Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЙ РЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЙ РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 613 398 | 13 159 518 | 9 174 809 | 7 658 832 | 92 984 004 | 96 706 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 531 779 | 7 156 557 | 7 154 068 | 7 400 872 | 91 934 855 | 96 399 944 |
| Основные средства на конец отчетного года | 158 | 63 | 4 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 531 779 | 6 963 135 | 6 963 135 | 7 212 940 | 91 749 286 | 96 216 534 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 193 422 | 190 933 | 187 774 | 185 416 | 183 383 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 89 | 23 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 081 619 | 6 002 961 | 2 020 741 | 257 959 | 1 049 149 | 306 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 111 | 103 | 1 081 | 1 319 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 075 017 | 6 000 581 | 2 013 645 | 17 946 | 23 649 | 97 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 013 421 | 206 830 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 602 | 2 239 | 6 895 | 238 924 | 10 761 | 2 318 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 98 | 8 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 994 088 | 9 407 806 | 13 159 518 | 9 174 809 | 7 658 831 | 92 984 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 577 308 | 7 115 738 | 7 156 557 | 7 154 068 | 7 151 076 | 91 934 855 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 158 | 63 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 577 308 | 6 963 135 | 6 963 135 | 6 963 135 | 6 963 144 | 91 749 286 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 152 603 | 193 422 | 190 933 | 187 774 | 185 416 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 89 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 416 780 | 2 292 068 | 6 002 961 | 2 020 741 | 507 755 | 1 049 149 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 111 | 103 | 1 081 | 1 319 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 386 055 | 136 | 6 000 581 | 2 013 645 | 17 946 | 23 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 291 044 | 249 795 | 1 013 421 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 724 | 862 | 2 239 | 6 895 | 238 924 | 10 761 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 30 | 98 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 613 398 | 13 159 518 | 9 174 809 | 7 658 832 | 92 984 004 | 96 706 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 746 890 | 5 546 589 | 5 555 950 | 5 568 404 | 92 025 018 | 96 430 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 546 579 | 5 555 940 | 5 568 394 | 92 025 008 | 96 430 388 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 039 644 | 163 997 | 478 927 | 590 336 | 494 488 | 2 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 039 644 | 163 997 | 478 927 | 590 327 | 494 486 | 2 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 826 864 | 7 448 932 | 3 139 932 | 1 500 092 | 464 498 | 274 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 556 260 | 6 442 014 | 162 538 | 159 964 | 220 711 | 256 663 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 270 604 | 1 006 918 | 2 977 309 | 1 340 128 | 243 593 | 17 308 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 194 | 396 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 86 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 994 088 | 9 407 806 | 13 159 518 | 9 174 809 | 7 658 831 | 92 984 004 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 664 891 | 5 710 703 | 5 546 589 | 5 555 950 | 5 568 404 | 92 025 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 710 693 | 5 546 579 | 5 555 940 | 5 568 394 | 92 025 008 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 000 | 1 929 086 | 163 997 | 478 927 | 590 336 | 494 488 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 450 000 | 1 929 086 | 163 997 | 478 927 | 590 327 | 494 486 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 879 197 | 1 768 017 | 7 448 932 | 3 139 932 | 1 500 091 | 464 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 817 279 | 488 925 | 6 442 014 | 162 538 | 159 964 | 220 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 061 918 | 1 279 092 | 1 006 918 | 2 977 309 | 1 340 127 | 243 593 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 194 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 86 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 507 | 7 | 23 | 11 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 | 23 | 11 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 507 | |||||
| Выручка за отчетный год | 7 | 23 | 11 | 4 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 23 | 11 | 4 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 988 | 27 760 | 11 236 | 16 048 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 988 | 27 760 | 11 236 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 666 258 | 11 850 | 15 623 | 86 461 321 | 4 506 524 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 99 315 | 42 847 | 60 599 | 44 890 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 777 | 14 567 | 60 | 135 | 24 990 | 31 420 |
| Прочие доходы за отчетный год | 884 383 | 152 587 | 33 700 | 32 702 | 93 469 827 | 5 090 874 |
| Прочие расходы за отчетный год | 704 098 | 442 264 | 6 809 | 32 054 | 7 032 890 | 581 776 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 806 058 | 11 850 | 15 623 | 86 461 321 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 114 430 | 99 315 | 42 847 | 60 599 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 332 | 28 328 | 14 567 | 60 | 135 | 24 990 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 141 026 | 84 573 | 152 587 | 33 700 | 32 702 | 93 469 827 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 548 700 | 215 800 | 442 264 | 6 809 | 32 054 | 7 032 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 361 | 12 454 | 86 456 613 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 358 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 958 | 40 819 | 2 489 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 529 | 2 358 | 2 113 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 596 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 596 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 8 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 819 | 3 159 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 979 | 9 361 | 12 454 | 86 456 613 | 4 502 379 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 979 | 9 361 | 12 454 | 86 456 613 | 4 502 379 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 361 | 12 454 | 86 456 613 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 710 693 | 5 546 579 | 5 555 940 | 5 568 394 | 92 025 008 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 710 703 | 5 546 589 | 5 555 950 | 5 568 404 | 92 025 018 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 546 579 | 5 555 940 | 5 568 394 | 92 025 008 | 96 430 388 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 546 589 | 5 555 950 | 5 568 404 | 92 025 018 | 96 430 398 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 361 | 12 453 | 86 456 614 | 4 502 380 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 361 | 12 453 | 86 456 614 | 4 502 380 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 361 | 12 453 | 86 456 614 | 4 502 380 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 361 | 12 453 | 86 456 614 | 4 502 380 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 114 | 97 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 164 114 | 97 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 114 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 164 114 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 97 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 546 589 | 5 555 950 | 5 568 403 | 92 025 018 | 96 430 398 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 710 703 | 5 546 589 | 5 555 950 | 5 568 404 | 92 025 018 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | 3 706 | 1 347 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 | 2 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 3 666 | 1 345 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 284 799 | 18 360 | 33 791 | 50 893 | 51 471 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 146 | 2 844 | 9 489 | 6 265 | 6 262 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 747 | 12 513 | 20 143 | 7 494 | 8 746 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 817 | 13 797 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 073 | 2 166 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 274 906 | 3 003 | 4 159 | 7 244 | 20 500 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 106 | 2 092 542 | 647 112 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 308 705 | 20 106 | 2 319 026 | 322 948 | 6 382 360 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 308 246 | 20 106 | 2 319 026 | 222 735 | 1 860 946 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 459 | 100 213 | 4 521 414 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 048 524 | 226 484 | 600 682 | 5 735 248 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 | 119 572 | 4 467 254 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 048 524 | 226 475 | 481 110 | 1 267 994 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 017 469 | 240 074 | 109 831 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 943 892 | 120 037 | 272 909 | 266 131 | 210 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 943 892 | 120 037 | 272 909 | 266 131 | 210 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 926 423 | 120 037 | 2 091 203 | 156 300 | 834 390 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 84 390 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 926 423 | 120 037 | 2 091 203 | 156 300 | 750 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 746 | 240 468 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 526 | 2 909 | 18 959 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 82,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 86,46 млрд ₽ |
| Активы | 9,61 млрд ₽ | 9,17 млрд ₽ | 7,66 млрд ₽ | 92,98 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 5,75 млрд ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,64 | 0,17 | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,64 | 0,17 | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 2,20 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,67 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,1 % | 0,2 % | 93,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.