Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙПРОЕКТ", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 465 | 28 269 | 29 474 | 33 040 | 34 563 | 26 700 | 27 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 578 | 6 798 | 4 837 | 6 511 | 8 326 | 8 192 | 7 459 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 538 | 6 722 | 4 787 | 6 459 | 8 273 | 7 852 | 7 137 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | 50 | 50 | 52 | 52 | 50 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | 290 | 322 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 887 | 21 471 | 24 637 | 26 529 | 26 237 | 18 508 | 19 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 495 | 272 | 443 | 321 | 247 | 389 | 182 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 382 | 14 990 | 23 131 | 25 605 | 24 501 | 16 834 | 18 041 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 580 | 219 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 010 | 1 474 | 821 | 472 | 788 | 1 176 | 1 449 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 235 | 241 | 131 | 121 | 109 | 81 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 388 | 25 077 | 28 232 | 29 470 | 33 113 | 34 512 | 27 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 924 | 7 599 | 6 795 | 4 837 | 6 511 | 8 323 | 8 225 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 874 | 7 538 | 6 722 | 4 787 | 6 459 | 8 273 | 7 852 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 23 | 322 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 465 | 17 478 | 21 437 | 24 633 | 26 602 | 26 189 | 19 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 1 495 | 272 | 443 | 321 | 247 | 389 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 502 | 14 739 | 14 956 | 23 127 | 25 678 | 24 503 | 17 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | 530 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 871 | 1 010 | 1 474 | 821 | 472 | 788 | 1 176 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 234 | 235 | 241 | 131 | 121 | 109 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 465 | 28 269 | 29 474 | 33 040 | 34 563 | 26 700 | 27 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 509 | 16 584 | 14 005 | 7 579 | 8 826 | 7 236 | 7 594 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 574 | 13 995 | 7 569 | 8 816 | 7 226 | 7 584 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | 1 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 200 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 956 | 11 685 | 15 469 | 24 261 | 25 737 | 19 464 | 19 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 237 | 136 | 507 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 956 | 11 685 | 14 233 | 24 125 | 25 737 | 19 464 | 19 329 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 388 | 25 077 | 28 232 | 29 470 | 33 113 | 34 512 | 27 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 893 | 17 530 | 16 586 | 14 005 | 7 578 | 8 777 | 7 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 520 | 16 576 | 13 995 | 7 568 | 8 767 | 7 258 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | 1 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 200 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 495 | 7 547 | 11 646 | 15 465 | 24 335 | 25 735 | 20 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 237 | 136 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 495 | 7 547 | 11 646 | 14 228 | 24 200 | 25 735 | 20 508 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 672 | 14 633 | 11 284 | 10 208 | 20 705 | 6 253 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 930 | 27 973 | 29 596 | 20 826 | 34 567 | 18 952 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 258 | 13 340 | 18 312 | 10 618 | 13 862 | 12 699 | |
| Выручка за отчетный год | 23 930 | 27 973 | 29 596 | 20 826 | 34 567 | 18 952 | 22 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 633 | 11 284 | 10 227 | 20 705 | 6 253 | 9 250 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 067 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 711 | 11 502 | 11 290 | 18 638 | 7 881 | 14 604 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 561 | 13 340 | 18 312 | 10 599 | 13 862 | 12 699 | 13 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 369 | 2 067 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 303 | 14 711 | 11 502 | 11 292 | 18 638 | 7 881 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 237 | 76 | 9 | 1 768 | 477 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 431 | 328 | 91 | 34 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | 99 | 39 | 7 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 022 | 178 | 1 260 | 2 656 | 324 | 294 | 6 227 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 215 | 455 | 1 527 | 1 485 | 675 | 530 | 389 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 176 | 79 | 7 | 1 708 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 431 | 328 | 31 | 34 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 99 | 39 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 022 | 181 | 1 260 | 2 656 | 324 | 294 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 215 | 455 | 1 527 | 1 466 | 675 | 530 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 997 | 79 | 1 312 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 190 | 13 | 15 | 114 | 392 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 13 | 322 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 200 | 15 | 15 | 114 | 404 | 153 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | 290 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 976 | 77 | 1 364 | 321 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 976 | 77 | 1 364 | 321 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 997 | 79 | 1 312 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 576 | 13 995 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 586 | 14 005 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 995 | 7 569 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 005 | 7 579 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | 105 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 233 | 105 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | 105 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 233 | 105 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 005 | 7 579 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 586 | 14 005 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 27 728 | 23 433 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 106 | 23 263 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 622 | 170 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 403 | 30 464 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 681 | 10 374 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 596 | 6 211 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 126 | 13 879 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | -232 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 321 тыс. ₽ |
| Активы | 28,3 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 27,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,59 | 1,02 | 0,95 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 1,55 | 1,01 | 0,93 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -0,8 % | 3,9 % | -5,8 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.