Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСП-ПРОЕКТ", Старый оскол
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСП-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 988 | 18 166 | 19 583 | 14 228 | 16 900 | 25 038 | 18 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 | 41 | 23 | 52 | 115 | 212 | 164 |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | 41 | 23 | 52 | 115 | 211 | 158 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 902 | 18 125 | 19 560 | 14 176 | 16 785 | 24 826 | 18 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 171 | 2 393 | 3 999 | 1 598 | 2 264 | 5 061 | 5 781 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 296 | 8 454 | 10 358 | 6 750 | 5 502 | 10 459 | 10 787 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 435 | 7 278 | 5 203 | 5 828 | 9 019 | 9 306 | 2 222 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 314 | 17 987 | 18 166 | 19 583 | 14 228 | 16 900 | 25 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 86 | 41 | 23 | 52 | 115 | 212 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 150 | 86 | 41 | 23 | 52 | 115 | 211 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 164 | 17 901 | 18 125 | 19 560 | 14 176 | 16 785 | 24 826 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 844 | 2 170 | 2 393 | 3 999 | 1 598 | 2 264 | 5 061 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 278 | 9 296 | 8 454 | 10 358 | 6 750 | 5 502 | 10 459 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 042 | 6 435 | 7 278 | 5 203 | 5 828 | 9 019 | 9 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 988 | 18 166 | 19 583 | 14 228 | 16 900 | 25 038 | 18 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 078 | 16 331 | 10 143 | 11 788 | 14 030 | 16 608 | 12 825 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 12 | 8 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 12 | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 909 | 1 835 | 9 440 | 2 440 | 2 855 | 8 418 | 6 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 909 | 1 835 | 9 440 | 2 440 | 2 855 | 8 418 | 4 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 314 | 17 987 | 18 166 | 19 583 | 14 228 | 16 900 | 25 038 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 524 | 15 078 | 16 331 | 10 143 | 11 788 | 14 030 | 16 608 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 12 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 12 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 790 | 2 909 | 1 835 | 9 440 | 2 440 | 2 855 | 8 418 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 790 | 2 909 | 1 835 | 9 440 | 2 440 | 2 855 | 8 418 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 123 | 3 290 | 4 826 | 4 699 | 5 847 | 6 351 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 539 | 32 289 | 44 025 | 32 502 | 39 259 | 49 496 | 57 887 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 584 | 28 999 | 39 199 | 34 080 | 34 560 | 43 649 | 51 536 |
| Выручка за отчетный год | 32 289 | 44 025 | 32 502 | 39 259 | 49 496 | 57 887 | 39 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 826 | 4 699 | 5 847 | 6 351 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 826 | 4 699 | 5 847 | 6 351 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 999 | 39 199 | 34 080 | 34 560 | 43 649 | 51 536 | 40 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 290 | 4 826 | 4 699 | 5 847 | 6 351 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 383 | 3 697 | 2 995 | 5 173 | 6 399 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 483 | 380 | 346 | 429 | 408 | 346 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 288 | 1 612 | 1 124 | 2 050 | 1 103 | 360 | 1 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 363 | 2 097 | 3 695 | 2 995 | 5 173 | 6 399 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 | 95 | 481 | 380 | 346 | 429 | 408 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | 1 288 | 1 612 | 1 125 | 2 050 | 1 103 | 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 155 | 2 738 | 2 108 | 3 878 | 4 903 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 942 | 957 | 218 | 887 | 1 295 | 1 496 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 942 | 957 | 218 | 887 | 1 295 | 1 496 | 518 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 155 | 2 740 | 2 108 | 3 878 | 4 903 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 155 | 2 740 | 2 108 | 3 878 | 4 903 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 19,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,88 | 2,07 | 5,81 | 5,88 | 2,95 | 3,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,57 | 1,65 | 5,15 | 5,09 | 2,35 | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,97 | 0,55 | 2,39 | 3,16 | 1,11 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,52 | 0,83 | 0,83 | 0,66 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,93 | 0,21 | 0,20 | 0,51 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % | -13,0 % | 14,8 % | 22,9 % | 19,6 % | -8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,8 % | -25,0 % | 17,9 % | 27,6 % | 29,5 % | -12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 43 дн. | 17 дн. | 19 дн. | 36 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.