Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЗЕРКАЛЬЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЗЕРКАЛЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 233 387 | 235 060 | 257 711 | 263 276 | 251 163 | 229 159 | 216 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 132 | 136 100 | 154 454 | 147 727 | 134 895 | 131 931 | 114 991 |
| Основные средства на конец отчетного года | 129 636 | 123 021 | 116 410 | 133 187 | 120 405 | 109 160 | 100 501 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 281 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 496 | 13 079 | 38 044 | 14 540 | 14 490 | 14 490 | 14 490 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 255 | 98 960 | 103 257 | 115 549 | 116 268 | 97 228 | 101 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 070 | 61 442 | 67 978 | 72 696 | 70 963 | 80 492 | 83 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 943 | 1 388 | 5 | 553 | 478 | 760 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 755 | 14 734 | 16 119 | 41 442 | 43 213 | 14 539 | 15 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 804 | 21 374 | 16 690 | 155 | 1 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 21 | 1 878 | 934 | 1 168 | 619 | 1 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 641 | 1 | 592 | 317 | 371 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 204 378 | 233 387 | 235 060 | 257 711 | 263 276 | 251 163 | 229 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 174 | 135 132 | 136 100 | 154 454 | 147 727 | 134 895 | 131 931 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 369 | 129 636 | 123 021 | 116 410 | 133 187 | 120 405 | 109 160 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 281 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 805 | 5 496 | 13 079 | 38 044 | 14 540 | 14 490 | 14 490 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 204 | 98 255 | 98 960 | 103 257 | 115 549 | 116 268 | 97 228 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 444 | 56 070 | 61 442 | 67 978 | 72 696 | 70 963 | 80 492 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 943 | 1 388 | 5 | 553 | 478 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 898 | 24 755 | 14 734 | 16 119 | 41 442 | 43 213 | 14 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 409 | 13 804 | 21 374 | 16 690 | 155 | 1 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 284 | 42 | 21 | 1 878 | 934 | 1 168 | 619 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 169 | 641 | 1 | 592 | 317 | 371 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 233 387 | 235 060 | 257 711 | 263 276 | 251 163 | 229 159 | 216 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 524 | 47 597 | 32 840 | 30 132 | 18 989 | 12 878 | 8 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 794 | 4 794 | 4 794 | 4 810 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 727 | 30 873 | 25 048 | 22 064 | 18 689 | 15 246 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 983 | 11 910 | 2 978 | 3 238 | 280 | 8 912 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 901 | 108 131 | 107 183 | 150 944 | 148 037 | 144 328 | 139 949 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 111 901 | 108 131 | 107 183 | 105 803 | 102 896 | 99 187 | 94 808 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 141 | 45 141 | 45 141 | 45 141 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 962 | 79 332 | 117 688 | 82 200 | 84 137 | 71 953 | 67 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 558 | 53 657 | 78 163 | 38 027 | 36 850 | 35 484 | 33 876 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 489 | 13 129 | 21 067 | 24 692 | 29 501 | 19 745 | 16 623 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 887 | 12 546 | 18 458 | 19 481 | 17 786 | 16 724 | 16 779 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 204 378 | 233 387 | 235 060 | 257 711 | 263 276 | 251 163 | 229 159 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 352 | 46 524 | 47 597 | 32 840 | 30 132 | 18 989 | 12 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 794 | 4 794 | 4 794 | 4 810 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 40 988 | 35 727 | 30 873 | 25 048 | 22 064 | 18 689 | 15 246 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 344 | 5 983 | 11 910 | 2 978 | 3 238 | 280 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 193 | 111 901 | 108 131 | 107 183 | 150 944 | 148 037 | 144 328 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 107 193 | 111 901 | 108 131 | 107 183 | 105 803 | 102 896 | 99 187 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 141 | 45 141 | 45 141 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 833 | 74 962 | 79 332 | 117 688 | 82 200 | 84 137 | 71 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 581 | 52 558 | 53 657 | 78 163 | 38 027 | 36 850 | 35 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 788 | 8 489 | 13 129 | 21 067 | 24 692 | 29 501 | 19 745 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 174 | 13 887 | 12 546 | 18 458 | 19 481 | 17 786 | 16 724 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 290 | 28 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 949 | 19 134 | 15 555 | 15 482 | 10 415 | 7 871 | 23 077 |
| Выручка за предыдущий год | 80 974 | 86 740 | 98 796 | 108 124 | 105 694 | 111 623 | 135 371 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 025 | 67 606 | 83 241 | 92 642 | 95 279 | 103 752 | 112 294 |
| Выручка за отчетный год | 86 740 | 98 796 | 108 124 | 105 694 | 111 623 | 135 371 | 134 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 134 | 15 555 | 15 482 | 10 415 | 7 871 | 23 077 | 13 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 957 | 6 689 | 9 058 | 4 122 | 14 773 | 1 418 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 290 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 177 | 8 866 | 6 424 | 6 293 | 8 304 | 11 927 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 606 | 83 241 | 92 642 | 95 279 | 103 752 | 112 294 | 121 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 685 | 7 957 | 6 689 | 9 058 | 4 122 | 14 773 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 264 | 11 177 | 8 866 | 6 424 | 6 293 | 8 290 | 8 304 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 465 | 5 601 | 260 | 11 300 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 319 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 323 | 1 088 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 683 | 21 627 | 25 920 | 9 811 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 285 | 34 798 | 12 466 | 22 372 | 12 643 | 11 478 | 25 047 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 417 | 15 347 | 4 536 | 16 423 | 15 182 | 28 919 | 23 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 404 | 3 465 | 5 601 | 260 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 442 | 323 | 1 088 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 973 | 19 683 | 21 627 | 25 920 | 9 811 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 731 | 23 285 | 34 798 | 12 466 | 22 372 | 12 643 | 11 478 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 481 | 8 417 | 15 347 | 4 536 | 16 423 | 15 182 | 28 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 379 | 3 465 | 5 601 | 260 | |||
| Прочее за предыдущий год | 25 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 259 | 5 601 | 276 | 11 300 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 465 | 5 601 | 260 | 11 300 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 4 794 | 16 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 379 | 8 259 | 5 601 | 276 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 794 | 16 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 40 521 | 35 667 | 29 842 | 26 874 | 15 246 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 983 | 11 910 | 2 978 | 3 238 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 524 | 47 597 | 32 840 | 30 132 | 12 878 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 667 | 29 842 | 26 874 | 18 689 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 910 | 2 978 | 3 238 | 280 | 8 912 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 597 | 32 840 | 30 132 | 18 989 | 8 932 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 16 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 927 | 260 | 11 300 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 927 | 276 | 11 300 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 601 | 260 | 11 300 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 601 | 260 | 11 300 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 16 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 326 | 16 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 854 | 5 825 | 2 984 | 8 185 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 932 | 2 958 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 854 | 14 757 | 2 984 | 11 143 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 932 | 2 958 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 932 | 2 958 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 4 810 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 810 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 4 854 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 854 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 5 825 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 597 | 32 840 | 49 613 | 36 775 | 25 711 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 524 | 47 597 | 32 840 | 49 613 | 30 667 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 236 | 32 851 | 12 850 | 7 909 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 836 | 140 257 | 134 328 | 129 335 | 159 397 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 121 147 | 112 753 | 114 052 | 117 607 | 145 195 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 689 | 27 504 | 20 276 | 11 728 | 14 202 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 600 | 107 406 | 121 478 | 130 717 | 151 488 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 253 | 75 131 | 78 116 | 81 548 | 104 642 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 054 | 22 769 | 23 326 | 24 679 | 25 396 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 056 | 472 | 80 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 237 | 9 034 | 19 956 | 24 490 | 21 450 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 775 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 881 | 503 | 1 067 | 336 | 4 907 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 421 | 503 | 947 | 256 | 4 907 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 460 | 120 | 80 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 692 | 30 002 | 12 355 | 1 378 | 4 132 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 380 | 30 002 | 12 295 | 1 348 | 4 132 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 312 | 60 | 30 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 658 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 667 | 81 | 7 004 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 667 | 81 | 7 004 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 113 | 1 576 | 2 506 | 4 346 | 8 170 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 113 | 1 576 | 2 506 | 4 346 | 8 170 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 857 | 234 | 514 |