Финансы ООО "КЛИМАТ ПРО", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТ ПРО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 1 | 12 | 4 | 448 | 413 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 1 | 12 | 4 | 448 | 413 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 2 | 27 | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 | 6 | 2 | 421 | 412 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 7 | 1 | 12 | 4 | 9 047 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 6 | 1 | 12 | 4 | 9 047 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 2 | 8 532 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 515 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 1 | 12 | 4 | 448 | 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 5 | 2 | 83 | 101 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 1 | 7 | 2 | 365 | 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 1 | 6 | 1 | 365 | 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 7 | 1 | 12 | 4 | 9 047 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 5 | 2 | 101 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 946 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 14 | 16 | 2 | 90 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 | 21 | 21 | 24 | 26 | 31 786 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 | 13 | 7 | 8 | 24 | 31 696 |
| Выручка за отчетный год | 21 | 21 | 24 | 26 | 31 786 | 23 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 14 | 16 | 2 | 90 | 70 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 14 | 16 | 2 | 90 | 70 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 | 7 | 8 | 24 | 31 696 | 23 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 14 | 16 | 2 | 90 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 5 | 91 | 70 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 15 | 11 | 5 | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 5 | 91 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 4 | 15 | 11 | 5 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 5 | 73 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 5 | 73 | 70 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 5 | 73 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 7 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,71 | 2,00 | 1,23 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,71 | 2,00 | 1,23 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,20 | 0,86 | 1,00 | 1,15 | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,42 | 0,50 | 0,19 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 6,00 | 1,40 | 1,00 | 4,40 | 3,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,1 % | 41,7 % | -75,0 % | 16,3 % | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 400,0 % | 100,0 % | -150,0 % | 88,0 % | 69,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.