Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА", Урюпинск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 175 | 5 982 | 5 488 | 4 864 | 5 720 | 3 957 | 3 000 | 4 279 | 3 794 | 76 095 | 95 560 | 124 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 992 | 4 216 | 4 306 | 3 041 | 2 432 | 1 874 | 1 316 | 550 | 505 | 40 832 | 44 435 | 63 448 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 982 | 4 206 | 4 296 | 3 031 | 2 422 | 1 864 | 1 306 | 540 | 495 | 40 740 | 41 784 | 60 784 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 82 | 2 652 | 2 664 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 183 | 1 766 | 1 182 | 1 823 | 3 288 | 2 083 | 1 684 | 3 729 | 3 289 | 35 263 | 51 125 | 61 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 482 | 509 | 577 | 250 | 47 | 459 | 89 | 69 | 71 | 277 | 1 754 | 2 828 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 96 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 371 | 1 063 | 457 | 1 351 | 2 993 | 1 613 | 1 576 | 2 804 | 3 200 | 29 602 | 46 890 | 50 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 330 | 194 | 148 | 222 | 248 | 11 | 19 | 856 | 18 | 5 384 | 2 348 | 7 982 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 256 | 7 175 | 5 982 | 5 488 | 4 864 | 5 720 | 3 957 | 3 895 | 4 279 | 3 794 | 79 058 | 95 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 845 | 4 992 | 4 216 | 4 306 | 3 041 | 2 432 | 1 874 | 595 | 550 | 505 | 43 800 | 44 435 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 835 | 4 982 | 4 206 | 4 296 | 3 031 | 2 422 | 1 864 | 585 | 540 | 495 | 43 707 | 41 784 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 83 | 2 652 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 411 | 2 183 | 1 766 | 1 182 | 1 823 | 3 288 | 2 083 | 3 300 | 3 729 | 3 289 | 35 259 | 51 125 |
| Запасы на конец предыдущего года | 483 | 482 | 509 | 577 | 250 | 47 | 459 | 71 | 69 | 71 | 277 | 1 754 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 502 | 1 371 | 1 063 | 457 | 1 351 | 2 993 | 1 613 | 3 035 | 2 804 | 3 200 | 29 597 | 46 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 426 | 330 | 194 | 148 | 222 | 248 | 11 | 194 | 856 | 18 | 5 384 | 2 348 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 175 | 5 982 | 5 488 | 4 864 | 5 720 | 3 957 | 3 000 | 4 279 | 3 794 | 76 095 | 95 560 | 124 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 559 | 4 916 | 3 676 | 1 754 | 3 062 | 2 272 | 1 732 | 2 748 | 2 911 | 28 963 | 22 010 | 19 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 846 | 1 846 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 538 | 7 538 | 8 231 | 7 492 | 7 492 | 7 492 | 7 492 | 7 492 | 7 492 | 37 557 | 37 557 | 37 557 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 314 | 13 869 | 8 435 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 314 | 12 688 | 5 438 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 180 | 1 005 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 992 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 616 | 1 066 | 1 812 | 3 110 | 2 658 | 1 685 | 1 268 | 1 531 | 883 | 30 818 | 59 682 | 97 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 598 | 1 066 | 1 812 | 3 110 | 2 513 | 1 685 | 1 268 | 1 531 | 883 | 30 271 | 55 054 | 96 357 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 138 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 547 | 1 489 | 899 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 145 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 256 | 7 175 | 5 982 | 5 488 | 4 864 | 5 720 | 3 957 | 3 895 | 4 279 | 3 794 | 79 058 | 95 560 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 469 | 6 559 | 4 916 | 3 676 | 1 754 | 3 062 | 2 272 | 3 089 | 2 748 | 2 911 | 30 846 | 22 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 613 | 7 538 | 7 538 | 8 231 | 7 492 | 7 492 | 7 492 | 7 492 | 7 492 | 7 492 | 37 557 | 37 557 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 398 | 17 007 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 314 | 12 688 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 085 | 1 180 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 138 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 787 | 616 | 1 066 | 1 812 | 3 110 | 2 658 | 1 685 | 806 | 1 531 | 883 | 30 814 | 56 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 787 | 598 | 1 066 | 1 812 | 3 110 | 2 513 | 1 685 | 806 | 1 531 | 883 | 30 267 | 55 054 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 547 | 1 489 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 145 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 589 | 1 414 | 1 099 | 269 | 638 | 663 | 1 073 | 1 801 | 494 | 916 | 9 773 | 16 405 |
| Выручка за предыдущий год | 17 179 | 16 781 | 16 074 | 15 766 | 15 728 | 13 374 | 15 149 | 16 823 | 16 823 | 18 804 | 85 963 | 193 914 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 590 | 15 367 | 14 975 | 15 497 | 15 090 | 12 711 | 14 076 | 15 022 | 16 329 | 17 888 | 76 190 | 177 509 |
| Выручка за отчетный год | 16 781 | 16 074 | 15 766 | 15 728 | 13 374 | 15 149 | 15 630 | 16 823 | 18 804 | 85 963 | 193 914 | 214 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 414 | 1 099 | 269 | 638 | 663 | 1 073 | 1 291 | 494 | 916 | 9 773 | 16 405 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 548 | 1 073 | 1 291 | 494 | 916 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 416 | 2 430 | 2 097 | 1 624 | 115 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 017 | 26 649 | 19 196 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 367 | 14 975 | 15 497 | 15 090 | 12 711 | 14 076 | 14 339 | 16 329 | 17 888 | 76 190 | 177 509 | 220 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 548 | 1 073 | 1 801 | 494 | 916 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 276 | 2 416 | 2 430 | 2 097 | 1 624 | 115 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 017 | 26 649 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 621 | 1 637 | 347 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 66 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 405 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 741 | 207 | 334 | 163 | 2 205 | 6 | 527 | 1 444 | 1 349 | 34 371 | 26 871 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 355 | 354 | 209 | 1 116 | 1 608 | 2 027 | 623 | 2 013 | 2 714 | 35 317 | 4 978 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 621 | 1 637 | 572 | 347 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 122 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 140 | 1 741 | 207 | 334 | 163 | 2 205 | 6 | 1 444 | 1 349 | 12 048 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 819 | 118 | 355 | 354 | 209 | 1 116 | 1 608 | 1 229 | 623 | 2 013 | 2 714 | 12 994 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | 1 453 | 404 | 163 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 473 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 389 | 438 | 164 | 165 | 151 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 458 | 86 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 438 | 164 | 165 | 151 | 184 | 15 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 | 1 453 | 163 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 1 453 | 163 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 183 | 1 453 | 404 | 163 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 613 | 7 538 | 7 538 | 8 231 | 7 492 | 7 492 | 7 492 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 469 | 6 559 | 4 916 | 3 676 | 1 754 | 3 062 | 2 272 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 846 | 1 846 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 538 | 7 538 | 8 231 | 7 492 | 7 492 | 7 492 | 7 492 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 559 | 4 916 | 3 676 | 1 754 | 3 062 | 2 272 | 1 732 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 80 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 693 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | 1 453 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 183 | 773 | 1 453 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | 1 453 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 183 | 1 453 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 693 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 693 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 80 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 80 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 75 | 739 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 1 643 | 2 013 | 1 183 | 145 | 790 | 540 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 93 | 1 643 | 2 013 | 1 922 | 145 | 790 | 540 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 643 | 2 013 | 1 183 | 790 | 540 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 643 | 2 013 | 1 183 | 790 | 540 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 739 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 739 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 75 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 75 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 145 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 | 145 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 559 | 4 916 | 3 676 | 1 754 | 3 062 | 2 262 | 1 722 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 469 | 6 559 | 4 916 | 3 676 | 1 754 | 3 052 | 2 262 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 74 | 26 | 8 | 662 | 36 006 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 527 | 16 505 | 16 522 | 15 044 | 11 417 | 16 718 | 16 436 | 16 963 | 20 012 | 77 078 | 202 074 | 258 259 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 259 | 16 164 | 16 236 | 14 913 | 10 200 | 15 381 | 15 663 | 16 835 | 18 408 | 75 453 | 58 630 | 74 715 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 112 | 121 | 149 | 131 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 156 | 220 | 137 | 1 217 | 1 337 | 773 | 128 | 1 604 | 1 625 | 143 444 | 183 544 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 623 | 16 641 | 16 568 | 14 970 | 11 391 | 16 955 | 16 428 | 16 301 | 20 850 | 88 026 | 205 010 | 222 253 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 693 | 7 424 | 7 904 | 7 179 | 4 098 | 6 306 | 6 242 | 8 152 | 10 155 | 63 600 | 129 857 | 123 965 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 837 | 6 041 | 5 545 | 5 603 | 5 020 | 6 169 | 5 719 | 5 513 | 6 529 | 12 949 | 31 604 | 44 126 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 122 | 405 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 093 | 3 176 | 3 119 | 2 188 | 2 273 | 4 480 | 4 467 | 2 636 | 212 | 11 477 | 43 427 | 53 757 |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 121 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 121 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 314 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 314 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 314 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 251 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 251 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 | 26 | 8 | 662 | 5 366 | 5 634 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,8 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 193,9 млн ₽ | 214,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -341 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | 95,6 млн ₽ | 124,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,8 % | +357,2 % | +125,6 % | +10,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 | 3,72 | 1,14 | 0,86 | 0,63 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,39 | 3,64 | 1,14 | 0,83 | 0,60 | 1,22 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,02 | 0,17 | 0,04 | 0,08 | 0,84 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,77 | 0,38 | 0,23 | 0,15 | 0,61 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,30 | 1,63 | 3,34 | 5,51 | 0,50 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 4,9 % | -2,6 % | -5,3 % | -11,4 % | 3,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -2,0 % | 0,9 % | -4,7 % | -4,6 % | -1,3 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | 4,3 % | -5,3 % | -9,2 % | -2,3 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,4 % | 5,6 % | -13,9 % | -40,1 % | -14,7 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 3,93 | 4,96 | 1,13 | 2,03 | 1,72 | 1,18 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 62 дн. | 126 дн. | 88 дн. | 86 дн. | 81 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 5 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 37.00 (компаний: 102).