Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИМИРСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Владимир
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИМИРСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 646 571 | 2 626 893 | 2 896 502 | 3 290 457 | 3 666 625 | 2 701 859 | 2 364 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 099 529 | 1 084 882 | 1 090 923 | 1 093 234 | 1 080 993 | 1 060 487 | 1 046 526 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 199 427 | 184 771 | 190 500 | 192 771 | 180 577 | 160 109 | 146 433 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 900 000 | 900 000 | 900 010 | 900 010 | 900 010 | 900 010 | 900 010 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 76 | 75 | 128 | 114 | 103 | 98 | 83 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 37 | 284 | 339 | 303 | 270 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 547 042 | 1 542 011 | 1 805 579 | 2 197 223 | 2 585 632 | 1 641 372 | 1 318 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 187 | 2 065 | 17 383 | 9 249 | 1 615 | 2 843 | 365 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 29 005 | 1 304 | 3 112 | 32 | 35 | 331 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 145 490 | 1 400 313 | 1 744 362 | 2 140 028 | 2 437 462 | 1 637 361 | 1 312 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 329 000 | 65 000 | 104 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 236 | 45 556 | 42 497 | 41 524 | 39 720 | 1 053 | 4 878 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 71 | 33 | 3 310 | 2 403 | 80 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 001 778 | 2 646 571 | 2 626 893 | 2 896 502 | 3 290 457 | 3 666 625 | 2 701 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 098 138 | 1 099 529 | 1 084 882 | 1 090 923 | 1 093 234 | 1 080 993 | 1 060 487 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 61 | 24 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 197 992 | 199 427 | 184 771 | 190 500 | 192 771 | 180 577 | 160 109 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 010 | 900 010 | 900 010 | 900 010 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 83 | 76 | 75 | 128 | 114 | 103 | 98 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 37 | 284 | 339 | 303 | 270 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 903 640 | 1 547 042 | 1 542 011 | 1 805 579 | 2 197 223 | 2 585 632 | 1 641 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 493 | 2 187 | 2 065 | 17 383 | 9 249 | 1 615 | 2 843 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 31 | 29 005 | 1 304 | 3 112 | 32 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 672 246 | 1 145 490 | 1 400 313 | 1 744 362 | 2 140 028 | 2 437 462 | 1 637 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 140 500 | 329 000 | 65 000 | 104 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 276 | 70 236 | 45 556 | 42 497 | 41 524 | 39 720 | 1 053 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 109 | 97 | 71 | 33 | 3 310 | 2 403 | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 646 571 | 2 626 893 | 2 896 502 | 3 290 457 | 3 666 625 | 2 701 859 | 2 364 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 835 400 | 852 641 | 876 376 | 880 451 | 882 517 | 301 445 | 9 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 74 371 | 74 371 | 74 371 | 74 371 | 74 371 | 74 371 | 74 371 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 723 | 5 570 | 5 570 | 5 570 | 5 570 | 5 570 | 5 570 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 750 586 | 768 982 | 792 716 | 796 791 | 798 857 | 217 785 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 187 | 3 783 | 3 587 | 3 999 | 4 618 | 5 194 | 254 623 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 187 | 3 783 | 3 587 | 3 999 | 4 618 | 5 194 | 4 623 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 806 984 | 1 770 469 | 2 016 539 | 2 406 007 | 2 779 490 | 2 395 220 | 2 099 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 816 470 | 594 759 | 698 838 | 1 072 889 | 1 201 836 | 270 543 | 55 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 990 515 | 1 172 407 | 1 310 658 | 1 323 676 | 1 567 863 | 2 121 618 | 2 043 264 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 303 | 7 042 | 9 439 | 9 791 | 3 027 | 1 136 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 32 | 32 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 001 778 | 2 646 571 | 2 626 893 | 2 896 502 | 3 290 457 | 3 666 625 | 2 701 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 833 785 | 835 400 | 852 641 | 876 376 | 880 451 | 882 517 | 301 445 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 74 371 | 74 371 | 74 371 | 74 371 | 74 371 | 74 371 | 74 371 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 723 | 6 723 | 5 570 | 5 570 | 5 570 | 5 570 | 5 570 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 748 971 | 750 586 | 768 982 | 792 716 | 796 791 | 798 857 | 217 785 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 448 | 4 187 | 3 783 | 3 587 | 3 999 | 4 618 | 5 194 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 448 | 4 187 | 3 783 | 3 587 | 3 999 | 4 618 | 5 194 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 163 545 | 1 806 984 | 1 770 469 | 2 016 539 | 2 406 007 | 2 779 490 | 2 395 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 000 | 816 470 | 594 759 | 698 838 | 1 072 889 | 1 201 836 | 270 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 763 545 | 990 515 | 1 172 407 | 1 310 658 | 1 323 676 | 1 567 863 | 2 121 618 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 303 | 7 042 | 9 439 | 9 791 | 3 027 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 32 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 655 791 | 4 563 710 | 4 893 337 | 4 388 066 | 4 117 302 | 4 864 049 | 2 703 569 |
| Выручка за предыдущий год | 10 475 947 | 10 456 170 | 11 553 417 | 11 331 213 | 10 903 027 | 11 697 184 | 6 436 845 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 820 156 | 5 892 460 | 6 660 080 | 6 943 147 | 6 785 725 | 6 833 135 | 3 733 276 |
| Выручка за отчетный год | 10 456 170 | 11 553 417 | 11 331 213 | 10 903 027 | 11 697 184 | 6 436 845 | 36 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 563 710 | 4 893 337 | 4 388 066 | 4 117 302 | 4 864 049 | 2 703 569 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 815 | 318 706 | 268 890 | 66 668 | 271 909 | 128 928 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 354 457 | 4 449 193 | 4 028 141 | 4 050 634 | 4 592 140 | 2 574 641 | 45 492 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 125 438 | 125 438 | 91 035 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 892 460 | 6 660 080 | 6 943 147 | 6 785 725 | 6 833 135 | 3 733 276 | 54 379 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 409 953 | 83 815 | 318 706 | 268 890 | 66 668 | 271 909 | 128 928 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 120 400 | 4 354 457 | 4 449 193 | 4 028 141 | 4 050 634 | 4 592 140 | 2 574 641 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 125 438 | 125 438 | 125 438 | 91 035 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 071 | 22 982 | 41 792 | 10 449 | 11 258 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 19 994 | 4 263 | 32 165 | 45 393 | 37 946 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 546 | 9 127 | 9 096 | 56 426 | 28 006 | 3 766 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 863 | 68 312 | 86 098 | 207 639 | 224 693 | 86 135 | 35 000 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 496 003 | 3 237 246 | 3 422 484 | 4 384 005 | 1 091 316 | 347 831 | 191 559 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 536 424 | 3 473 785 | 3 576 843 | 4 321 176 | 1 200 673 | 723 066 | 384 976 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 324 096 | 29 071 | 22 982 | 41 792 | 10 449 | 11 258 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 19 994 | 4 263 | 32 165 | 45 393 | 37 946 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 247 | 7 546 | 9 127 | 9 096 | 56 426 | 28 006 | 3 766 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 167 | 41 863 | 68 312 | 86 098 | 207 639 | 224 693 | 86 135 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 382 591 | 1 496 003 | 3 237 246 | 3 422 484 | 4 384 005 | 1 091 316 | 347 831 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 484 528 | 1 536 424 | 3 473 785 | 3 576 843 | 4 321 176 | 1 200 673 | 723 066 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 571 | 13 771 | 18 268 | 25 128 | 6 211 | 6 674 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 641 | 15 292 | 5 106 | 16 387 | 1 038 | 108 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 123 | 262 | 412 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 64 | 524 | 808 | 53 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 825 | 270 | 413 | 525 | 2 773 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 292 | 5 106 | 16 387 | 1 038 | 108 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 222 | 624 | 1 505 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 881 | 9 222 | 624 | 1 505 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 262 | 412 | 619 | 572 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 524 | 808 | 53 | ||||
| Прочее за отчетный год | 270 | 413 | 525 | 2 773 | 3 846 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 771 | 18 268 | 25 128 | 6 211 | 6 674 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 771 | 18 268 | 25 128 | 6 211 | 6 674 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 244 571 | 13 771 | 18 268 | 25 128 | 6 211 | 6 674 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 74 371 | 74 371 | 74 371 | 74 371 | 74 371 | 74 371 | 74 371 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 723 | 6 723 | 5 570 | 5 570 | 5 570 | 5 570 | 5 570 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 748 971 | 750 586 | 768 982 | 792 716 | 796 791 | 798 857 | 217 785 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 833 784 | 835 399 | 852 642 | 876 376 | 880 451 | 882 517 | 301 445 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 74 371 | 74 371 | 74 371 | 74 371 | 74 371 | 74 371 | 74 371 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 723 | 5 570 | 5 570 | 5 570 | 5 570 | 5 570 | 5 570 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 586 | 768 982 | 792 716 | 796 791 | 798 857 | 217 785 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 835 399 | 852 642 | 876 376 | 880 451 | 882 517 | 301 445 | 9 969 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 844 | 18 619 | 25 560 | 6 588 | 6 724 | 54 | 76 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 844 | 18 619 | 25 560 | 6 588 | 6 724 | 54 | 76 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 772 | 18 268 | 25 127 | 6 211 | 6 674 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 772 | 18 268 | 25 127 | 6 211 | 6 674 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | 351 | 433 | 377 | 50 | 54 | 76 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 72 | 351 | 433 | 377 | 50 | 54 | 76 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 154 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 229 | 1 377 | 1 826 | 2 513 | 4 658 | 581 126 | 291 552 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 229 | 2 531 | 1 826 | 2 513 | 4 658 | 581 126 | 291 552 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 581 126 | 291 552 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 581 126 | 291 552 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 154 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 154 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 229 | 1 377 | 1 826 | 2 513 | 4 658 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 229 | 1 377 | 1 826 | 2 513 | 4 658 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 154 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 835 400 | 852 641 | 876 376 | 880 451 | 882 517 | 301 445 | 9 969 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 833 785 | 835 400 | 852 641 | 876 376 | 880 451 | 882 517 | 301 445 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 810 212 | 3 855 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 484 827 | 11 267 498 | 11 024 739 | 9 838 639 | 10 392 863 | 6 357 823 | 241 558 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 149 735 | 11 094 353 | 10 638 919 | 9 658 282 | 10 232 021 | 6 093 846 | 196 027 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 213 | 10 515 | 10 037 | 6 739 | 12 306 | 6 036 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 330 879 | 162 630 | 375 783 | 173 618 | 160 842 | 251 671 | 39 495 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 764 759 | 11 377 638 | 11 197 178 | 10 285 429 | 10 481 257 | 5 547 611 | 237 703 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 955 844 | 10 928 815 | 10 376 435 | 9 542 149 | 9 895 015 | 4 580 429 | 80 624 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 026 | 80 068 | 119 793 | 243 786 | 256 037 | 159 005 | 46 858 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 344 | 72 524 | 82 869 | 209 608 | 225 746 | 67 428 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 204 265 | 86 404 | 82 155 | 31 385 | 3 567 | 180 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 485 280 | 209 827 | 535 926 | 258 501 | 100 892 | 560 749 | 110 221 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 304 275 | 67 341 | 72 185 | 101 131 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 026 | 6 955 353 | 5 284 847 | 6 710 819 | 833 035 | 108 378 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 27 315 | 21 882 | 792 | 1 490 | 186 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | 6 904 700 | 5 270 650 | 6 625 300 | 755 100 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 711 | 28 771 | 13 405 | 84 029 | 77 935 | 3 792 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 104 400 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 338 | 6 651 078 | 5 217 506 | 6 638 634 | 871 564 | 7 247 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 824 | 10 376 | 8 556 | 13 334 | 12 064 | 7 247 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | 6 640 700 | 5 208 950 | 6 625 300 | 859 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 162 514 | 2 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 204 | 102 037 | 373 632 | 125 119 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 629 900 | 3 574 500 | 5 524 300 | 3 773 000 | 10 457 200 | 1 032 400 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 629 900 | 3 574 500 | 5 524 300 | 3 773 000 | 10 457 200 | 1 032 400 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 229 696 | 3 793 315 | 5 422 263 | 3 399 368 | 10 332 081 | 1 982 410 | 30 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 746 | 1 285 | 1 843 | 2 368 | 4 881 | 10 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 218 950 | 3 792 030 | 5 420 420 | 3 397 000 | 10 327 200 | 1 982 400 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 825 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 18,3 млн ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Активы | 2,63 млрд ₽ | 2,90 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 852,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | — |
| Финансовый рычаг | 2,08 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,15 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,95 | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.