Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-ГАЗЭНЕРГОРЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-ГАЗЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 744 | 210 995 | 291 253 | 379 510 | 815 555 | 761 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 972 | 8 632 | 25 031 | 36 021 | 42 683 | 4 819 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 1 660 | 16 326 | 26 542 | 31 202 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 972 | 6 972 | 8 705 | 9 479 | 11 481 | 4 819 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 772 | 202 363 | 266 222 | 343 489 | 772 872 | 757 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 851 | 16 750 | 37 727 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 135 | 15 | 49 | 1 762 | 3 430 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 760 | 194 890 | 249 356 | 305 603 | 770 997 | 753 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 50 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 627 | 88 | 97 | 58 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 860 | 12 | 12 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 729 | 10 745 | 210 995 | 291 253 | 379 510 | 815 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 972 | 6 972 | 8 632 | 25 031 | 36 021 | 42 683 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 1 660 | 16 326 | 26 542 | 31 202 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 972 | 6 972 | 6 972 | 8 705 | 9 479 | 11 481 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 757 | 3 773 | 202 363 | 266 222 | 343 489 | 772 782 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 851 | 16 750 | 37 727 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 135 | 15 | 49 | 1 763 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 756 | 3 760 | 194 890 | 249 356 | 305 603 | 770 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 12 | 627 | 88 | 97 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 860 | 12 | 12 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 744 | 210 995 | 291 252 | 379 510 | 815 555 | 761 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 311 | 188 322 | 191 577 | 193 620 | 194 752 | 195 635 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 184 619 | 184 630 | 184 619 | 184 619 | 184 819 | 195 635 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 692 | 3 692 | 6 958 | 9 001 | 9 933 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 088 | 204 178 | 276 498 | 357 648 | 796 900 | 785 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 4 739 | 1 | 8 | 254 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 077 | 199 439 | 275 907 | 357 470 | 796 818 | 784 959 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 590 | 179 | 75 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 729 | 10 745 | 210 995 | 291 252 | 379 510 | 815 465 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 684 | 188 311 | 188 322 | 191 577 | 193 620 | 194 752 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 124 992 | 184 619 | 184 630 | 184 619 | 184 619 | 184 819 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 692 | 3 692 | 3 692 | 6 958 | 9 001 | 9 933 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 133 | 4 088 | 204 178 | 276 498 | 357 648 | 796 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 627 | 11 | 4 739 | 1 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 506 | 4 077 | 199 439 | 275 907 | 357 470 | 796 727 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 590 | 179 | 75 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 396 | 24 958 | 13 602 | 11 066 | ||
| Выручка за предыдущий год | 164 949 | 197 587 | 102 596 | 519 493 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 553 | 172 629 | 88 994 | 508 427 | ||
| Выручка за отчетный год | 164 949 | 197 587 | 102 596 | 519 493 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 396 | 24 958 | 13 602 | 11 066 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 123 | 10 110 | 7 260 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 273 | 14 848 | 6 342 | 12 755 | 869 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 553 | 172 629 | 88 994 | 508 427 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 123 | 10 110 | 7 260 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 273 | 14 848 | 6 342 | 12 755 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 200 | 6 412 | 6 343 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | 276 | 8 | 193 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 269 020 | 850 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 571 | 844 | 3 422 | 917 | 272 732 | 42 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 | 6 412 | 6 343 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 080 | 79 | 276 | 8 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 052 | 269 020 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 038 | 571 | 844 | 3 422 | 917 | 272 732 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 4 682 | 5 064 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 191 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 265 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 733 | 774 | 2 002 | |||
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 191 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 265 | 2 043 | 9 996 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 733 | 774 | 2 002 | 310 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 | 7 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 150 | 4 682 | 5 064 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 4 682 | 5 064 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 158 | 4 682 | 5 064 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 683 | 5 065 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 683 | 5 065 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 683 | 5 065 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 683 | 5 065 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 339 | 42 803 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 339 | 42 803 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 339 | 42 803 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 339 | 42 803 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 475 | 8 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 173 | 159 140 | 76 464 | 191 985 | 8 201 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 975 | 154 124 | 75 484 | 190 286 | 7 831 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 198 | 5 016 | 980 | 1 699 | 370 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 218 | 154 665 | 76 456 | 192 224 | 8 253 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 686 | 133 382 | 69 862 | 180 343 | 8 125 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 276 | 9 395 | 3 402 | 2 030 | 53 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 244 | 74 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 227 | 11 644 | 3 118 | 9 851 | 75 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 660 | 200 | 53 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 660 | 200 | 53 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 660 | 200 | 53 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 014 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 014 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 615 | 8 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 291,3 млн ₽ | 379,5 млн ₽ | 815,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -176,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,96 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,85 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,61 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,3 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 155 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.