Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАВТО", Мглин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 746 | 6 158 | 5 226 | 3 205 | 3 646 | 4 369 | 12 776 | 34 182 | 42 273 | 32 985 | 13 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 133 | 4 990 | 3 612 | 1 074 | 2 158 | 2 363 | 10 449 | 31 925 | 37 230 | 28 514 | 11 659 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 133 | 4 990 | 3 612 | 1 074 | 2 158 | 2 363 | 10 449 | 31 925 | 37 230 | 28 514 | 11 659 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 613 | 1 168 | 1 614 | 2 131 | 1 488 | 2 006 | 2 327 | 2 257 | 5 043 | 4 471 | 2 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 96 | 126 | 334 | 129 | 170 | 92 | 252 | 171 | 168 | 116 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 542 | 1 061 | 1 428 | 1 718 | 1 285 | 1 832 | 2 182 | 1 869 | 3 235 | 4 233 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 186 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 11 | 60 | 79 | 74 | 4 | 53 | 136 | 1 637 | 70 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 602 | 3 546 | 6 158 | 5 226 | 3 205 | 3 646 | 6 168 | 12 776 | 34 182 | 42 273 | 32 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 600 | 2 133 | 4 990 | 3 612 | 1 074 | 2 158 | 3 546 | 10 449 | 31 925 | 37 230 | 28 514 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 600 | 2 133 | 4 990 | 3 612 | 1 074 | 2 158 | 3 546 | 10 449 | 31 925 | 37 230 | 28 514 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 002 | 1 413 | 1 168 | 1 614 | 2 131 | 1 488 | 2 622 | 2 327 | 2 257 | 5 043 | 4 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 8 | 96 | 126 | 334 | 129 | 163 | 92 | 252 | 171 | 168 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 954 | 1 342 | 1 061 | 1 428 | 1 718 | 1 285 | 2 420 | 2 182 | 1 869 | 3 235 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 233 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 63 | 11 | 60 | 79 | 74 | 39 | 53 | 136 | 1 637 | 70 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 746 | 6 158 | 5 226 | 3 205 | 3 646 | 4 369 | 12 776 | 34 182 | 42 273 | 32 985 | 13 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 710 | 2 000 | 2 152 | 2 442 | 3 425 | 3 941 | 5 510 | 5 817 | 7 387 | 5 544 | 2 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 700 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 717 | 2 614 | 6 349 | 27 725 | 33 702 | 26 665 | 9 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 717 | 2 614 | 6 349 | 27 725 | 33 702 | 26 665 | 9 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 036 | 441 | 460 | 763 | 221 | 428 | 917 | 640 | 1 184 | 776 | 2 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 036 | 441 | 460 | 763 | 221 | 428 | 917 | 640 | 1 184 | 776 | 2 091 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 602 | 3 546 | 6 158 | 5 226 | 3 205 | 3 646 | 6 168 | 12 776 | 34 182 | 42 273 | 32 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 328 | 1 982 | 2 000 | 2 152 | 2 442 | 3 425 | 5 301 | 5 510 | 5 817 | 7 387 | 5 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 318 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 717 | 2 614 | 6 349 | 27 725 | 33 702 | 26 665 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 717 | 2 614 | 6 349 | 27 725 | 33 702 | 26 665 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 274 | 1 564 | 441 | 460 | 763 | 221 | 867 | 917 | 640 | 1 184 | 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 313 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 | 1 564 | 441 | 460 | 763 | 221 | 554 | 917 | 640 | 1 184 | 776 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 008 | 851 | 154 | 233 | 386 | 1 639 | 21 583 | 20 476 | 31 190 | 53 456 | 48 129 |
| Выручка за предыдущий год | 3 969 | 5 344 | 6 250 | 7 670 | 7 474 | 8 431 | 11 445 | 10 464 | 15 931 | 27 887 | 23 359 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 961 | 4 493 | 6 096 | 7 437 | 7 088 | 6 792 | 10 138 | 10 012 | 15 259 | 25 569 | 24 770 |
| Выручка за отчетный год | 5 344 | 6 250 | 7 670 | 7 474 | 8 431 | 8 771 | 10 464 | 15 931 | 27 887 | 23 359 | 13 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 940 | 154 | 233 | 386 | 1 639 | 871 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 851 | 154 | 233 | 386 | 1 639 | 871 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 089 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 404 | 6 096 | 7 437 | 7 088 | 6 792 | 7 900 | 10 012 | 15 259 | 25 569 | 24 770 | 16 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 | 851 | 154 | 233 | 386 | 1 639 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 878 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 382 | 18 | 152 | 290 | 1 526 | 716 | 328 | 228 | 261 | 202 | 183 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 90 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 521 | 136 | 81 | 96 | 113 | 155 | 238 | 228 | 261 | 202 | 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 382 | 18 | 152 | 290 | 983 | 570 | 328 | 228 | 261 | 202 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 52 | 170 | 90 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 521 | 136 | 81 | 96 | 656 | 400 | 238 | 228 | 261 | 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 382 | 18 | 152 | 290 | 983 | 1 046 | 209 | 307 | 1 570 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 95 | 137 | 487 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 137 | 487 | 230 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 382 | 18 | 152 | 290 | 1 526 | 716 | 209 | 307 | 1 570 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 | 18 | 152 | 290 | 1 526 | 716 | 209 | 307 | 1 570 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 435 | 5 298 | 10 378 | 7 832 | 7 213 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 529 | 16 089 | 27 594 | 22 564 | 15 856 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 078 | 15 653 | 27 594 | 21 850 | 14 832 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 451 | 436 | 714 | 1 024 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 094 | 10 791 | 17 216 | 14 732 | 8 643 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 378 | 6 232 | 12 543 | 8 752 | 3 984 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 550 | 3 376 | 3 593 | 4 960 | 3 237 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 246 | 160 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 166 | 1 183 | 834 | 860 | 1 422 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 421 | 5 215 | 8 877 | 9 399 | 7 277 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 421 | 5 215 | 8 877 | 9 399 | 7 277 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 83 | 1 501 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,5 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 716 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 4,4 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +52,2 % | +75,0 % | -16,2 % | -43,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,69 | 2,54 | 3,53 | 4,26 | 5,76 | 1,10 | 1,24 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,29 | 2,44 | 3,13 | 4,11 | 5,55 | 1,05 | 1,04 ▲ | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,21 | 1,38 | 0,09 | 1,05 | 0,65 ▲ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,43 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,36 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 1,32 | 4,88 | 4,72 | 4,95 | 4,88 | 1,04 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | 4,3 % | 4,2 % | 8,3 % | -6,0 % | -21,5 % | 2,7 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,0 % | 1,9 % | 5,6 % | -7,9 % | -23,9 % | 1,1 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % | 1,6 % | 0,9 % | 3,7 % | -5,6 % | -22,7 % | 0,8 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,2 % | 3,8 % | 5,3 % | 21,3 % | -33,2 % | -133,3 % | 5,8 % ▼ | -2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,82 | 0,47 | 0,66 | 0,71 | 0,95 | 1,17 ▼ | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 76 дн. | 43 дн. | 42 дн. | 66 дн. | — | 67 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 33 дн. | 15 дн. | 17 дн. | 11 дн. | 47 дн. | 79 дн. ▲ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | 46 дн. | 34 дн. | 28 дн. | 57 дн. | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,61 | 0,72 | 0,77 | 0,83 | 0,09 | 0,28 ▼ | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,14 | — | — | — | — | — | 2,65 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -23,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2287).