Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЗВУК ТД", Муром
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЗВУК ТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 339 | 14 352 | 20 700 | 24 874 | 25 742 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 339 | 14 352 | 20 700 | 24 874 | 25 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 24 | 22 | 20 | 18 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 613 | 764 | 77 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 699 | 14 212 | 19 728 | 24 727 | 24 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 115 | 186 | 50 | 1 284 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 906 | 23 187 | 13 918 | 20 700 | 24 874 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 906 | 23 187 | 13 918 | 20 700 | 24 874 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 19 | 24 | 22 | 20 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 211 | 1 613 | 764 | 77 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 615 | 21 547 | 13 778 | 19 728 | 24 727 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 8 | 115 | 186 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 339 | 14 352 | 20 700 | 24 874 | 25 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 686 | 3 450 | 3 738 | 3 952 | 4 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 676 | 3 440 | 3 728 | 3 942 | 4 193 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 653 | 10 902 | 16 962 | 20 922 | 21 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 3 115 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 653 | 10 902 | 13 962 | 20 922 | 18 424 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 906 | 23 187 | 13 918 | 20 700 | 24 874 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 977 | 2 686 | 3 450 | 3 738 | 3 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 967 | 2 676 | 3 440 | 3 728 | 3 942 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 929 | 20 501 | 10 468 | 16 962 | 20 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 929 | 20 501 | 10 468 | 13 962 | 20 923 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 528 | 6 445 | 4 669 | 4 373 | 5 655 |
| Выручка за предыдущий год | 4 957 | 20 943 | 69 933 | 63 764 | 71 941 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 429 | 14 498 | 65 264 | 59 391 | 66 286 |
| Выручка за отчетный год | 20 943 | 69 933 | 63 764 | 71 941 | 64 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 445 | 4 669 | 4 373 | 5 655 | 3 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 276 | 1 122 | 398 | 2 237 | 544 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 486 | 219 | 235 | 157 | 113 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 683 | 3 328 | 3 740 | 3 261 | 2 825 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 498 | 65 264 | 59 391 | 66 286 | 60 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 2 276 | 1 122 | 398 | 2 237 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 | 486 | 219 | 235 | 157 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 446 | 3 683 | 3 328 | 3 740 | 3 261 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 164 | 971 | 439 | 630 | 330 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 109 | 11 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 418 | 9 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 151 | 268 | 1 607 | 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 | 2 164 | 971 | 439 | 630 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 109 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 155 | 418 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 112 | 151 | 268 | 1 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 1 709 | 770 | 288 | 214 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 450 | 198 | 111 | 404 |
| Прочее за предыдущий год | 18 | 5 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 450 | 207 | 111 | 404 | 71 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 23 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | 3 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | 40 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 709 | 764 | 288 | 214 | 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 709 | 764 | 288 | 214 | 251 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 | 1 709 | 770 | 288 | 214 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 728 | 3 942 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 738 | 3 952 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 942 | 4 193 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 952 | 4 203 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | 251 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 214 | 251 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | 251 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 214 | 251 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 952 | 4 203 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 738 | 3 952 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 105 989 | 120 223 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 128 | 70 654 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 861 | 49 569 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 980 | 123 389 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 531 | 112 776 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 508 | 972 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 368 | 27 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 573 | 9 614 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 855 | 4 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 4 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 4 400 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 145 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 764 тыс. ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.