Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ 21 ВЕК", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ 21 ВЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 295 | 8 589 | 11 206 | 12 693 | 15 892 | 18 846 | 13 115 | 12 682 | 3 071 | 1 066 | 1 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 271 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 261 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 | 8 589 | 11 206 | 12 693 | 15 892 | 18 846 | 13 115 | 12 682 | 3 071 | 1 066 | 1 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 727 | 952 | 3 075 | 4 663 | 4 742 | 4 292 | 3 717 | 1 842 | 32 | 1 033 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 862 | 10 242 | 9 615 | 9 270 | 13 955 | 8 044 | 8 500 | 853 | 941 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 808 | 481 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 12 | 3 | 151 | 102 | 779 | 458 | 376 | 93 | 266 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 295 | 8 589 | 11 206 | 12 693 | 15 892 | 13 276 | 13 115 | 10 110 | 3 071 | 1 066 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 271 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 261 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 8 589 | 11 206 | 12 693 | 15 892 | 13 276 | 13 115 | 10 110 | 3 071 | 1 066 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 3 727 | 952 | 3 075 | 4 663 | 3 122 | 4 292 | 3 717 | 1 842 | 32 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 862 | 10 242 | 9 615 | 9 270 | 7 918 | 8 044 | 5 928 | 853 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 808 | 755 | 941 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 12 | 3 | 151 | 1 481 | 779 | 458 | 376 | 93 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 295 | 8 589 | 11 206 | 12 693 | 15 892 | 18 846 | 13 115 | 12 682 | 3 071 | 1 066 | 1 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 179 | 1 112 | 4 309 | 535 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 551 | 551 | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 139 | 1 062 | 4 835 | 1 061 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 255 | 8 410 | 12 970 | 14 143 | 16 760 | 17 734 | 8 805 | 12 147 | 8 513 | 6 334 | 7 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 255 | 691 | 825 | 891 | 12 | 27 | 27 | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 719 | 12 145 | 13 252 | 16 760 | 17 722 | 8 779 | 12 120 | 8 506 | 6 334 | 7 480 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 295 | 8 589 | 11 206 | 12 693 | 15 892 | 13 276 | 13 115 | 10 110 | 3 071 | 1 066 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 179 | 4 309 | 488 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 576 | 551 | 551 | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 139 | 4 835 | 1 014 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 255 | 8 410 | 12 970 | 14 143 | 16 760 | 16 286 | 8 805 | 9 622 | 8 513 | 6 334 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 255 | 691 | 825 | 891 | 12 | 27 | 27 | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 719 | 12 145 | 13 252 | 16 760 | 16 274 | 8 779 | 9 595 | 8 506 | 6 334 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 2 053 | 3 070 | 4 458 | 1 647 | 51 849 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 699 | 10 167 | 18 229 | 22 893 | 25 397 | 38 687 | 43 398 | 29 640 | 26 177 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 536 | 11 860 | 16 176 | 19 823 | 25 468 | 34 229 | 41 751 | 30 182 | 25 672 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 699 | 10 167 | 18 229 | 22 893 | 18 007 | 38 687 | 43 398 | 29 640 | 26 177 | 20 437 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 2 053 | 3 070 | 4 594 | 4 458 | 1 705 | 4 518 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 | 857 | 1 739 | 3 470 | 2 735 | 505 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 353 | 378 | 107 | 27 | 23 | 55 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 843 | 953 | 1 017 | 1 723 | 2 107 | 3 699 | 3 958 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 536 | 11 860 | 16 176 | 19 823 | 13 413 | 34 229 | 41 693 | 30 182 | 21 659 | 20 792 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 | 857 | 1 739 | 2 735 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 353 | 378 | 27 | 23 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 843 | 953 | 1 488 | 1 723 | 2 123 | 3 699 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 | 394 | 727 | 2 515 | 285 | 322 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 76 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 1 700 | 47 | 46 | 72 | 154 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 463 | 1 021 | 2 655 | 3 084 | 3 361 | 2 122 | 292 | 168 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 | 394 | 727 | 364 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 76 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 9 | 3 | 46 | 72 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 463 | 1 021 | 1 672 | 3 084 | 3 332 | 2 122 | 292 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | 314 | 582 | 174 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 80 | 145 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 80 | 145 | 535 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 | 314 | 582 | 1 980 | 174 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 314 | 582 | 1 980 | 174 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 139 | 314 | 582 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,7 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -303 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | 174 тыс. ₽ | -432 тыс. ₽ | |
| Активы | 13,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 535 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,2 % | -31,7 % | -11,7 % | -21,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,04 | 0,36 | 0,17 | 0,24 | 1,19 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,74 | 0,14 | 0,16 | 0,10 | 0,84 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,10 | 0,34 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,04 | -1,77 | -4,94 | -3,20 | 0,23 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,04 | 22,70 | — | — | — | 0,95 |
| Рентабельность продаж | 7,1 % | -1,0 % | -14,4 % | 1,9 % | -1,7 % | 5,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -0,8 % | -8,7 % | -21,9 % | 0,7 % | -2,1 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | -29,8 % | -211,0 % | 16,3 % | -24,3 % | 0,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,0 % | -705,6 % | — | — | — | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,95 | 3,42 | 9,65 | 24,56 | 11,48 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | 71 дн. | 11 дн. | 13 дн. | — | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 33 дн. | 22 дн. | 1 дн. | 18 дн. | 56 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 94 дн. | 106 дн. | 103 дн. | 107 дн. | 131 дн. | 130 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 28 дн. | -2 дн. | -70 дн. | -93 дн. | — | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | 0,04 | -1,77 | -4,94 | -3,20 | 0,27 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,72 | -1,39 | -31,97 | -47,68 | — | 1,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -320 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12 (компаний: 366).