Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРОМСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Муром
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРОМСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 991 | 43 069 | 40 556 | 40 584 | 34 221 | 33 081 | 41 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 725 | 31 957 | 31 144 | 29 629 | 28 489 | 27 941 | 35 753 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 344 | 27 576 | 26 763 | 25 248 | 24 108 | 23 560 | 31 372 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 381 | 4 381 | 4 381 | 4 381 | 4 381 | 4 381 | 4 381 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 266 | 11 111 | 9 413 | 10 955 | 5 732 | 5 140 | 5 494 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 601 | 961 | 365 | 155 | 176 | 253 | 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 614 | 9 335 | 8 765 | 10 667 | 5 357 | 4 337 | 5 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 680 | 163 | 129 | 166 | 523 | 48 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 135 | 120 | 33 | 27 | 22 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 049 | 40 991 | 43 068 | 40 556 | 40 584 | 34 221 | 33 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 596 | 32 725 | 31 957 | 31 144 | 29 629 | 28 489 | 27 941 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 215 | 28 344 | 27 576 | 26 763 | 25 248 | 24 108 | 23 560 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 381 | 4 381 | 4 381 | 4 381 | 4 381 | 4 381 | 4 381 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 453 | 8 266 | 11 111 | 9 413 | 10 955 | 5 732 | 5 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 220 | 1 601 | 961 | 365 | 155 | 176 | 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 074 | 6 614 | 9 335 | 8 765 | 10 667 | 5 357 | 4 337 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 680 | 163 | 129 | 166 | 523 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 50 | 135 | 120 | 33 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 991 | 43 069 | 40 556 | 40 584 | 34 221 | 33 081 | 41 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 866 | 26 852 | 25 474 | 28 161 | 27 841 | 27 684 | 27 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 469 | 6 469 | 6 469 | 6 469 | 6 469 | 6 469 | 6 469 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 261 | 18 261 | 18 261 | 18 261 | 18 261 | 18 261 | 18 261 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 142 | 214 | 214 | 214 | 349 | 349 | 349 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 995 | 1 908 | 530 | 3 217 | 2 762 | 2 605 | 2 641 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 276 | 692 | 585 | 423 | 246 | 762 | 784 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 276 | 692 | 585 | 423 | 246 | 762 | 784 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 849 | 15 524 | 14 497 | 12 000 | 6 134 | 4 635 | 12 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 849 | 15 524 | 14 497 | 12 000 | 6 134 | 4 635 | 12 743 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 049 | 40 991 | 43 068 | 40 556 | 40 584 | 34 221 | 33 081 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 410 | 27 866 | 26 852 | 25 474 | 28 161 | 27 841 | 27 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 469 | 6 469 | 6 469 | 6 469 | 6 469 | 6 469 | 6 469 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 261 | 18 261 | 18 261 | 18 261 | 18 261 | 18 261 | 18 261 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 142 | 142 | 214 | 214 | 214 | 349 | 349 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 539 | 2 995 | 1 908 | 530 | 3 217 | 2 762 | 2 605 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 846 | 1 276 | 692 | 585 | 423 | 246 | 762 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 846 | 1 276 | 692 | 585 | 423 | 246 | 762 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 793 | 11 849 | 15 524 | 14 497 | 12 000 | 6 134 | 4 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 122 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 671 | 11 849 | 15 524 | 14 497 | 12 000 | 6 134 | 4 635 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 896 | 13 729 | 12 419 | 13 529 | 12 288 | 11 498 | 7 419 |
| Выручка за предыдущий год | 51 711 | 50 933 | 58 328 | 49 844 | 42 791 | 40 340 | 40 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 815 | 37 204 | 45 909 | 36 315 | 30 503 | 28 842 | 33 335 |
| Выручка за отчетный год | 50 933 | 58 328 | 49 844 | 42 791 | 40 340 | 40 754 | 39 690 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 729 | 12 419 | 13 529 | 12 288 | 11 498 | 7 419 | 8 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 771 | 177 | 755 | 3 247 | 1 256 | 601 | 165 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 141 | 104 | 111 | 111 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 817 | 12 138 | 12 663 | 8 930 | 10 242 | 6 818 | 7 943 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 204 | 45 909 | 36 315 | 30 503 | 28 842 | 33 335 | 31 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 771 | 177 | 755 | 3 247 | 1 256 | 601 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 185 | 141 | 104 | 111 | 111 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 432 | 11 817 | 12 138 | 12 663 | 8 930 | 10 242 | 6 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 043 | 4 186 | 1 089 | 520 | 508 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 165 | 120 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 174 | 774 | 468 | 3 495 | 1 674 | 1 466 | 2 501 |
| Прочие расходы за отчетный год | 902 | 1 222 | 1 554 | 2 556 | 1 841 | 1 382 | 2 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 043 | 4 186 | 1 089 | 520 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 165 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 807 | 1 174 | 774 | 468 | 3 495 | 1 674 | 1 466 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 862 | 902 | 1 222 | 1 554 | 2 556 | 1 841 | 1 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 457 | 2 686 | 620 | 60 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 586 | 743 | 1 047 | 1 500 | 469 | 460 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 550 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 586 | 743 | 1 047 | 1 500 | 469 | 460 | 451 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 457 | 2 686 | 620 | 60 | 57 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 457 | 2 686 | 620 | 60 | 57 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 457 | 2 686 | 620 | 60 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 469 | 6 469 | 6 469 | 6 469 | 6 469 | 6 469 | 6 469 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 261 | 18 261 | 18 261 | 18 261 | 18 261 | 18 261 | 18 261 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 142 | 142 | 215 | 215 | 215 | 349 | 349 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 539 | 2 995 | 1 907 | 530 | 3 216 | 2 762 | 2 605 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 410 | 27 867 | 26 852 | 25 475 | 28 161 | 27 841 | 27 684 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 469 | 6 469 | 6 469 | 6 469 | 6 469 | 6 469 | 6 469 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 261 | 18 261 | 18 261 | 18 261 | 18 261 | 18 261 | 18 261 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 142 | 214 | 215 | 215 | 349 | 349 | 349 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 995 | 1 908 | 530 | 3 216 | 2 762 | 2 605 | 2 641 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 866 | 26 852 | 25 475 | 28 161 | 27 841 | 27 684 | 27 720 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 456 | 2 686 | 620 | 60 | 57 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 456 | 2 686 | 620 | 60 | 57 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 456 | 2 686 | 620 | 60 | 57 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 456 | 2 686 | 620 | 60 | 57 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 087 | 1 378 | 940 | 217 | 21 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 087 | 1 378 | 940 | 217 | 21 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 087 | 1 378 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 087 | 1 378 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 940 | 217 | 21 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 940 | 217 | 21 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 73 | 134 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 204 | 26 852 | 25 475 | 28 161 | 27 841 | 27 684 | 27 720 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 748 | 27 866 | 26 852 | 25 475 | 28 161 | 27 841 | 27 684 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 756 | 146 | 1 195 | 116 | 2 585 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 869 | 69 915 | 69 968 | 42 452 | 37 710 | 39 792 | 45 695 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 869 | 69 915 | 69 968 | 42 452 | 37 696 | 39 792 | 44 191 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 1 504 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 945 | 69 159 | 69 822 | 45 498 | 36 515 | 39 676 | 43 110 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 505 | 40 451 | 35 474 | 21 065 | 15 456 | 18 490 | 25 181 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 428 | 14 042 | 11 664 | 11 536 | 11 610 | 12 139 | 11 349 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 120 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 047 | 1 500 | 663 | 469 | 460 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 012 | 14 666 | 21 637 | 11 397 | 8 786 | 8 578 | 6 000 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 174 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 174 | 180 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 174 | 180 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 | 213 | 58 | 3 061 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 169 | 213 | 58 | 3 061 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 299 | 1 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 380 | 376 | 825 | 855 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 380 | 376 | 825 | 855 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 494 | 542 | 1 501 | 526 | 854 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 940 | 217 | 21 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 494 | 542 | 561 | 309 | 833 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 756 | 37 | 357 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 43,1 млн ₽ | 40,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 123 дн. | 146 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.