Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРЕПОВЕЦТРАНССЕРВИС", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРЕПОВЕЦТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 394 | 4 997 | 7 522 | 5 626 | 4 441 | 3 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 615 | 1 333 | 5 145 | 4 209 | 3 274 | 2 339 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 615 | 1 333 | 5 145 | 4 209 | 3 274 | 2 339 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 779 | 3 665 | 2 377 | 1 417 | 1 167 | 1 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 422 | 420 | 277 | 149 | 113 | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 340 | 3 237 | 2 099 | 1 251 | 1 020 | 803 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 8 | 1 | 17 | 34 | 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 643 | 3 394 | 4 998 | 7 522 | 5 626 | 4 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 019 | 1 615 | 1 333 | 5 145 | 4 209 | 3 274 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 019 | 1 615 | 1 333 | 5 145 | 4 209 | 3 274 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 624 | 1 779 | 3 665 | 2 377 | 1 417 | 1 167 |
| Запасы на конец предыдущего года | 444 | 422 | 420 | 277 | 149 | 113 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 173 | 1 340 | 3 237 | 2 099 | 1 251 | 1 020 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 17 | 8 | 1 | 17 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 394 | 4 997 | 7 522 | 5 626 | 4 441 | 3 360 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 856 | 9 722 | 12 445 | 12 982 | 13 525 | 12 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 707 | 8 039 | 10 819 | 10 842 | 11 433 | 11 463 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 149 | 1 683 | 1 626 | 2 140 | 2 092 | 781 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 643 | 3 394 | 4 998 | 7 522 | 5 626 | 4 441 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 273 | 6 856 | 9 722 | 12 445 | 12 982 | 13 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 063 | 5 707 | 8 039 | 10 819 | 10 842 | 11 433 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 210 | 1 149 | 1 683 | 1 626 | 2 140 | 2 092 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 14 884 | 11 588 | 9 606 | 10 625 | 8 157 | 9 763 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 614 | 13 179 | 10 950 | 10 634 | 10 035 | 11 155 |
| Выручка за отчетный год | 11 588 | 9 606 | 10 625 | 8 157 | 9 763 | 8 654 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 179 | 10 950 | 10 634 | 10 035 | 11 155 | 9 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 311 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 165 | 2 071 | 1 677 | 1 173 | 1 150 | 2 061 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 224 | 1 859 | 2 029 | 1 612 | 1 287 | 1 210 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 731 | 2 165 | 2 071 | 1 677 | 1 173 | 1 150 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 972 | 2 224 | 1 859 | 2 029 | 1 612 | 1 287 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 135 | 116 | 117 | 212 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | 135 | 116 | 117 | 212 | 109 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -477 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 202 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,5 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | -8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,38 | 0,19 | 0,11 | 0,09 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,33 | 0,17 | 0,10 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -1,02 | -0,95 | -0,65 | -1,31 | -2,05 | -2,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -53,8 % | -25,4 % | -6,3 % | -43,3 % | -39,2 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 14 дн. | 10 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -264 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.