Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРЕПТСКАЯ МЕЛЬНИЦА", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРЕПТСКАЯ МЕЛЬНИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 387 | 65 465 | 73 449 | 72 481 | 80 286 | 73 258 | 70 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 397 | 35 718 | 37 837 | 37 549 | 41 156 | 38 918 | 34 675 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 42 | 41 | 44 | 38 | 32 | 93 | 87 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 192 | 35 423 | 37 464 | 36 219 | 38 976 | 38 278 | 34 252 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 163 | 254 | 320 | 344 | 483 | 547 | 336 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 948 | 1 665 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 990 | 29 747 | 35 612 | 34 932 | 39 130 | 34 340 | 35 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 213 | 14 489 | 21 088 | 17 144 | 21 153 | 15 690 | 14 280 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 219 | 12 159 | 12 306 | 14 602 | 14 060 | 15 025 | 19 040 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 442 | 2 959 | 1 771 | 2 501 | 2 952 | 2 517 | 355 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 116 | 140 | 447 | 685 | 965 | 1 108 | 1 933 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 796 | 44 387 | 65 465 | 73 449 | 72 481 | 80 286 | 73 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 208 | 15 397 | 35 718 | 37 837 | 37 549 | 41 156 | 38 918 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 42 | 41 | 44 | 38 | 32 | 93 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 167 | 15 192 | 35 423 | 37 464 | 36 219 | 38 976 | 38 278 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 41 | 163 | 254 | 320 | 344 | 483 | 547 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 948 | 1 665 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 588 | 28 990 | 29 747 | 35 612 | 34 932 | 39 130 | 34 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 563 | 13 213 | 14 489 | 21 088 | 17 144 | 21 153 | 15 690 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 464 | 14 219 | 12 159 | 12 306 | 14 602 | 14 060 | 15 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 317 | 1 442 | 2 959 | 1 771 | 2 501 | 2 952 | 2 517 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 244 | 116 | 140 | 447 | 685 | 965 | 1 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 387 | 65 465 | 73 449 | 72 481 | 80 286 | 73 258 | 70 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 635 | 20 123 | 22 439 | 28 932 | 28 976 | 29 052 | 30 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 335 | 19 823 | 22 139 | 28 632 | 28 676 | 28 752 | 29 774 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 19 504 | 15 845 | 12 158 | 8 547 | 4 881 | 1 224 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 485 | 15 832 | 12 144 | 8 525 | 4 871 | 1 218 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 19 | 13 | 14 | 22 | 10 | 6 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 743 | 25 838 | 35 165 | 31 391 | 42 763 | 39 325 | 38 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 500 | 19 200 | 20 000 | 22 749 | 27 911 | 23 645 | 26 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 260 | 5 567 | 13 725 | 6 974 | 12 497 | 12 979 | 11 004 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 813 | 1 021 | 1 383 | 1 536 | 2 259 | 2 603 | 1 573 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 170 | 50 | 57 | 132 | 96 | 98 | 66 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 796 | 44 387 | 65 465 | 73 449 | 72 481 | 80 286 | 73 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 145 | 19 635 | 20 123 | 22 439 | 28 932 | 28 976 | 29 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 845 | 19 335 | 19 823 | 22 139 | 28 632 | 28 676 | 28 752 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 9 | 19 504 | 15 845 | 12 158 | 8 547 | 4 881 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 485 | 15 832 | 12 144 | 8 525 | 4 871 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 9 | 19 | 13 | 14 | 22 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 649 | 24 743 | 25 838 | 35 165 | 31 391 | 42 763 | 39 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 400 | 18 500 | 19 200 | 20 000 | 22 749 | 27 911 | 23 645 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 826 | 5 260 | 5 567 | 13 725 | 6 974 | 12 497 | 12 979 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 204 | 813 | 1 021 | 1 383 | 1 536 | 2 259 | 2 603 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 219 | 170 | 50 | 57 | 132 | 96 | 98 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 334 | 28 481 | 30 462 | 61 438 | 68 880 | 71 298 | 77 002 |
| Выручка за предыдущий год | 270 049 | 305 274 | 346 257 | 363 467 | 428 685 | 446 021 | 391 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 250 715 | 276 793 | 315 795 | 302 029 | 359 805 | 374 723 | 314 126 |
| Выручка за отчетный год | 305 274 | 346 257 | 363 467 | 428 685 | 446 021 | 391 128 | 388 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 481 | 30 462 | 61 438 | 68 880 | 71 298 | 77 002 | 67 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 418 | 5 978 | 8 761 | 13 581 | 6 509 | 7 031 | 5 301 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 394 | 6 335 | 25 072 | 29 091 | 33 029 | 34 519 | 33 625 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 669 | 18 149 | 27 605 | 26 208 | 31 760 | 35 452 | 28 309 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 276 793 | 315 795 | 302 029 | 359 805 | 374 723 | 314 126 | 321 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 656 | 6 418 | 5 978 | 8 761 | 13 581 | 6 509 | 7 031 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 394 | 6 335 | 25 072 | 29 091 | 33 029 | 34 519 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 678 | 15 669 | 18 149 | 27 605 | 26 208 | 31 760 | 35 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 902 | 1 739 | 4 126 | 9 572 | 2 077 | 2 827 | 1 514 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 654 | 2 451 | 2 400 | 3 061 | 3 546 | 2 885 | 2 351 |
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 236 | 875 | 287 | 62 | 54 | 237 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 972 | 2 024 | 3 110 | 1 235 | 948 | 1 373 | 1 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 064 | 2 902 | 1 739 | 4 126 | 9 572 | 2 077 | 2 827 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 429 | 1 654 | 2 451 | 2 400 | 3 061 | 3 546 | 2 885 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 110 | 236 | 875 | 287 | 62 | 54 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 220 | 1 972 | 2 024 | 3 110 | 1 235 | 948 | 1 373 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 807 | 2 109 | 1 249 | 2 861 | 7 630 | 1 620 | 2 143 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 302 | 908 | 571 | 1 337 | 1 965 | 588 | 760 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 1 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 41 | 91 | 66 | 24 | 139 | 64 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 908 | 571 | 1 337 | 1 965 | 588 | 760 | 285 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 213 | 142 | 439 | 28 | 41 | 119 | 182 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 44 | 213 | 142 | 439 | 28 | 41 | 119 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 1 | 8 | 12 | 10 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 91 | 66 | 24 | 139 | 64 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 109 | 1 249 | 2 861 | 7 630 | 1 620 | 2 143 | 1 022 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 109 | 1 249 | 2 861 | 7 630 | 1 620 | 2 143 | 1 022 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 807 | 2 109 | 1 249 | 2 861 | 7 630 | 1 620 | 2 143 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 845 | 19 335 | 19 823 | 22 139 | 28 632 | 28 676 | 28 752 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 145 | 19 635 | 20 123 | 22 439 | 28 932 | 28 976 | 29 052 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 335 | 19 823 | 22 139 | 28 632 | 28 676 | 28 752 | 29 774 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 635 | 20 123 | 22 439 | 28 932 | 28 976 | 29 052 | 30 074 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 109 | 1 249 | 2 861 | 7 630 | 1 620 | 2 143 | 1 022 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 109 | 1 249 | 2 861 | 7 630 | 1 620 | 2 143 | 1 022 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 109 | 1 249 | 2 861 | 7 630 | 1 620 | 2 143 | 1 022 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 109 | 1 249 | 2 861 | 7 630 | 1 620 | 2 143 | 1 022 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 | 761 | 545 | 1 137 | 1 576 | 2 067 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 619 | 761 | 545 | 1 137 | 1 576 | 2 067 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 | 761 | 545 | 1 137 | 1 576 | 2 067 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 619 | 761 | 545 | 1 137 | 1 576 | 2 067 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 635 | 20 123 | 22 439 | 28 932 | 28 976 | 29 052 | 30 074 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 145 | 19 635 | 20 123 | 22 439 | 28 932 | 28 976 | 29 052 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 848 | 4 751 | 2 482 | 3 812 | 10 399 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 334 271 | 384 714 | 398 070 | 427 407 | 490 832 | 428 421 | 421 615 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 334 271 | 384 714 | 398 070 | 427 407 | 490 832 | 428 421 | 421 615 |
| Платежи – всего за отчетный год | 331 423 | 403 048 | 393 319 | 424 925 | 487 020 | 418 022 | 422 821 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 253 451 | 298 941 | 299 164 | 343 664 | 377 711 | 300 304 | 308 738 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 846 | 44 456 | 44 850 | 52 081 | 67 858 | 64 941 | 59 345 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 654 | 2 451 | 2 400 | 3 061 | 3 546 | 2 885 | 2 351 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 588 | 846 | 1 353 | 1 962 | 547 | 868 | 304 |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 884 | 56 354 | 45 552 | 24 157 | 37 358 | 49 024 | 52 083 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 336 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 336 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 823 | 3 670 | 6 739 | 4 501 | 8 523 | 2 914 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 823 | 3 670 | 6 739 | 4 501 | 8 523 | 2 914 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 20 185 | 800 | 2 749 | 5 162 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 067 | 160 969 | 144 658 | 85 699 | 120 332 | 102 493 | 103 224 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 98 067 | 160 969 | 144 658 | 85 699 | 120 332 | 102 493 | 103 224 |
| Платежи – всего за отчетный год | 97 967 | 140 784 | 143 858 | 82 950 | 115 170 | 110 413 | 104 180 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 97 967 | 140 784 | 143 858 | 82 950 | 115 170 | 110 413 | 104 180 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 517 | 730 | 451 |