Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУЗДАЛЬСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА", Суздаль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУЗДАЛЬСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 228 987 | 215 076 | 148 369 | 118 838 | 120 246 | 93 994 | 93 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 237 | 159 931 | 95 214 | 24 406 | 11 732 | 11 092 | 11 020 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 168 817 | 159 813 | 94 632 | 23 115 | 712 | 71 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 299 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 120 | 118 | 582 | 1 291 | 11 020 | 11 020 | 11 020 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 750 | 55 145 | 53 155 | 94 432 | 108 514 | 82 902 | 82 902 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 741 | 7 454 | 6 879 | 5 947 | 5 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 441 | 18 488 | 4 721 | 165 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 564 | 27 260 | 22 779 | 36 399 | 58 762 | 33 177 | 33 177 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 018 | 17 835 | 49 725 | 49 725 | 49 725 | 49 725 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 987 | 1 943 | 941 | 2 146 | 9 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 13 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 499 | 228 966 | 215 076 | 148 369 | 118 838 | 120 246 | 93 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 432 | 172 236 | 159 931 | 95 214 | 24 406 | 11 732 | 11 091 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 812 | 168 817 | 159 813 | 94 632 | 23 115 | 712 | 71 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 483 | 3 299 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 137 | 120 | 118 | 582 | 1 291 | 11 020 | 11 020 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 068 | 56 730 | 55 145 | 53 155 | 94 432 | 108 514 | 82 902 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 007 | 8 741 | 7 454 | 6 879 | 5 947 | 5 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 441 | 18 488 | 4 721 | 165 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 314 | 17 543 | 27 260 | 22 779 | 36 399 | 58 762 | 33 177 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 618 | 5 018 | 17 835 | 49 725 | 49 725 | 49 725 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 009 | 987 | 1 943 | 941 | 2 146 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 120 | 50 | 13 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 228 987 | 215 076 | 148 370 | 118 838 | 120 246 | 93 994 | 93 922 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 649 | 2 082 | 3 145 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 639 | 2 072 | 3 135 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 770 | 191 258 | 122 018 | 97 213 | 93 836 | 93 837 | 62 299 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 176 808 | 157 576 | 88 336 | 65 675 | 62 299 | 62 299 | 62 299 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 962 | 33 682 | 33 682 | 31 538 | 31 538 | 31 538 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 568 | 21 736 | 23 207 | 39 584 | 80 139 | 54 769 | 41 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 707 | 7 609 | 16 416 | 16 416 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 966 | 21 146 | 22 626 | 36 175 | 72 530 | 38 353 | 25 147 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 602 | 589 | 580 | 702 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 499 | 228 966 | 215 076 | 148 370 | 118 838 | 120 246 | 93 993 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 649 | 2 082 | 3 145 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 639 | 2 072 | 3 135 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 770 | 191 258 | 122 018 | 97 213 | 93 836 | 93 837 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 176 808 | 157 576 | 88 336 | 65 675 | 62 299 | 62 299 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 962 | 33 682 | 33 682 | 31 538 | 31 538 | 31 538 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 688 | 15 547 | 21 736 | 23 207 | 39 584 | 80 139 | 54 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 900 | 2 707 | 7 609 | 16 416 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 936 | 14 945 | 21 146 | 22 626 | 36 175 | 72 530 | 38 352 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 683 | 602 | 589 | 580 | 702 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 169 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 692 | 18 831 | 53 400 | 44 240 | 38 911 | 4 890 | |
| Выручка за предыдущий год | 93 697 | 93 291 | 135 059 | 141 465 | 124 780 | 64 713 | 97 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 005 | 74 460 | 81 659 | 97 225 | 85 869 | 59 823 | 239 |
| Выручка за отчетный год | 93 291 | 135 059 | 141 465 | 124 780 | 64 713 | 97 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 831 | 53 400 | 44 240 | 38 911 | 4 890 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 446 | 23 074 | 18 064 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 437 | 8 062 | 7 616 | 9 208 | 6 819 | 58 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 948 | 22 264 | 18 560 | 33 186 | 30 667 | 757 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 460 | 81 659 | 97 225 | 85 869 | 59 823 | 239 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 467 | 23 074 | 18 064 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 610 | 7 437 | 8 062 | 7 616 | 9 208 | 6 819 | 58 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 633 | 10 927 | 22 264 | 18 560 | 33 186 | 30 667 | 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 458 | 1 955 | 1 451 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 699 | 388 | 303 | 7 967 | 8 950 | 8 926 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 557 | 21 254 | 15 605 | 11 473 | 7 106 | 8 807 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 317 | 9 151 | 69 872 | 70 821 | 9 089 | 1 405 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 447 | 9 404 | 71 183 | 82 431 | 11 642 | 1 060 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 458 | 1 955 | 1 451 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 334 | 1 678 | 388 | 303 | 7 967 | 8 950 | 8 926 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 557 | 21 254 | 15 605 | 11 473 | 7 106 | 8 807 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 745 | 12 317 | 9 151 | 69 872 | 70 821 | 9 089 | 1 405 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 289 | 8 447 | 9 404 | 71 183 | 82 431 | 11 642 | 1 060 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 838 | 1 433 | 1 169 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 200 | 508 | 391 | 282 | 836 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 137 | 709 | 6 690 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 112 | 131 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 508 | 391 | 282 | 836 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 196 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 709 | 6 690 | |||||
| Прочее за отчетный год | 112 | 131 | 106 | 140 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 838 | 1 433 | 1 063 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 838 | 1 433 | 1 063 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 838 | 1 433 | 1 169 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 639 | 2 072 | 3 135 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 649 | 2 082 | 3 145 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 639 | 2 072 | 3 135 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 649 | 2 082 | 3 145 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 838 | 1 433 | 1 063 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 838 | 1 433 | 1 063 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 838 | 1 433 | 1 063 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 838 | 1 433 | 1 063 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 104 | 35 770 | 882 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 104 | 35 770 | 882 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 104 | 35 770 | 882 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 104 | 35 770 | 882 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 649 | 2 082 | 3 145 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 649 | 2 082 | 3 145 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 570 | 63 761 | 3 444 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 945 | 153 511 | 177 405 | 184 535 | 78 092 | 3 182 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 420 | 135 391 | 144 183 | 183 789 | 74 886 | 2 747 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 655 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 525 | 17 465 | 33 222 | 746 | 3 206 | 435 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 113 703 | 141 941 | 193 349 | 120 774 | 74 648 | 3 191 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 817 | 91 070 | 95 891 | 90 036 | 47 929 | 3 005 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 477 | 13 874 | 13 308 | 12 860 | 15 909 | 186 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 880 | 24 815 | 3 975 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 491 | 338 | 288 | 442 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 918 | 20 779 | 59 047 | 13 461 | 10 810 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 901 | 74 971 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 385 | 11 901 | 76 728 | 203 221 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 62 648 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 265 | 10 909 | 14 000 | 203 221 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 120 | 992 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 285 | 1 757 | 234 350 | 5 581 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 160 000 | 1 757 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 234 350 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 285 | 5 581 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 152 636 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 636 | 1 800 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 154 636 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 800 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 24 315 | 60 029 | 31 427 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 24 315 | 60 029 | 31 427 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 956 | 1 205 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -39,0 млн ₽ | -882 тыс. ₽ |
| Активы | 215,1 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 94,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,54 | 1,35 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,35 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,62 | 0,91 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -32,4 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 95 дн. | 443 дн. | 58 573 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.