Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССА", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 770 | 58 322 | 67 332 | 166 465 | 112 711 | 112 974 | 155 568 | 146 671 | 23 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 145 | 87 | 29 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 145 | 87 | 29 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 770 | 58 321 | 67 187 | 166 378 | 112 682 | 112 974 | 155 566 | 146 671 | 23 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 6 | 14 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 427 | 1 060 | 310 | 67 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 371 | 55 439 | 58 056 | 153 150 | 95 470 | 106 173 | 136 994 | 138 939 | 23 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 399 | 2 881 | 9 125 | 13 214 | 16 785 | 5 741 | 18 572 | 7 422 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 167 | 81 770 | 58 322 | 67 332 | 166 465 | 112 711 | 112 974 | 157 750 | 146 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 1 | 145 | 87 | 29 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 | 87 | 29 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 165 | 81 770 | 58 321 | 67 187 | 166 378 | 112 682 | 112 974 | 157 750 | 146 671 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 6 | 14 | 5 830 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 427 | 2 570 | 310 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 393 | 77 371 | 55 439 | 58 056 | 153 150 | 95 470 | 107 233 | 132 782 | 138 939 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 772 | 4 399 | 2 881 | 9 125 | 13 214 | 16 785 | 5 741 | 16 568 | 7 422 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 770 | 58 322 | 67 332 | 166 465 | 112 711 | 112 974 | 155 568 | 146 671 | 23 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 826 | 5 098 | 6 449 | 8 762 | 8 843 | 11 329 | 16 433 | 17 582 | 10 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 088 | 6 439 | 8 752 | 8 833 | 11 319 | 17 572 | 10 564 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 944 | 53 224 | 60 883 | 157 703 | 103 868 | 101 645 | 139 135 | 129 089 | 13 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 944 | 53 224 | 60 883 | 157 703 | 103 868 | 101 645 | 139 135 | 129 089 | 13 265 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 167 | 81 770 | 58 322 | 67 332 | 166 465 | 112 711 | 112 974 | 157 750 | 146 671 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 830 | 3 826 | 5 098 | 6 449 | 8 762 | 8 843 | 11 329 | 17 622 | 17 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 816 | 5 088 | 6 439 | 8 752 | 8 833 | 17 612 | 17 572 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 337 | 77 944 | 53 224 | 60 883 | 157 703 | 103 868 | 101 645 | 140 128 | 129 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 337 | 77 944 | 53 224 | 60 883 | 157 703 | 103 868 | 101 645 | 140 024 | 129 089 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 104 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 622 042 | 5 765 | 3 890 | 4 344 | 7 287 | 33 341 | 20 282 | 11 200 | 7 147 |
| Выручка за предыдущий год | 311 255 | 282 196 | 219 927 | 281 801 | 435 060 | 387 059 | 344 116 | 326 616 | 377 280 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 310 787 | 276 431 | 216 037 | 277 457 | 427 773 | 353 718 | 323 834 | 315 416 | 370 133 |
| Выручка за отчетный год | 282 196 | 219 927 | 281 801 | 435 060 | 387 059 | 344 116 | 408 945 | 377 280 | 50 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 890 | 4 344 | 7 287 | 33 341 | 50 996 | 5 312 | 7 147 | 4 198 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 950 | 2 054 | 3 356 | 1 246 | 20 282 | 5 312 | 1 796 | 3 473 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 940 | 2 290 | 3 931 | 32 095 | 30 714 | 5 351 | 725 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 280 552 | 216 037 | 277 457 | 427 773 | 353 718 | 293 120 | 403 633 | 370 133 | 46 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 644 | 1 950 | 2 054 | 3 356 | 1 246 | 20 282 | 4 518 | 1 796 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 121 | 1 940 | 2 290 | 3 931 | 32 095 | 6 682 | 5 351 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 375 | 1 614 | 1 707 | 2 898 | 130 | 3 123 | 6 398 | 76 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 602 | 4 196 | 3 118 | 13 113 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 375 | 336 | 347 | 458 | 1 180 | 17 761 | 3 110 | 4 838 | 16 797 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 832 | 1 269 | 1 614 | 1 707 | 2 898 | 130 | 3 123 | 4 721 | 76 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 258 | 64 | 602 | 6 218 | 3 118 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 574 | 375 | 336 | 347 | 458 | 1 180 | 17 761 | 6 015 | 4 838 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 1 009 | 1 281 | 1 362 | 2 313 | 81 | 2 498 | 3 417 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 260 | 333 | 345 | 585 | 49 | 625 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 260 | 333 | 345 | 585 | 49 | 625 | 1 294 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 009 | 1 281 | 1 362 | 2 313 | 81 | 2 498 | 5 104 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 009 | 1 281 | 1 362 | 2 313 | 81 | 2 498 | 5 104 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 009 | 1 281 | 1 362 | 2 313 | 81 | 3 417 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 447 232 | 167 912 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 439 579 | 166 766 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 653 | 1 146 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 456 378 | 175 334 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 454 790 | 173 426 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 993 | 1 002 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 107 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 488 | 906 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 377,3 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | -40 тыс. ₽ | -7,0 млн ₽ | ||
| Активы | 155,6 млн ₽ | 146,7 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,4 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -86,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,14 | 1,80 | 1,58 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,13 | 1,79 | 1,05 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,06 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,12 | 0,44 | 0,35 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 8,47 | 7,34 | 1,25 | 1,23 ▼ | 1,51 |
| Рентабельность продаж | — | 0,5 % | 6,9 % | 3,9 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | -13,8 % | 2,2 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 0,0 % | -29,4 % | 3,0 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,1 % | -0,2 % | -66,3 % | 16,8 % ▼ | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,57 | 2,12 | 1,66 ▲ | 1,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 134 дн. | 171 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 53 дн. ▲ | 45 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.18.99 (компаний: 17914).