Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " БЕЛГОРОДТРУБОПРОВОДСТРОЙ", Ровеньки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " БЕЛГОРОДТРУБОПРОВОДСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 313 649 | 146 734 | 85 563 | 55 743 | 89 897 | 66 895 | 147 883 | 96 861 | 45 233 | 39 696 | 39 354 | 38 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 270 | 20 453 | 18 118 | 13 556 | 19 748 | 12 629 | 8 078 | 379 | 273 | 174 | 91 | 7 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 270 | 20 453 | 18 118 | 13 556 | 19 748 | 12 629 | 8 078 | 379 | 273 | 174 | 91 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 285 379 | 126 281 | 67 445 | 42 186 | 70 150 | 54 266 | 139 805 | 96 482 | 44 960 | 39 522 | 39 263 | 38 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 170 149 | 23 539 | 40 639 | 28 588 | 24 477 | 26 073 | 172 | 5 139 | 4 018 | 4 018 | 3 454 | 3 454 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 71 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 297 | 100 272 | 13 562 | 12 715 | 40 080 | 27 820 | 137 450 | 91 152 | 40 483 | 35 499 | 35 764 | 35 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 915 | 2 299 | 13 046 | 709 | 5 287 | 173 | 1 984 | 184 | 418 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 018 | 171 | 199 | 173 | 306 | 200 | 199 | 7 | 41 | 3 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 302 873 | 313 649 | 146 734 | 82 605 | 55 058 | 90 226 | 66 895 | 103 176 | 80 116 | 43 739 | 39 395 | 38 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 564 | 28 270 | 20 453 | 18 118 | 13 556 | 19 748 | 12 629 | 771 | 379 | 273 | 174 | 91 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 564 | 28 270 | 20 453 | 18 118 | 13 556 | 19 748 | 12 629 | 771 | 379 | 273 | 174 | 91 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 269 308 | 285 379 | 126 281 | 64 487 | 41 502 | 70 478 | 54 266 | 102 405 | 79 736 | 43 466 | 39 221 | 38 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 376 | 170 149 | 23 539 | 40 639 | 27 423 | 24 449 | 26 073 | 6 991 | 5 303 | 4 018 | 3 454 | 3 454 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 180 | 35 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 957 | 110 297 | 100 272 | 10 604 | 13 196 | 40 257 | 27 820 | 95 398 | 74 241 | 38 988 | 35 762 | 35 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 846 | 2 915 | 2 299 | 13 046 | 709 | 5 287 | 173 | 7 | 184 | 418 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 128 | 2 018 | 171 | 199 | 173 | 306 | 200 | 8 | 8 | 41 | 3 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 313 649 | 146 734 | 85 563 | 55 743 | 89 897 | 66 895 | 147 883 | 96 861 | 45 233 | 39 696 | 39 354 | 38 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 284 | 15 811 | 17 798 | 18 451 | 18 234 | 12 418 | 10 755 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 274 | 15 801 | 17 788 | 18 441 | 18 224 | 12 408 | 10 745 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 365 | 130 923 | 67 766 | 37 292 | 71 663 | 54 477 | 137 128 | 115 519 | 65 938 | 63 543 | 64 691 | 65 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 166 | 54 679 | 54 534 | 13 987 | 21 136 | 10 802 | 21 640 | 26 028 | 25 592 | 24 228 | 25 442 | 25 504 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 270 200 | 76 244 | 13 232 | 23 305 | 50 527 | 43 675 | 115 488 | 89 491 | 40 346 | 39 315 | 39 249 | 39 806 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 302 873 | 313 649 | 146 734 | 82 605 | 55 058 | 90 226 | 66 895 | 103 176 | 80 116 | 43 739 | 39 395 | 38 730 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 407 | 13 284 | 15 811 | 17 798 | 17 360 | 17 353 | 12 426 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 397 | 13 274 | 15 801 | 17 788 | 17 350 | 17 343 | 12 416 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 289 466 | 300 365 | 130 923 | 64 808 | 37 699 | 72 874 | 54 469 | 119 244 | 98 836 | 64 444 | 63 526 | 64 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 838 | 30 166 | 54 679 | 54 534 | 13 987 | 21 136 | 10 802 | 23 058 | 26 028 | 25 524 | 24 218 | 25 442 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 263 628 | 270 199 | 76 244 | 10 274 | 23 712 | 51 738 | 43 667 | 96 186 | 72 808 | 38 920 | 39 308 | 38 626 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 774 | 3 062 | 5 211 | 4 642 | 635 | 249 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 570 355 | 141 748 | 166 344 | 159 845 | 19 840 | 69 303 | 41 440 | 11 101 | 1 766 | 3 499 | 4 444 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 563 581 | 138 686 | 161 133 | 155 203 | 20 378 | 68 668 | 42 203 | 11 653 | 7 441 | 3 250 | 5 217 | |
| Выручка за отчетный год | 141 748 | 166 344 | 159 845 | 19 840 | 70 302 | 41 440 | 150 113 | 1 766 | 3 499 | 4 444 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 062 | 5 211 | 4 642 | 627 | 1 668 | 249 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 062 | 5 211 | 4 642 | 627 | 1 668 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 347 | 2 193 | 2 370 | 1 206 | 1 307 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 138 686 | 161 133 | 155 203 | 19 213 | 68 634 | 42 203 | 151 498 | 7 441 | 3 250 | 5 217 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 774 | 3 062 | 5 211 | 4 642 | 635 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 580 | 3 347 | 2 193 | 2 372 | 1 206 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 269 | 4 525 | 1 549 | 1 659 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 786 | 1 965 | 2 636 | 922 | 283 | 421 | 1 602 | 9 542 | 208 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 925 | 4 907 | 2 753 | 292 | 817 | 431 | 885 | 26 | 25 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 319 | 2 269 | 4 525 | 384 | 626 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 161 | 2 786 | 1 965 | 2 636 | 922 | 283 | 421 | 3 377 | 9 542 | 208 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 616 | 15 925 | 4 907 | 2 753 | 292 | 817 | 21 831 | 885 | 26 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 319 | 2 269 | 3 620 | 148 | 272 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 905 | 236 | 354 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 332 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 905 | 310 | 359 | 46 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 269 | 3 620 | 1 239 | 1 300 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 269 | 3 620 | 1 239 | 1 300 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 319 | 2 269 | 3 620 | 148 | 272 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 397 | 13 274 | 15 801 | 17 788 | 17 343 | 12 416 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 407 | 13 284 | 15 811 | 17 798 | 17 353 | 12 426 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 274 | 15 801 | 17 788 | 18 441 | 12 408 | 10 745 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 284 | 15 811 | 17 798 | 18 451 | 12 418 | 10 755 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 527 | 1 987 | 653 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 527 | 1 987 | 653 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 527 | 1 987 | 653 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 527 | 1 987 | 653 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | 4 935 | 1 672 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 123 | 4 935 | 1 672 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | 4 935 | 1 672 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 123 | 4 935 | 1 672 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 284 | 15 811 | 17 798 | 18 451 | 12 418 | 10 755 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 407 | 13 284 | 15 811 | 17 798 | 17 353 | 12 426 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 803 | 7 978 | 31 449 | 179 | 35 725 | 568 | 912 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 918 | 92 010 | 259 700 | 35 600 | 49 459 | 93 727 | 7 338 | 8 347 | 8 690 | 26 | 114 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 186 918 | 92 010 | 252 397 | 20 830 | 40 612 | 63 900 | 3 809 | 6 869 | 7 239 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 303 | 14 770 | 8 847 | 29 827 | 3 529 | 1 478 | 1 451 | 26 | 114 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 115 | 84 032 | 228 251 | 41 840 | 49 280 | 58 002 | 6 770 | 7 435 | 9 107 | 923 | 114 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 142 218 | 61 015 | 188 932 | 13 167 | 19 590 | 37 472 | 511 | 5 307 | 6 707 | 216 | 114 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 763 | 4 551 | 12 033 | 7 132 | 5 591 | 11 818 | 3 220 | 938 | 684 | 707 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 134 | 18 466 | 27 286 | 21 541 | 24 099 | 8 712 | 3 039 | 1 190 | 1 716 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 421 | 279 | 657 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 421 | 279 | 657 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 803 | 7 978 | 31 449 | 179 | 14 304 | 289 | 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -365 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 96,9 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -18,7 млн ₽ | -20,7 млн ₽ | -23,8 млн ₽ | -25,3 млн ₽ | -26,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +98,1 % | +27,0 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,68 | 0,62 | 0,61 | 0,59 | 1,30 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,62 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,98 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 ▼ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,46 | -0,60 | -0,64 | -0,69 | 0,29 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,13 | 2,24 |
| Рентабельность продаж | -510,9 % | -55,6 % | -70,7 % | — | — | 3,8 % | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | -20,7 % | -50,4 % | -71,3 % | — | — | 1,9 % | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -3,9 % | -8,0 % | -3,1 % | -3,4 % | 0,6 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,1 % | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,08 | 0,11 | 0,00 | — | 0,79 | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 839 дн. | 4 223 дн. | 2 916 дн. | — | — | 138 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 252 дн. | 451 дн. | 281 дн. | — | — | 49 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -69 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).