Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРИНВЕСТ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 246 | 58 811 | 54 582 | 49 770 | 62 150 | 57 075 | 10 770 | 9 446 | 35 217 | 35 089 | 35 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 783 | 8 396 | 6 309 | 2 865 | 14 787 | 10 918 | 770 | 570 | 27 469 | 27 268 | 27 168 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 760 | 8 396 | 6 309 | 2 865 | 14 787 | 10 918 | 770 | 570 | 369 | 168 | 68 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 27 100 | 27 100 | 27 100 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 463 | 50 415 | 48 273 | 46 905 | 47 363 | 46 157 | 10 000 | 8 876 | 7 748 | 7 821 | 7 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 735 | 11 871 | 11 795 | 11 795 | 13 145 | 3 365 | 10 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 8 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 648 | 28 865 | 27 630 | 26 257 | 25 380 | 33 424 | 4 538 | 3 275 | 2 901 | 2 953 | 2 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 598 | 8 839 | 8 838 | 8 838 | 8 814 | 5 378 | 5 558 | 4 829 | 4 829 | 4 829 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 81 | 9 | 15 | 554 | 68 | 25 | 18 | 39 | 148 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 567 | 60 461 | 58 811 | 54 582 | 49 770 | 62 150 | 11 255 | 10 770 | 9 446 | 35 217 | 35 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 642 | 11 807 | 8 396 | 6 309 | 2 865 | 14 787 | 971 | 770 | 570 | 27 469 | 27 268 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 619 | 11 806 | 8 396 | 6 309 | 2 865 | 14 787 | 971 | 770 | 570 | 369 | 168 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 1 | 27 100 | 27 100 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 925 | 48 654 | 50 415 | 48 273 | 46 905 | 47 363 | 10 284 | 10 000 | 8 876 | 7 748 | 7 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 000 | 11 825 | 11 871 | 11 795 | 11 795 | 13 145 | 10 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 148 | 16 | 8 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 697 | 24 227 | 28 865 | 27 630 | 26 257 | 25 380 | 3 163 | 4 538 | 3 275 | 2 901 | 2 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 003 | 9 598 | 8 839 | 8 838 | 8 838 | 6 727 | 5 378 | 5 558 | 4 829 | 4 829 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 228 | 457 | 81 | 9 | 15 | 246 | 68 | 25 | 18 | 39 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 196 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 246 | 58 811 | 54 582 | 49 770 | 62 150 | 57 075 | 10 770 | 9 446 | 35 217 | 35 089 | 35 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 876 | 68 999 | 65 600 | 37 404 | 36 945 | 38 239 | 9 499 | 10 530 | 10 699 | 11 419 | 11 604 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 841 | 68 964 | 65 600 | 37 404 | 36 945 | 38 239 | 9 499 | 10 530 | 10 699 | 11 419 | 11 604 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 193 | 24 628 | 23 802 | 47 154 | 59 129 | 52 084 | 34 011 | 34 047 | 32 549 | 32 555 | 33 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 342 | 5 810 | 5 717 | 14 301 | 14 273 | 997 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 851 | 18 818 | 18 085 | 32 853 | 44 856 | 51 087 | 34 011 | 34 047 | 32 549 | 32 555 | 33 239 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 567 | 60 462 | 58 811 | 54 582 | 49 770 | 62 150 | 11 255 | 10 770 | 9 446 | 35 217 | 35 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 974 | 66 874 | 68 999 | 65 600 | 37 404 | 36 945 | 9 584 | 9 499 | 10 530 | 10 699 | 11 419 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 939 | 66 839 | 68 964 | 65 600 | 37 404 | 36 945 | 9 584 | 9 499 | 10 530 | 10 699 | 11 419 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 | 35 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 114 | 28 523 | 24 628 | 23 792 | 47 154 | 59 129 | 34 411 | 34 011 | 34 047 | 32 549 | 32 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 593 | 6 272 | 5 810 | 5 707 | 14 301 | 14 273 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 521 | 22 251 | 18 818 | 18 085 | 32 853 | 44 856 | 34 411 | 34 011 | 34 047 | 32 549 | 32 555 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 198 | 4 181 | 3 567 | 765 | 970 | 4 254 | 49 | 38 | 313 | 1 022 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 103 | 7 533 | 5 051 | 2 752 | 3 731 | 5 732 | 164 | 250 | 239 | 514 | 1 223 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 095 | 3 352 | 1 484 | 1 987 | 2 761 | 1 478 | 2 908 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Выручка за отчетный год | 7 503 | 5 051 | 2 752 | 3 731 | 5 732 | 9 823 | 250 | 239 | 514 | 1 223 | 1 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 567 | 765 | 970 | 4 254 | 844 | 49 | 38 | 313 | 1 022 | 498 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 659 | 18 | 970 | 1 078 | 844 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 908 | 747 | 3 176 | 1 521 | 2 241 | 1 405 | 1 211 | 730 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 197 | 1 484 | 1 987 | 2 761 | 1 478 | 8 979 | 201 | 201 | 201 | 201 | 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 659 | 18 | 970 | 1 078 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 629 | 2 908 | 747 | 3 176 | 1 521 | 2 241 | 1 405 | 1 211 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 100 | 149 | 6 | 27 | 1 078 | 844 | 27 100 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 119 | 61 | 28 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 462 | 943 | 228 | 946 | 675 | 602 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 246 | 1 527 | 29 188 | 41 | 13 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 854 | 48 | 12 | 174 | 22 | 78 | 21 | 25 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 579 | 149 | 6 | 27 | 1 078 | 51 | 27 100 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 119 | 61 | 28 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 752 | 265 | 462 | 943 | 228 | 946 | 675 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 214 | 2 960 | 3 566 | 1 527 | 29 188 | 41 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 613 | 7 118 | 48 | 12 | 822 | 174 | 22 | 78 | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 5 | 22 | 863 | 51 | 27 100 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 1 | 5 | 215 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 1 | 5 | 215 | 168 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 698 | 119 | 5 | 22 | 863 | 676 | 27 100 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 698 | 119 | 5 | 22 | 863 | 676 | 27 100 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 119 | 5 | 22 | 863 | 51 | 27 100 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 250 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | 514 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | -855 тыс. ₽ | -933 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -32,7 млн ₽ | -35,1 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,4 % | +115,1 % | +137,9 % | +11,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,30 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,97 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,62 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | -3,04 | -3,72 | -0,23 | -0,25 | -0,28 | 0,28 ▼ | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,14 | 1,90 |
| Рентабельность продаж | -588,8 % | -921,8 % | -212,5 % | -15,5 % | -17,0 % | 3,9 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -1 000,8 % | 5 272,4 % | -69,9 % | -68,3 % | 1,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -25,3 % | 77,0 % | -2,4 % | -2,7 % | 0,6 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 625 дн. | 5 002 дн. | 2 060 дн. | 881 дн. | 769 дн. | 139 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 18 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 50 дн. | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 761 дн. | 61 827 дн. | 59 106 дн. | 59 117 дн. | 13 977 дн. | 149 дн. ▼ | 61 дн. |
| Финансовый цикл | -55 136 дн. | -56 807 дн. | -57 046 дн. | -58 236 дн. | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,40 | -2,84 | -3,20 | -3,16 | -3,23 | 0,35 ▼ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -25,33 | -32,14 | -0,39 | -5,82 | -6,06 | 2,20 ▼ | -1,38 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -68,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).