Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОЛЛ", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 699 | 28 644 | 28 683 | 28 310 | 28 672 | 34 194 | 30 334 | 29 544 | 29 496 | 29 432 | 29 180 | 29 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 554 | 9 490 | 8 514 | 7 554 | 6 625 | 5 586 | 4 803 | 3 348 | 3 221 | 3 174 | 3 067 | 2 953 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 554 | 9 490 | 8 514 | 7 554 | 6 625 | 5 586 | 4 803 | 3 348 | 3 221 | 3 174 | 3 067 | 2 953 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 145 | 19 154 | 20 169 | 20 756 | 22 047 | 28 608 | 25 531 | 26 196 | 26 275 | 26 258 | 26 113 | 26 269 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 966 | 3 659 | 4 674 | 5 261 | 6 552 | 12 157 | 10 036 | 10 847 | 10 930 | 10 609 | 10 457 | 10 618 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 | 7 | |||||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 9 902 | 8 950 | 8 800 | 8 800 | 9 104 | 9 104 | 9 106 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 084 | 29 699 | 28 644 | 28 683 | 28 310 | 34 058 | 34 194 | 29 917 | 29 544 | 29 496 | 29 432 | 29 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 603 | 10 554 | 9 490 | 8 514 | 7 554 | 6 625 | 5 586 | 3 408 | 3 348 | 3 221 | 3 174 | 3 067 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 603 | 10 554 | 9 490 | 8 514 | 7 554 | 6 625 | 5 586 | 3 408 | 3 348 | 3 221 | 3 174 | 3 067 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 482 | 19 145 | 19 154 | 20 169 | 20 756 | 27 433 | 28 608 | 26 510 | 26 196 | 26 275 | 26 258 | 26 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 194 | 4 733 | 3 659 | 4 674 | 5 261 | 11 938 | 12 157 | 10 561 | 10 847 | 10 930 | 10 609 | 10 457 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 4 | 4 | 7 | ||||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 867 | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 9 902 | 9 400 | 8 800 | 8 800 | 9 104 | 9 104 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 699 | 28 644 | 28 683 | 28 310 | 28 672 | 34 194 | 30 334 | 29 544 | 29 496 | 29 432 | 29 180 | 29 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 423 | 11 569 | 11 608 | 11 641 | 11 677 | 11 709 | 11 750 | 11 904 | 11 944 | 12 028 | 12 116 | 12 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 819 | 9 819 | 9 819 | 9 819 | 9 819 | 9 819 | 9 819 | 9 819 | 9 819 | 9 819 | 9 819 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 750 | 1 789 | 1 822 | 1 858 | 1 890 | 1 931 | 2 085 | 2 125 | 2 209 | 2 297 | 2 350 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 367 | 20 471 | 18 575 | 17 610 | 17 517 | 17 392 | 16 982 | 17 052 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 367 | 20 471 | 18 575 | 17 610 | 17 517 | 17 392 | 16 982 | 17 052 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 276 | 17 075 | 17 075 | 16 669 | 2 014 | 9 | 30 | 35 | 12 | 81 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 276 | 17 075 | 20 467 | 16 669 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 014 | 9 | 30 | 35 | 12 | 81 | ||||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 084 | 29 699 | 28 644 | 28 683 | 28 310 | 34 058 | 34 194 | 29 917 | 29 544 | 29 496 | 29 432 | 29 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 350 | 11 423 | 11 569 | 11 608 | 11 641 | 11 677 | 11 709 | 11 834 | 11 904 | 11 944 | 12 028 | 12 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 819 | 9 819 | 9 819 | 9 819 | 9 819 | 9 819 | 9 819 | 9 819 | 9 819 | 9 819 | 9 819 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 604 | 1 750 | 1 789 | 1 822 | 1 858 | 1 890 | 2 015 | 2 085 | 2 125 | 2 209 | 2 297 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 367 | 20 471 | 18 060 | 17 610 | 17 517 | 17 392 | 16 982 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 367 | 20 471 | 18 060 | 17 610 | 17 517 | 17 392 | 16 982 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 733 | 18 276 | 17 075 | 17 075 | 16 669 | 2 014 | 2 014 | 23 | 30 | 35 | 12 | 81 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 733 | 18 276 | 20 467 | 17 075 | 20 467 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 014 | 2 014 | 23 | 30 | 35 | 12 | 81 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 326 755 | 655 | 814 | 814 | 814 | 814 | 610 | 400 | 234 | 154 | 174 | 179 |
| Выручка за предыдущий год | 164 283 | 1 102 | 814 | 814 | 814 | 814 | 610 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 472 | 447 | 166 | 246 | 226 | 221 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 102 | 814 | 814 | 814 | 814 | 610 | 407 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 814 | 814 | 814 | 814 | 610 | 407 | 400 | 154 | 174 | 179 | 136 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 183 | 49 | 502 | 502 | 391 | 109 | 234 | 154 | 174 | 179 | 136 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 631 | 765 | 312 | 312 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 219 | 298 | 166 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 029 | 246 | 226 | 221 | 264 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 183 | 49 | 502 | 502 | 391 | 279 | 234 | 154 | 174 | 179 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 582 | 631 | 765 | 312 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 312 | 219 | 121 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 49 | 41 | 46 | 40 | 51 | 87 | 50 | 105 | 110 | 70 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 461 | 456 | 351 | 58 | 148 | 104 | 70 | 69 | 66 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 | 49 | 41 | 46 | 40 | 68 | 87 | 50 | 105 | 110 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 461 | 456 | 351 | 212 | 148 | 104 | 70 | 69 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 416 | 146 | 39 | 33 | 37 | 32 | 54 | 70 | 40 | 84 | 88 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 395 | 37 | 10 | 8 | 9 | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | 39 | 33 | 37 | 32 | 41 | 70 | 40 | 84 | 88 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 39 | 33 | 37 | 32 | 41 | 70 | 40 | 84 | 88 | 53 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 146 | 39 | 33 | 37 | 32 | 54 | 70 | 40 | 84 | 88 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 400 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | |
| Активы | 29,5 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 11,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 873,20 | 750,71 | 2 188,17 | 322,38 | — | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 361,70 | 312,29 | 884,08 | 129,19 | — | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | — | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,54 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,48 | 1,47 | 1,45 | 1,41 | 1,40 | 0,36 ▼ |
| Рентабельность продаж | 58,5 % | 38,5 % | 43,5 % | 44,8 % | 34,0 % | 6,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 17,5 % | 10,0 % | 21,0 % | 22,0 % | 13,3 % | 4,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,4 % | 6,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,48 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 898 дн. | 9 974 дн. | 9 681 дн. | 9 542 дн. | 9 689 дн. | 179 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 684 дн. | 8 364 дн. | 8 554 дн. | 7 160 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 52 дн. | 19 дн. | 134 дн. | 0 дн. | 108 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 17 606 дн. | 18 026 дн. | 17 962 дн. | 16 849 дн. | 8 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,77 | 6,80 | 6,84 | 6,88 | 6,92 | 4,37 ▲ |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.12 (компаний: 691).