Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССТРОЙИНВЕСТ", Ленинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 941 | 22 548 | 24 675 | 21 249 | 20 090 | 19 045 | 39 064 | 25 184 | 29 622 | 7 201 | 35 734 | 58 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 745 | 8 592 | 12 126 | 11 406 | 10 688 | 9 992 | 32 121 | 19 079 | 9 793 | 1 061 | 2 944 | 5 118 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 745 | 5 928 | 12 126 | 11 406 | 10 688 | 9 992 | 32 121 | 19 079 | 9 793 | 290 | 1 828 | 4 322 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 742 | 1 042 | 740 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 664 | 29 | 74 | 56 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 196 | 13 956 | 12 549 | 9 843 | 9 402 | 9 053 | 6 943 | 6 105 | 19 829 | 6 140 | 32 790 | 53 100 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 250 | 7 304 | 2 082 | 4 705 | 3 141 | 3 391 | 241 | 1 737 | 11 789 | 39 547 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 363 | 544 | 3 263 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 537 | 8 354 | 3 552 | 4 264 | 5 479 | 3 552 | 3 565 | 14 085 | 6 125 | 18 484 | 9 057 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 260 | 3 260 | 3 260 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 409 | 29 | 25 | 24 | 741 | 1 963 | 1 233 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 910 | 925 | 433 | 433 | 2 299 | 3 266 | 15 | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 856 | 17 836 | 22 255 | 22 247 | 21 249 | 20 085 | 17 428 | 26 132 | 25 184 | 37 187 | 7 201 | 35 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 599 | 4 745 | 8 592 | 12 126 | 11 406 | 10 688 | 9 992 | 23 716 | 19 079 | 11 905 | 1 061 | 2 944 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 599 | 4 745 | 8 592 | 12 126 | 11 406 | 10 688 | 9 992 | 23 716 | 19 079 | 11 905 | 290 | 1 828 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 742 | 1 042 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 74 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 257 | 13 091 | 13 663 | 10 121 | 9 843 | 9 397 | 7 436 | 2 416 | 6 105 | 25 282 | 6 140 | 32 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 458 | 5 250 | 7 011 | 2 082 | 4 706 | 3 385 | 362 | 241 | 3 685 | 11 789 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 172 | 3 363 | 544 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 740 | 5 926 | 3 552 | 4 258 | 4 051 | 2 053 | 3 565 | 18 090 | 6 125 | 18 484 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 409 | 29 | 25 | 24 | 1 | 2 932 | 1 963 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 910 | 925 | 433 | 2 299 | 575 | 15 | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 941 | 22 548 | 24 675 | 21 249 | 20 090 | 19 045 | 39 064 | 25 184 | 29 622 | 7 201 | 35 734 | 58 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 423 | 841 | 980 | 1 104 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 831 | 970 | 1 094 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 | 3 | 3 | 442 | 3 934 | 7 440 | 31 500 | 57 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 213 | 3 | 3 | 442 | 3 934 | 7 440 | 31 500 | 57 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 305 | 21 704 | 23 692 | 19 703 | 16 972 | 17 577 | 52 109 | 51 578 | 64 999 | 36 874 | 34 652 | 31 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 | 1 900 | 446 | 446 | 10 156 | 9 694 | 9 694 | 578 | 689 | 3 539 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 065 | 21 704 | 23 692 | 17 803 | 16 526 | 17 131 | 41 953 | 41 884 | 55 305 | 36 296 | 33 963 | 27 759 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 856 | 17 836 | 22 255 | 22 247 | 21 249 | 20 085 | 17 428 | 26 132 | 25 184 | 37 187 | 7 201 | 35 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 374 | 423 | 553 | 980 | 1 104 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 413 | 543 | 970 | 1 094 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 213 | 3 | 3 | 442 | 3 934 | 7 440 | 31 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 213 | 3 | 3 | 442 | 3 934 | 7 440 | 31 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 482 | 17 200 | 21 699 | 21 264 | 19 703 | 17 273 | 13 351 | 51 678 | 51 578 | 74 713 | 36 874 | 34 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 240 | 240 | 1 900 | 446 | 446 | 9 694 | 9 694 | 9 694 | 578 | 689 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 242 | 16 960 | 21 699 | 21 264 | 17 803 | 16 827 | 12 905 | 41 984 | 41 884 | 65 019 | 36 296 | 33 963 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 787 | 627 | 574 | 20 320 | 2 044 | 246 | 5 154 | 1 983 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 15 503 | 10 428 | 11 014 | 18 128 | 10 160 | 6 435 | 7 039 | 20 563 | 13 137 | 26 769 | 16 835 | 10 383 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 284 | 9 801 | 10 440 | 23 844 | 10 160 | 8 531 | 10 135 | 26 648 | 11 093 | 26 523 | 11 681 | 8 400 |
| Выручка за отчетный год | 10 428 | 11 014 | 18 128 | 10 160 | 6 405 | 7 151 | 7 885 | 13 137 | 26 769 | 16 835 | 10 383 | 12 993 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 574 | 2 044 | 5 154 | 1 983 | 332 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 574 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 808 | 3 351 | 5 867 | 3 877 | 4 154 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 172 | 10 440 | 23 844 | 10 160 | 8 196 | 10 246 | 16 386 | 11 093 | 37 454 | 11 681 | 8 400 | 12 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 627 | 574 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 808 | 11 726 | 5 867 | 3 877 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 154 | 535 | 585 | 333 | 7 265 | 148 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 850 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 103 | 7 662 | 1 321 | 1 | 4 | 11 126 | 20 639 | 2 030 | 6 985 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 146 | 142 | 1 361 | 988 | 38 | 1 640 | 74 | 80 | 5 540 | 12 661 | 1 177 | 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 489 | 519 | 585 | 333 | 7 265 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 83 | 7 662 | 1 321 | 1 | 2 721 | 906 | 4 | 241 | 20 639 | 2 030 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 138 | 1 361 | 988 | 38 | 1 530 | 2 984 | 80 | 316 | 12 661 | 1 177 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 420 | 418 | 427 | 124 | 7 854 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 45 | 84 | 90 | 111 | 69 | 91 | 671 | 300 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 24 | 17 | 68 | 98 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 84 | 90 | 111 | 69 | 671 | 300 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 33 | 68 | 98 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 418 | 427 | 124 | 7 854 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 418 | 427 | 124 | 7 854 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 420 | 418 | 427 | 124 | 7 854 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 741 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 130 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 374 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 756 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 389 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 596 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 149 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 139 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 505 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 741 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,1 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -847 тыс. ₽ | -8,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | -745 тыс. ₽ | -163 тыс. ₽ | ||
| Активы | 25,2 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -26,4 млн ₽ | -35,4 млн ₽ | -29,7 млн ₽ | -30,4 млн ₽ | -30,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +103,8 % | -37,1 % | -38,3 % | +25,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,31 | 0,17 | 0,95 | 1,70 | 2,02 ▼ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,23 | 0,17 | 0,59 | 0,33 | 1,04 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,04 | 0,72 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент автономии | -1,05 | -1,19 | -4,12 | -0,85 | -0,53 | 0,50 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,62 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | -5,8 % | -52,4 % | -4,2 % | -18,2 % | -29,4 % | 3,1 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | -6,4 % | -32,1 % | 46,7 % | -7,2 % | -1,3 % | 1,6 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | -29,0 % | 109,1 % | -2,1 % | -0,3 % | 1,5 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 6,9 % | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 0,90 | 2,34 | 0,29 | 0,22 | 1,41 ▼ | 1,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 99 дн. | 192 дн. | 133 дн. | 650 дн. | 254 дн. | 38 дн. ▼ | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 17 дн. | 0 дн. | 512 дн. | 1 140 дн. | 66 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 378 дн. | 539 дн. | 1 134 дн. | 1 476 дн. | 800 дн. | 54 дн. ▼ | 35 дн. |
| Финансовый цикл | -1 271 дн. | -330 дн. | -1 001 дн. | -314 дн. | 594 дн. | 50 дн. ▼ | 33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -7,45 | -2,28 | -5,01 | -0,06 | 0,41 | 0,60 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -16,02 | -16,39 | -35,50 | -3,80 | 0,40 | 5,26 ▼ | 1,48 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -53 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2666).