Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСТРЕЙД", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 2 715 | 454 | 4 761 | 13 509 | 13 396 | 18 479 | 82 434 | 97 154 | 124 497 | 156 162 | 102 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 400 | 177 | 1 109 | 2 360 | 5 888 | 10 228 | 12 859 | 17 272 | 13 280 | 7 183 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 241 | 177 | 1 103 | 2 327 | 5 850 | 10 228 | 12 004 | 15 223 | 11 728 | 6 506 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 677 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 159 | 6 | 33 | 38 | 855 | 2 049 | 1 552 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 2 715 | 54 | 4 584 | 12 400 | 11 036 | 12 591 | 72 206 | 84 295 | 107 225 | 142 882 | 95 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 246 | 1 721 | 5 033 | 4 911 | 42 923 | 42 150 | 62 337 | 51 282 | 48 647 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 | 2 518 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 680 | 19 | 1 997 | 7 565 | 3 974 | 5 003 | 21 877 | 21 994 | 41 726 | 87 590 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 13 000 | 2 900 | 47 113 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 2 000 | 29 | 311 | 2 887 | 1 911 | 2 325 | 3 978 | 6 714 | 2 477 | 383 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 3 | 30 | 132 | 118 | 352 | 910 | 437 | 685 | 727 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 | 20 | 2 715 | 454 | 4 761 | 13 509 | 13 396 | 59 262 | 82 434 | 97 154 | 124 497 | 156 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 400 | 177 | 1 109 | 2 360 | 7 908 | 10 228 | 12 859 | 17 272 | 13 280 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 241 | 177 | 1 103 | 2 327 | 7 907 | 10 228 | 12 004 | 15 223 | 11 728 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 552 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 159 | 6 | 33 | 1 | 855 | 2 049 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 20 | 2 715 | 54 | 4 584 | 12 400 | 11 036 | 51 354 | 72 206 | 84 295 | 107 225 | 142 882 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 1 246 | 1 721 | 5 033 | 10 998 | 42 923 | 42 150 | 62 337 | 51 282 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 540 | 2 518 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 5 | 680 | 19 | 1 997 | 7 565 | 3 974 | 27 655 | 21 877 | 21 994 | 41 726 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 13 000 | 91 217 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 15 | 2 000 | 29 | 311 | 2 887 | 1 911 | 11 675 | 3 978 | 6 714 | 2 477 | 383 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 3 | 30 | 226 | 118 | 486 | 910 | 437 | 685 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 2 715 | 454 | 4 761 | 13 508 | 13 396 | 18 479 | 82 434 | 97 154 | 124 497 | 156 162 | 102 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 208 | 2 107 | 5 585 | 7 561 | 39 594 | 71 778 | 77 749 | 83 333 | 82 533 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | 198 | 2 097 | 5 575 | 7 551 | 39 584 | 71 768 | 77 739 | 83 323 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 468 | 2 773 | 4 150 | 12 320 | 9 007 | 13 218 | 8 524 | 995 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 425 | 2 446 | 3 404 | 8 626 | 2 083 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 43 | 327 | 746 | 1 002 | 2 119 | 2 986 | 2 328 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 692 | 4 805 | 10 232 | 6 196 | 995 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 2 507 | 881 | 4 883 | 7 934 | 5 039 | 6 768 | 30 520 | 16 369 | 33 530 | 64 305 | 19 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 850 | 300 | 1 616 | 1 622 | 1 502 | 30 | 11 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 2 387 | 32 | 4 583 | 6 318 | 3 417 | 5 266 | 30 490 | 16 358 | 33 530 | 64 305 | 19 454 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 | 20 | 2 715 | 454 | 4 761 | 13 508 | 13 396 | 59 262 | 82 434 | 97 154 | 124 497 | 156 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 | 19 | 208 | 2 107 | 5 585 | 25 411 | 39 594 | 71 778 | 77 749 | 83 333 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 | 9 | 198 | 2 097 | 5 575 | 25 401 | 39 584 | 71 768 | 77 739 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 468 | 2 773 | 2 905 | 12 320 | 9 007 | 13 218 | 2 328 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 425 | 2 446 | 8 626 | 2 083 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 43 | 327 | 763 | 1 002 | 2 119 | 2 986 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 142 | 2 692 | 4 805 | 10 232 | 2 328 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 2 507 | 881 | 4 883 | 7 934 | 5 039 | 30 946 | 30 520 | 16 369 | 33 530 | 70 501 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 850 | 300 | 1 616 | 1 622 | 635 | 30 | 11 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 2 387 | 32 | 4 583 | 6 318 | 3 417 | 30 311 | 30 490 | 16 358 | 33 530 | 70 501 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 14 | 713 | 588 | 1 489 | 9 178 | 13 043 | 26 130 | 33 059 | 70 221 | 46 671 | 595 255 |
| Выручка за предыдущий год | 2 | 933 | 6 479 | 5 608 | 11 895 | 38 751 | 58 592 | 125 390 | 207 968 | 322 713 | 257 889 | 304 312 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 919 | 5 766 | 5 020 | 10 406 | 29 573 | 45 549 | 99 260 | 174 909 | 252 492 | 211 218 | 290 943 |
| Выручка за отчетный год | 933 | 6 479 | 5 608 | 11 895 | 38 751 | 58 592 | 78 776 | 207 968 | 322 713 | 257 889 | 304 312 | 305 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 713 | 588 | 1 489 | 9 178 | 13 043 | 18 163 | 33 059 | 70 221 | 46 671 | 53 508 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 211 | 611 | 4 348 | 5 493 | 8 279 | 16 745 | 46 970 | 15 753 | 13 369 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 69 | 502 | 1 109 | 878 | 4 830 | 7 550 | 9 884 | 16 314 | 23 251 | 30 918 | 40 139 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 919 | 5 766 | 5 020 | 10 406 | 29 573 | 45 549 | 60 613 | 174 909 | 252 492 | 211 218 | 250 804 | 304 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 211 | 611 | 4 348 | 5 493 | 12 678 | 16 745 | 46 970 | 15 753 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 | 69 | 502 | 1 109 | 878 | 4 830 | 7 550 | 13 452 | 16 314 | 23 251 | 30 918 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 236 | 604 | 2 800 | 4 339 | 2 423 | 17 591 | 41 748 | 7 479 | 7 202 | 4 719 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 101 | 373 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 | 545 | 547 | 435 | 547 | 143 | 121 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 76 | 141 | 931 | 2 324 | 14 925 | 25 930 | 55 326 | 70 910 | 36 343 | 53 590 | 3 321 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 51 | 415 | 938 | 3 773 | 15 534 | 31 239 | 54 045 | 75 585 | 44 575 | 60 009 | 1 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 236 | 604 | 2 800 | 4 339 | 18 640 | 17 591 | 41 748 | 7 479 | 9 704 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 101 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | 545 | 397 | 435 | 547 | 143 | 121 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 76 | 141 | 931 | 2 324 | 14 925 | 58 353 | 55 326 | 70 910 | 36 343 | 1 767 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 35 | 51 | 415 | 938 | 3 773 | 15 534 | 51 994 | 54 045 | 75 585 | 44 575 | 7 816 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 | 464 | 2 230 | 3 458 | 14 904 | 14 183 | 33 385 | 5 971 | 5 585 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 140 | 533 | 600 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 10 | 159 | 6 | 27 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 140 | 533 | 600 | 33 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 159 | 6 | 27 | 5 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 189 | 464 | 2 230 | 3 458 | 1 976 | 14 183 | 33 385 | 5 971 | 5 585 | 2 199 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 464 | 2 230 | 3 458 | 1 976 | 14 183 | 33 385 | 5 971 | 5 585 | 2 199 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 189 | 464 | 2 230 | 3 458 | 14 904 | 14 183 | 33 385 | 5 971 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 208,0 млн ₽ | 322,7 млн ₽ | 257,9 млн ₽ | 304,3 млн ₽ | 306,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,2 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 82,4 млн ₽ | 97,2 млн ₽ | 124,5 млн ₽ | 156,2 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 39,6 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +55,2 % | -20,1 % | +18,0 % | +0,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 5,15 | 3,20 | 2,22 | 4,92 | 1,76 ▲ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 2,55 | 1,32 | 1,41 | 2,42 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 1,20 | 0,07 | 0,05 | 2,42 | 0,78 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,74 | 0,62 | 0,53 | 0,80 | 0,43 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 0,35 | 0,60 | 0,87 | 0,25 | 0,88 ▲ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | 8,1 % | 14,6 % | 6,1 % | 4,4 % | 0,3 % | 3,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 6,8 % | 10,3 % | 2,3 % | 1,8 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 34,4 % | 4,8 % | 3,6 % | 2,1 % | 1,9 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,8 % | 46,5 % | 7,7 % | 6,7 % | 2,7 % | 8,8 % ▼ | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,52 | 3,32 | 2,07 | 1,95 | 2,97 | 1,51 ▲ | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 25 дн. | 59 дн. | 105 дн. | — | 61 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 61 дн. | 108 дн. | 75 дн. | 58 дн. | 55 дн. ▼ | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 24 дн. | 58 дн. | 94 дн. | 23 дн. | 70 дн. ▲ | 85 дн. |
| Финансовый цикл | 64 дн. | 62 дн. | 109 дн. | 86 дн. | — | 38 дн. | 55 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,81 | 0,69 | 0,55 | 0,80 | 0,51 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,29 | 12,85 | 8,07 | 6,55 | — | 4,80 | 6,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75.1 (компаний: 16669).