Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД-ПРОЕКТ", Елань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 696 | 60 734 | 67 879 | 79 522 | 82 923 | 75 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 917 | 16 003 | 16 183 | 17 087 | 16 714 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 917 | 16 003 | 16 183 | 17 087 | 16 714 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 696 | 56 817 | 51 876 | 63 339 | 65 836 | 58 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 241 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 819 | 44 287 | 267 | 8 275 | 11 494 | 11 131 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 612 | 54 971 | 54 103 | 47 181 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 877 | 289 | 997 | 93 | 239 | 626 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 636 | 45 696 | 60 734 | 67 879 | 79 522 | 82 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 3 917 | 16 003 | 16 183 | 17 087 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 3 917 | 16 003 | 16 183 | 17 087 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 635 | 45 696 | 56 817 | 51 876 | 63 339 | 65 836 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 241 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 573 | 44 819 | 197 | 267 | 8 275 | 11 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 090 | 50 612 | 54 971 | 54 103 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 877 | 289 | 997 | 93 | 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 696 | 60 734 | 67 879 | 79 522 | 82 923 | 75 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 956 | 51 261 | 63 651 | 72 189 | 78 631 | 75 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 641 | 72 179 | 78 621 | 75 261 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 740 | 9 473 | 4 228 | 7 333 | 4 292 | 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 626 | 9 247 | 3 822 | 7 201 | 4 201 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 226 | 406 | 132 | 91 | 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 636 | 45 696 | 60 734 | 67 879 | 79 522 | 82 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 686 | 41 956 | 51 261 | 63 651 | 72 189 | 78 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 251 | 63 641 | 72 179 | 78 621 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 950 | 3 740 | 9 473 | 4 228 | 7 333 | 4 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 872 | 3 626 | 9 247 | 3 822 | 7 201 | 4 201 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 114 | 226 | 406 | 132 | 91 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 50 | 1 434 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 | 50 | 1 807 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 373 | |||||
| Выручка за отчетный год | 7 | 50 | 1 807 | 1 554 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 50 | 1 434 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 50 | 1 434 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 373 | 2 145 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 50 | 1 434 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 270 | 9 305 | 12 389 | 8 538 | 8 011 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 83 | 131 | 34 | 4 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 489 | 976 | 850 | 917 | 478 | 460 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 393 | 12 221 | 15 742 | 16 457 | 18 158 | 18 904 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 634 | 1 940 | 2 593 | 7 183 | 11 137 | 20 366 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 923 | 6 270 | 9 305 | 12 389 | 8 538 | 8 011 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 83 | 131 | 34 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 387 | 489 | 976 | 850 | 917 | 478 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 676 | 10 393 | 12 221 | 15 742 | 16 457 | 18 158 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 366 | 3 634 | 1 940 | 2 593 | 7 183 | 11 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 923 | 6 270 | 9 305 | 12 389 | 8 538 | 7 442 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 270 | 9 305 | 12 389 | 8 538 | 7 442 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 270 | 9 305 | 12 389 | 8 538 | 7 442 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 305 | 12 389 | 8 538 | 7 442 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 641 | 72 179 | 78 621 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 651 | 72 189 | 78 631 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 179 | 78 621 | 75 261 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 189 | 78 631 | 75 271 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 538 | 7 442 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 538 | 7 442 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 538 | 7 442 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 538 | 7 442 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 189 | 78 631 | 75 271 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 651 | 72 189 | 78 631 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 050 | 9 288 | 13 940 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 793 | 11 849 | 17 303 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 | 1 580 | 1 440 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 396 | 727 | 781 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 138 | 17 | 5 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 743 | 2 561 | 3 363 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 990 | 312 | 918 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 672 | 771 | 832 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 322 | 759 | 861 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | 75 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 000 | 30 150 | 3 960 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 500 | 30 610 | 4 150 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 142 | 49 786 | 34 783 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 370 | 3 800 | 4 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 596 | 58 468 | 48 146 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 585 | 6 520 | 8 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 146 | 387 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Активы | 45,7 млн ₽ | 60,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,0 млн ₽ | 51,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,22 | 6,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,22 | 4,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % | 18,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 6,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.