Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ "КРЕДО", Камышин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ "КРЕДО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 926 | 1 210 | 1 974 | 1 551 | 2 228 | 1 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 340 | 230 | 119 | 9 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 340 | 230 | 119 | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 926 | 1 210 | 1 633 | 1 321 | 2 109 | 1 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 342 | 185 | 460 | 249 | 344 | 417 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 332 | 336 | 529 | 365 | 619 | 745 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 252 | 689 | 644 | 707 | 1 146 | 637 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 919 | 926 | 1 210 | 1 974 | 1 551 | 2 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 340 | 230 | 119 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 340 | 230 | 119 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 909 | 927 | 1 210 | 1 633 | 1 321 | 2 109 |
| Запасы на конец предыдущего года | 465 | 342 | 185 | 460 | 249 | 344 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | 333 | 336 | 529 | 365 | 619 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 252 | 689 | 644 | 707 | 1 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 926 | 1 210 | 1 974 | 1 551 | 2 228 | 1 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 515 | 1 125 | 1 730 | 1 229 | 1 939 | 1 543 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 411 | 86 | 244 | 321 | 289 | 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 316 | 86 | 244 | 321 | 289 | 265 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 919 | 926 | 1 210 | 1 974 | 1 550 | 2 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 230 | 515 | 1 125 | 1 730 | 1 229 | 1 939 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 689 | 411 | 86 | 244 | 321 | 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 95 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 439 | 316 | 86 | 244 | 321 | 289 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 438 | 810 | 780 | 303 | 898 |
| Выручка за предыдущий год | 2 611 | 3 957 | 3 861 | 5 360 | 5 586 | 5 823 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 579 | 3 519 | 3 051 | 4 580 | 5 283 | 4 925 |
| Выручка за отчетный год | 3 957 | 3 861 | 5 360 | 5 586 | 5 823 | 5 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 438 | 810 | 780 | 303 | 898 | 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 438 | 810 | 780 | 303 | 898 | 643 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 519 | 3 051 | 4 580 | 5 283 | 4 925 | 4 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 438 | 810 | 780 | 303 | 898 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 386 | 788 | 769 | 175 | 877 | 477 |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 1 032 | 68 | 188 | 80 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 1 054 | 79 | 316 | 101 | 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 386 | 788 | 769 | 175 | 877 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | 66 | 1 032 | 68 | 188 | 80 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 118 | 1 054 | 79 | 316 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 | 665 | 605 | 708 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 101 | 123 | 164 | 176 | 169 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 123 | 164 | 176 | 169 | 161 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 285 | 665 | 605 | 708 | 316 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 665 | 605 | 708 | 316 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 285 тыс. ₽ | 665 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | 708 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ |
| Активы | 926 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 515 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 14,07 | 6,69 | 4,12 | 7,30 | 6,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 11,92 | 4,81 | 3,34 | 6,11 | 5,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 8,01 | 2,64 | 2,20 | 3,97 | 2,40 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,93 | 0,88 | 0,79 | 0,87 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,80 | 0,08 | 0,14 | 0,26 | 0,15 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,8 % | 55,0 % | 30,6 % | -0,1 % | 31,8 % | 17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,3 % | 59,1 % | 35,0 % | -0,1 % | 36,5 % | 20,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 22 дн. | 37 дн. | 17 дн. | 25 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.