 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 766 | 31 649 | 21 533 | 17 296 | 19 663 | 19 385 | 20 020 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 362 526 | 2 179 097 | 2 224 045 | 2 199 269 | 2 387 690 | 2 445 598 | 2 203 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 570 918 | 788 898 | 886 853 | 1 170 669 | 1 568 782 | 1 793 249 | 1 776 614 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 209 | 22 766 | 31 649 | 21 533 | 17 296 | 19 663 | 19 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 769 866 | 712 109 | 1 007 252 | 1 409 520 | 1 560 184 | 1 758 438 | 1 923 752 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 666 | 7 174 | 5 812 | 17 151 | 18 038 | 47 618 | 72 739 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 493 | 44 869 | 27 657 | 14 435 | 9 714 | 9 742 | 6 731 |
| Прочие доходы за отчетный год | 495 626 | 231 127 | 657 599 | 673 183 | 145 530 | 95 576 | 1 314 |
| Прочие расходы за отчетный год | 481 831 | 372 179 | 799 171 | 871 974 | 386 919 | 151 628 | 5 510 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 445 917 | 769 866 | 701 159 | 1 007 252 | 1 409 520 | 1 560 184 | 1 758 438 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 568 | 7 666 | 7 174 | 5 812 | 17 151 | 18 038 | 47 618 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 258 | 40 493 | 44 869 | 27 657 | 22 659 | 9 714 | 9 742 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 455 107 | 453 324 | 231 127 | 657 599 | 673 183 | 145 530 | 95 576 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 529 418 | 439 529 | 379 126 | 799 171 | 826 937 | 386 919 | 151 628 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 372 265 | 645 491 | 557 634 | 802 060 | 1 123 360 | 1 210 239 | 1 442 872 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 083 | 116 529 | 64 754 | 229 933 | 308 570 | 371 219 | 337 248 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 285 | 2 873 | 78 763 | 24 542 | 22 351 | 21 200 | 21 491 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 119 | 199 | 59 | 74 | 191 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 284 | 5 092 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 529 | 64 754 | 229 933 | 308 570 | 371 219 | 337 248 | 392 399 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 | 37 908 | 36 121 | 3 871 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 251 | 47 | 4 256 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 873 | 78 763 | 24 542 | 22 351 | 21 200 | 21 491 | 3 863 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 119 | 199 | 59 | 74 | 191 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 092 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 645 491 | 568 584 | 802 060 | 1 123 360 | 1 210 239 | 1 442 872 | 1 535 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 645 491 | 568 584 | 802 060 | 1 123 360 | 1 210 239 | 1 442 872 | 1 535 131 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 372 265 | 645 491 | 557 634 | 802 060 | 1 123 360 | 1 210 239 | 1 442 872 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 121 173 | 1 766 665 | 1 646 227 | 1 241 348 | 935 768 | 888 007 | 887 879 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 898 173 | 2 543 665 | 2 423 227 | 2 018 348 | 1 712 768 | 1 665 007 | 1 664 879 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 766 665 | 1 689 967 | 1 241 348 | 935 768 | 888 007 | 887 879 | 1 722 970 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 543 665 | 2 466 967 | 2 018 348 | 1 712 768 | 1 665 007 | 1 664 879 | 2 499 970 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 645 492 | 568 582 | 802 061 | 1 123 360 | 1 210 239 | 1 442 872 | 1 535 131 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 645 492 | 568 582 | 802 061 | 1 123 360 | 1 210 239 | 1 442 872 | 1 535 131 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 645 492 | 568 582 | 802 061 | 1 123 360 | 1 210 239 | 1 442 872 | 1 535 131 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 645 492 | 568 582 | 802 061 | 1 123 360 | 1 210 239 | 1 442 872 | 1 535 131 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 645 280 | 1 206 940 | 1 428 940 | 1 258 000 | 1 443 000 | 700 040 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 645 280 | 1 206 940 | 1 428 940 | 1 258 000 | 1 443 000 | 700 040 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 645 280 | 1 206 940 | 1 428 940 | 1 258 000 | 1 443 000 | 700 040 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 645 280 | 1 206 940 | 1 428 940 | 1 258 000 | 1 443 000 | 700 040 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 543 665 | 2 466 967 | 2 018 348 | 1 712 768 | 1 665 007 | 1 664 879 | 2 499 970 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 898 173 | 2 543 665 | 2 423 227 | 2 018 348 | 1 712 768 | 1 665 007 | 1 664 880 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 847 809 | 1 282 212 | 1 475 071 | 1 319 388 | 1 541 870 | 1 734 879 | 1 727 461 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 066 946 | 3 067 709 | 3 602 524 | 3 638 187 | 3 965 981 | 4 172 047 | 4 175 658 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 053 576 | 2 905 898 | 3 552 946 | 3 627 795 | 3 963 219 | 4 171 002 | 4 129 130 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 166 | 241 | 462 | 335 | 353 | 353 | 353 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 204 | 161 570 | 49 116 | 10 057 | 2 409 | 692 | 46 175 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 219 137 | 1 785 497 | 2 127 453 | 2 318 799 | 2 424 111 | 2 437 168 | 2 448 197 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 984 655 | 1 526 253 | 1 655 574 | 1 551 330 | 1 891 060 | 2 001 219 | 2 051 547 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 669 | 36 626 | 32 071 | 43 736 | 44 265 | 40 634 | 44 022 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 824 | 42 822 | 32 378 | 24 473 | 5 414 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 119 864 | 83 819 | 324 077 | 386 812 | 409 469 | 372 683 | 339 109 |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 125 | 95 977 | 83 353 | 312 448 | 73 903 | 22 632 | 13 519 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 204 | 8 830 | 42 403 | 60 128 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 351 | 3 864 | 2 598 | 17 686 | 17 613 | 46 754 | 70 667 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 351 | 3 864 | 2 598 | 17 686 | 17 613 | 46 754 | 70 667 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 548 012 | 200 269 | 30 877 | 12 482 | 8 783 | 4 351 | 10 539 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 513 246 | 188 347 | 30 877 | 12 482 | 8 783 | 4 351 | 10 539 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 34 766 | 11 922 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 524 271 | 1 453 961 | 1 629 289 | 1 959 836 | 1 532 982 | 1 443 000 | 700 040 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 606 563 | 1 134 524 | 1 328 914 | 1 226 743 | 1 443 000 | 700 040 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 524 271 | 847 398 | 494 765 | 630 922 | 306 239 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 718 | 334 282 | 1 087 549 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 74 466 | 253 661 | 174 931 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 568,6 млн ₽ | 802,1 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ |
| Активы | 3,92 млрд ₽ | 3,41 млрд ₽ | 2,50 млрд ₽ | 2,91 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,49 | 1,59 | 7,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,35 | 1,36 | 7,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 0,93 | 0,70 | 5,72 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 23,5 % | 45,0 % | 52,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 22 дн. | 23 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 56 дн. | 54 дн. | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.