Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК", Клинцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 691 | 18 551 | 12 992 | 12 653 | 9 040 | 11 902 | 13 842 | 8 631 | 7 710 | 7 738 | 8 259 | 4 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 700 | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 700 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 691 | 16 851 | 12 992 | 12 653 | 9 040 | 11 902 | 13 842 | 8 631 | 7 710 | 7 738 | 8 259 | 2 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 642 | 12 156 | 9 283 | 7 045 | 4 715 | 6 058 | 10 162 | 4 851 | 3 513 | 3 201 | 5 296 | 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 648 | 5 010 | 4 197 | 3 790 | 3 613 | 3 468 | 3 529 | 2 961 | 2 902 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 362 | 61 | 598 | 128 | 2 054 | 67 | 312 | 668 | 1 576 | 61 | 1 309 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 333 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 591 | 691 | 18 551 | 12 992 | 12 653 | 9 040 | 11 902 | 12 810 | 8 631 | 7 710 | 7 738 | 8 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 700 | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 700 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 591 | 691 | 16 851 | 12 992 | 12 653 | 9 040 | 11 902 | 12 810 | 8 631 | 7 710 | 7 738 | 5 357 |
| Запасы на конец предыдущего года | 582 | 642 | 12 156 | 9 283 | 7 045 | 4 715 | 6 058 | 7 942 | 4 851 | 3 513 | 3 201 | 5 296 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 648 | 5 010 | 4 197 | 3 790 | 3 026 | 3 468 | 3 529 | 2 961 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 49 | 362 | 61 | 598 | 128 | 2 054 | 1 842 | 312 | 668 | 1 576 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 333 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 691 | 18 551 | 12 992 | 12 653 | 9 040 | 11 902 | 13 842 | 8 631 | 7 710 | 7 738 | 8 259 | 4 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 607 | 299 | 2 418 | 2 566 | 5 785 | 5 327 | 6 931 | 3 040 | 6 075 | 7 663 | 6 952 | 4 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 | 2 213 | 2 361 | 5 580 | 5 122 | 6 726 | 2 835 | 5 870 | 7 458 | 6 747 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 467 | 2 911 | 6 575 | 5 948 | 5 559 | 1 635 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 467 | 2 911 | 6 575 | 5 948 | 5 559 | 1 635 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 | 18 252 | 10 574 | 1 620 | 344 | 963 | 32 | 75 | 1 307 | 271 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 373 | 6 511 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 1 879 | 4 063 | 1 620 | 344 | 963 | 32 | 75 | 1 307 | 271 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 591 | 691 | 18 551 | 12 992 | 12 653 | 9 040 | 11 902 | 12 810 | 8 631 | 7 710 | 7 738 | 8 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 219 | 607 | 299 | 2 418 | 2 566 | 5 785 | 5 327 | 656 | 3 040 | 6 075 | 7 663 | 6 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 402 | 94 | 2 213 | 2 361 | 5 580 | 5 122 | 451 | 2 835 | 5 870 | 7 458 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 467 | 2 911 | 6 575 | 11 063 | 5 559 | 1 635 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 467 | 2 911 | 6 575 | 11 063 | 5 559 | 1 635 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 372 | 84 | 18 252 | 10 574 | 1 620 | 344 | 1 091 | 32 | 75 | 1 307 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 373 | 6 511 | 252 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 | 84 | 1 879 | 4 063 | 1 620 | 344 | 839 | 32 | 75 | 1 307 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 137 | 1 237 | 2 829 | 3 747 | 2 077 | 5 338 | 4 148 | 3 626 | 5 650 | 6 462 | 5 286 | 83 423 |
| Выручка за предыдущий год | 5 259 | 6 222 | 49 976 | 55 934 | 58 654 | 54 659 | 42 470 | 49 287 | 48 254 | 48 974 | 38 641 | 43 974 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 878 | 4 985 | 47 147 | 52 187 | 56 577 | 49 321 | 38 322 | 45 661 | 42 604 | 42 512 | 33 355 | 39 449 |
| Выручка за отчетный год | 6 222 | 49 976 | 55 934 | 58 654 | 54 659 | 42 470 | 40 556 | 48 254 | 48 974 | 38 641 | 43 974 | 46 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 829 | 3 747 | 2 077 | 5 338 | 4 148 | 3 305 | 5 650 | 6 462 | 5 286 | 6 566 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 051 | 2 745 | 868 | 4 455 | 3 412 | 2 439 | 4 323 | 4 662 | 3 666 | 4 525 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 778 | 1 002 | 1 209 | 883 | 736 | 866 | 1 327 | 1 800 | 1 620 | 2 041 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 767 | 47 147 | 52 187 | 56 577 | 49 321 | 38 322 | 37 251 | 42 604 | 42 512 | 33 355 | 37 408 | 41 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 455 | 1 051 | 2 745 | 868 | 4 455 | 3 412 | 2 637 | 4 323 | 4 662 | 3 666 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 782 | 1 778 | 1 002 | 1 209 | 883 | 736 | 989 | 1 327 | 1 800 | 1 620 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 594 | 2 745 | 1 264 | 4 587 | 2 926 | 2 535 | 3 591 | 4 238 | 2 637 | 2 737 | 2 484 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 401 | 141 | 25 | 96 | 296 | 48 | 23 | 20 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 457 | 5 | 9 | 511 | 1 028 | 472 | 1 052 | 1 808 | 2 484 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 453 | 594 | 2 745 | 1 264 | 4 587 | 2 926 | 1 649 | 3 591 | 4 238 | 2 637 | 1 828 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 401 | 141 | 25 | 234 | 296 | 48 | 23 | 20 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 7 | 457 | 5 | 9 | 511 | 1 222 | 1 028 | 472 | 1 052 | 1 808 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 | 389 | 94 | 2 119 | 557 | 3 803 | 2 469 | 383 | 2 719 | 3 452 | 2 107 | 2 212 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 64 | 500 | 626 | 707 | 784 | 457 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 500 | 626 | 707 | 784 | 457 | 447 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 389 | 94 | 2 119 | 557 | 3 803 | 2 469 | 2 088 | 2 719 | 3 452 | 2 107 | 2 212 | 1 997 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 389 | 94 | 2 119 | 557 | 3 803 | 2 469 | 2 088 | 2 719 | 3 452 | 2 107 | 2 212 | 1 997 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 389 | 94 | 2 119 | 557 | 3 803 | 2 469 | 383 | 2 719 | 3 452 | 2 107 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 48,3 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 8,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,5 % | -21,1 % | +13,8 % | +5,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 269,72 | — | 103,17 | 6,32 | 8,52 | 2,33 ▲ | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 118,13 | — | 60,49 | 2,27 | 4,83 | 1,03 ▲ | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,75 | — | 21,01 | 0,05 | 4,83 | 0,79 ▲ | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,79 | 0,99 | 0,84 | 0,94 | 0,65 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 1,84 | 0,27 | 0,01 | 0,19 | 0,06 | 0,29 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 9,0 % | 9,5 % | 9,5 % | 10,3 % | 10,9 % | 4,5 % ▲ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 5,6 % | 7,0 % | 5,5 % | 5,0 % | 4,3 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,5 % | 44,8 % | 27,2 % | 26,8 % | 40,7 % | 2,1 % ▲ | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,4 % | 56,8 % | 27,5 % | 31,8 % | 43,1 % | 7,2 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,59 | 6,35 | 4,99 | 5,32 | 9,42 | 1,82 ▲ | 3,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 26 дн. | 28 дн. | 24 дн. | — | 18 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 30 дн. | 35 дн. | 52 дн. | 9 дн. | 56 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 13 дн. | 2 дн. | 36 дн. ▲ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | 68 дн. | 56 дн. | 62 дн. | 63 дн. | — | 29 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,84 | 0,88 | 0,72 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,97 | 16,64 | 119,21 | 16,00 | — | 5,85 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.2 (компаний: 5919).