Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТА-КОМПЬЮТЕРС", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТА-КОМПЬЮТЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 059 | 3 452 | 3 144 | 23 525 | 3 156 | 11 525 | 2 418 | 3 964 | 3 477 | 4 102 | 4 887 | 3 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 329 | 14 | 503 | 442 | 500 | 1 201 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 329 | 14 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 442 | 500 | 1 201 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 503 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 730 | 3 438 | 3 144 | 23 022 | 2 714 | 11 026 | 1 217 | 2 804 | 2 316 | 2 942 | 3 726 | 1 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 366 | 152 | 350 | 1 125 | 132 | 392 | 467 | 478 | 710 | 819 | 778 | 808 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 384 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 622 | 3 171 | 2 223 | 15 465 | 2 551 | 10 178 | 649 | 1 913 | 1 548 | 1 943 | 1 492 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 802 | 1 005 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 742 | 115 | 566 | 1 242 | 31 | 456 | 101 | 413 | 58 | 180 | 1 456 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 4 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 501 | 6 059 | 3 452 | 3 144 | 23 525 | 3 156 | 11 525 | 9 726 | 3 964 | 3 477 | 4 102 | 4 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 850 | 329 | 14 | 504 | 442 | 500 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 850 | 329 | 14 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 504 | 442 | 500 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 651 | 5 730 | 3 438 | 3 144 | 23 021 | 2 714 | 11 026 | 8 566 | 2 804 | 2 316 | 2 942 | 3 726 |
| Запасы на конец предыдущего года | 341 | 366 | 152 | 350 | 1 125 | 132 | 392 | 565 | 478 | 710 | 819 | 778 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 273 | 1 622 | 3 171 | 2 223 | 20 654 | 2 551 | 10 178 | 7 723 | 1 913 | 1 548 | 1 943 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 492 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 037 | 3 742 | 115 | 566 | 1 242 | 31 | 456 | 278 | 413 | 58 | 180 | 1 456 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 059 | 3 452 | 3 144 | 23 525 | 3 156 | 11 525 | 2 418 | 3 964 | 3 477 | 4 102 | 4 887 | 3 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 865 | 3 184 | 533 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 174 | 523 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 194 | 268 | 2 611 | 25 501 | 4 888 | 13 238 | 7 032 | 8 288 | 7 780 | 8 072 | 8 710 | 6 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 007 | 4 107 | 6 994 | 6 800 | 8 000 | 7 650 | 7 850 | 8 400 | 6 877 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 268 | 2 611 | 25 501 | 781 | 6 244 | 232 | 288 | 130 | 222 | 310 | 27 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 501 | 6 059 | 3 452 | 3 144 | 23 525 | 3 156 | 11 525 | 9 726 | 3 964 | 3 477 | 4 102 | 4 887 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 450 | 3 865 | 3 184 | 533 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 855 | 3 174 | 523 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 051 | 2 194 | 268 | 2 611 | 25 501 | 4 888 | 13 238 | 14 268 | 8 288 | 7 780 | 8 072 | 8 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 007 | 4 107 | 6 994 | 13 879 | 8 000 | 7 650 | 7 850 | 8 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 051 | 187 | 268 | 2 611 | 25 501 | 781 | 6 244 | 389 | 288 | 130 | 222 | 310 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 322 | 8 330 | 2 784 | 2 639 | 66 | 29 670 | 23 282 | 22 223 | 26 024 | 19 969 | ||
| Выручка за предыдущий год | 56 158 | 60 854 | 36 086 | 27 804 | 56 524 | 24 358 | 22 419 | 14 589 | 11 813 | 10 897 | 13 038 | 9 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 164 | 52 524 | 33 302 | 25 165 | 56 719 | 25 148 | 22 353 | 15 081 | 11 469 | 11 326 | 12 986 | 10 386 |
| Выручка за отчетный год | 60 854 | 36 086 | 27 804 | 56 524 | 24 358 | 22 419 | 9 666 | 11 813 | 10 897 | 13 038 | 9 583 | 2 355 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 784 | 2 639 | 2 609 | 66 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 94 | 66 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 762 | 2 545 | 2 804 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 485 | 33 302 | 25 165 | 53 915 | 25 148 | 22 353 | 12 462 | 11 469 | 11 326 | 12 986 | 10 386 | 4 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 369 | 22 | 94 | 66 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 961 | 2 762 | 2 545 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 052 | 23 | 36 | 307 | 135 | 750 | 473 | 1 212 | 2 278 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 135 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 596 | 230 | 17 | 9 | 63 | 194 | 249 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 174 | 363 | 292 | 779 | 2 156 | 34 | 8 | 32 | 603 | 420 | 1 100 | 1 984 |
| Прочие расходы за отчетный год | 282 | 132 | 333 | 3 227 | 996 | 128 | 641 | 103 | 147 | 53 | 112 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 560 | 4 665 | 23 | 36 | 307 | 752 | 135 | 750 | 473 | 1 205 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 446 | 596 | 230 | 17 | 9 | 63 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 174 | 363 | 292 | 914 | 2 156 | 34 | 659 | 32 | 603 | 420 | 1 097 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 282 | 132 | 333 | 3 227 | 996 | 128 | 93 | 103 | 147 | 53 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 761 | 3 715 | 18 | 28 | 246 | 58 | 217 | 20 | 334 | 148 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 721 | 950 | 5 | 8 | 61 | 16 | 56 | 7 | 85 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 950 | 5 | 8 | 61 | 721 | 56 | 7 | 85 | 38 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 503 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 715 | 18 | 28 | 246 | 217 | 20 | 334 | 147 | 29 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 715 | 18 | 28 | 246 | 217 | 20 | 334 | 147 | 29 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 715 | 18 | 28 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ | 217 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,6 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -7,8 % | +19,6 % | -26,5 % | -75,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,34 | 0,30 | 0,36 | 0,43 | 0,28 | 1,77 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,28 | 0,21 | 0,26 | 0,34 | 0,17 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,17 | 0,17 | 0,79 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | -1,91 | -1,09 | -1,24 | -0,97 | -0,78 | -1,22 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | 2,9 % | -3,9 % | 0,4 % | -8,4 % | -70,1 % | 3,2 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,8 % | 0,2 % | 2,6 % | 1,5 % | 1,2 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -179,7 % | 5,5 % | 0,6 % | 8,1 % | 3,0 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,98 | 3,13 | 3,18 | 1,96 | 0,76 | 1,52 ▼ | 2,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 59 дн. | 52 дн. | 54 дн. | 57 дн. | — | 61 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 15 дн. | 23 дн. | 23 дн. | 27 дн. | 74 дн. | 54 дн. ▼ | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 9 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 11 дн. | 2 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 65 дн. | 71 дн. | 71 дн. | 73 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,78 | -1,96 | -2,36 | -1,74 | -1,34 | -2,54 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -26,53 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -122 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.51 (компаний: 15053).