Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ ВОЛЖСКИЙ", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ ВОЛЖСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 327 | 63 023 | 64 451 | 85 755 | 109 482 | 95 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 232 | 54 919 | 57 490 | 61 753 | 67 774 | 93 815 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 232 | 54 919 | 57 490 | 61 753 | 67 774 | 93 815 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 | 8 104 | 6 961 | 24 002 | 41 708 | 2 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 317 | 20 429 | 283 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 7 825 | 6 959 | 20 685 | 21 278 | 1 384 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 279 | 2 | 1 | 381 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 305 | 2 327 | 63 023 | 64 451 | 85 755 | 109 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 913 | 2 232 | 54 919 | 57 490 | 61 753 | 67 774 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 913 | 2 232 | 54 919 | 57 490 | 61 753 | 67 774 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 392 | 95 | 8 104 | 6 961 | 24 002 | 41 708 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 317 | 20 429 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 | 95 | 7 825 | 6 959 | 20 685 | 21 278 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 279 | 2 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 327 | 63 023 | 64 451 | 85 755 | 109 482 | 95 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 879 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 617 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 114 617 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 448 | 63 174 | 65 424 | 87 706 | 112 750 | 5 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 441 | 58 497 | 60 682 | 77 174 | 108 567 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 4 677 | 4 742 | 10 532 | 4 175 | 5 917 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 61 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 305 | 2 327 | 63 023 | 64 451 | 85 755 | 109 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 619 | 879 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 686 | 1 448 | 63 174 | 65 424 | 87 706 | 112 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 441 | 1 441 | 58 497 | 60 682 | 77 174 | 108 567 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | 7 | 4 677 | 4 742 | 10 532 | 4 175 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 309 | 312 | 835 | 667 | 715 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 838 | 682 | 1 234 | 1 563 | 1 487 | 1 488 |
| Выручка за отчетный год | 312 | 835 | 667 | 715 | 17 006 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 | 349 | 420 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 682 | 1 234 | 1 563 | 1 487 | 1 488 | 31 439 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 | 349 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 59 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 104 | 92 | 119 | 246 | 6 440 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 59 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 119 | 57 | 104 | 92 | 119 | 246 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 7 | 177 | |||
| Прочее за отчетный год | 8 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 317 | 21 464 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 317 | 21 464 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 317 | 21 464 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 317 | 21 464 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 | 5 101 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 764 | 17 454 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 707 | 17 399 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 55 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 742 | 12 353 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 324 | 10 067 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 | 1 858 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 302 | 428 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 424 | 10 696 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 424 | 10 696 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 403 | 5 974 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 403 | 14 825 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 403 | 14 825 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 851 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 851 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 379 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -739 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -822 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 64,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 879 тыс. ₽ | -151 тыс. ₽ | -973 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,13 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,13 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,00 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 1,65 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,8 % | -1,6 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -84,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.