Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАТС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 686 | 62 634 | 113 842 | 107 832 | 102 655 | 113 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 546 | 4 467 | 4 308 | 5 501 | 5 005 | 12 090 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 546 | 4 467 | 4 308 | 5 501 | 5 005 | 12 090 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 139 | 58 166 | 109 534 | 102 331 | 97 650 | 101 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 259 | 21 560 | 31 935 | 32 323 | 19 009 | 16 400 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 173 | 33 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 542 | 28 668 | 61 038 | 43 032 | 39 640 | 31 167 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 127 | 11 792 | 6 018 | 35 448 | 50 345 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 338 | 2 581 | 4 407 | 20 830 | 3 223 | 2 987 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 229 | 189 | 95 | 330 | 175 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 467 | 41 810 | 62 584 | 114 000 | 107 832 | 102 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 409 | 3 117 | 4 467 | 4 308 | 5 501 | 5 005 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 409 | 3 117 | 4 467 | 4 308 | 5 501 | 5 005 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 058 | 38 693 | 58 117 | 109 692 | 102 331 | 97 650 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 993 | 16 575 | 21 560 | 31 918 | 32 323 | 19 009 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 212 | 33 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 258 | 12 270 | 28 615 | 61 287 | 43 032 | 39 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 504 | 5 131 | 11 678 | 6 018 | 35 448 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 807 | 7 143 | 2 581 | 4 407 | 20 830 | 3 223 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 201 | 229 | 189 | 95 | 330 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 686 | 62 634 | 113 842 | 107 832 | 102 655 | 113 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 904 | 31 175 | 38 903 | 42 482 | 44 006 | 47 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 175 | 36 903 | 40 182 | 41 706 | 45 346 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 782 | 31 459 | 74 939 | 65 349 | 58 649 | 65 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 898 | 29 319 | 30 517 | 25 936 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 331 | 28 460 | 74 678 | 36 030 | 27 968 | 39 150 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 101 | 261 | 164 | 433 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 451 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 467 | 41 810 | 62 584 | 114 000 | 107 832 | 102 655 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 592 | 25 651 | 31 178 | 38 963 | 42 482 | 44 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 300 | 300 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 651 | 29 178 | 36 963 | 40 182 | 41 706 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 875 | 16 158 | 31 406 | 75 037 | 65 349 | 58 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 898 | 29 319 | 30 517 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 870 | 16 158 | 28 407 | 74 776 | 36 030 | 27 968 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 261 | 164 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 802 892 | 37 564 | 46 723 | 59 999 | 59 156 | 64 200 |
| Выручка за предыдущий год | 406 291 | 344 489 | 431 624 | 562 495 | 713 527 | 643 438 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 396 601 | 306 925 | 384 901 | 502 496 | 654 371 | 579 238 |
| Выручка за отчетный год | 399 099 | 431 623 | 562 397 | 713 527 | 643 438 | 795 643 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 722 | 59 712 | 59 156 | 64 200 | 98 432 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 064 | 11 476 | 12 033 | 9 503 | 12 112 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 658 | 48 236 | 47 123 | 54 697 | 86 320 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 393 746 | 384 901 | 502 685 | 654 371 | 579 238 | 697 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 862 | 9 065 | 11 794 | 12 033 | 9 503 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 702 | 37 658 | 48 205 | 47 123 | 54 697 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 099 | 7 098 | 9 851 | 4 572 | 2 168 | 4 750 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 479 | 1 730 | 1 817 | 2 425 | 1 534 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 170 | 296 | 1 653 | 4 110 | 3 673 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 573 | 6 116 | 31 045 | 38 709 | 20 017 | 21 043 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 492 | 8 391 | 34 104 | 46 334 | 25 667 | 26 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 278 | 5 622 | 7 102 | 10 102 | 4 572 | 2 168 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 482 | 1 730 | 1 817 | 2 425 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 170 | 296 | 1 653 | 4 110 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 952 | 1 410 | 6 251 | 31 310 | 38 709 | 20 017 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 293 | 2 650 | 8 526 | 34 436 | 46 334 | 25 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 269 | 4 306 | 5 526 | 7 842 | 3 518 | 1 523 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 047 | 1 316 | 1 576 | 2 260 | 1 054 | 645 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 088 | 1 576 | 2 131 | 1 054 | 645 | 1 110 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 312 | 5 522 | 7 725 | 3 518 | 1 523 | 3 640 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 312 | 5 522 | 7 725 | 3 518 | 1 523 | 3 640 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 306 | 5 526 | 7 788 | 3 518 | 1 523 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 300 | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 651 | 29 105 | 36 963 | 40 182 | 41 706 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 651 | 31 105 | 38 963 | 42 482 | 44 006 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 300 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 175 | 36 834 | 40 182 | 41 706 | 45 346 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 175 | 38 834 | 42 482 | 44 006 | 47 646 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 524 | 7 729 | 3 519 | 1 523 | 3 640 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 524 | 7 729 | 3 519 | 1 523 | 3 640 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 524 | 7 729 | 3 519 | 1 523 | 3 640 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 524 | 7 729 | 3 519 | 1 523 | 3 640 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 300 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 175 | 38 903 | 42 483 | 44 006 | 47 646 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 652 | 31 178 | 38 963 | 42 483 | 44 006 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 919 | 159 079 | 14 090 | 27 298 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 483 601 | 673 765 | 724 000 | 688 470 | 727 934 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 449 225 | 619 637 | 702 601 | 652 018 | 722 491 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 376 | 54 128 | 21 399 | 36 452 | 5 443 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 394 682 | 514 686 | 739 717 | 674 380 | 700 636 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 394 682 | 514 685 | 667 554 | 637 161 | 661 399 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 635 | 11 573 | 11 408 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 64 | 198 | 198 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 195 | 657 | 1 605 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 60 269 | 24 791 | 26 026 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 991 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 255 | 2 670 | 1 729 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 93 | 232 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 661 | 97 | 203 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 501 | 2 341 | 1 526 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 264 | 32 292 | 22 091 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 264 | 2 764 | 6 991 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 528 | 15 100 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 730 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 563 | 97 488 | 91 160 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 563 | 97 488 | 91 160 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 833 | 100 203 | 99 224 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 100 203 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 42 833 | 99 224 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 919 | 159 079 | 16 004 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 203 | 1 754 | 419 | 640 | 892 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 399,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 57,7 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 107,8 млн ₽ | 113,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,85 | 1,57 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,16 | 1,07 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,25 | 0,41 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,63 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 8,8 % | 3,3 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 6,92 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 20 дн. | 18 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 27 дн. | 20 дн. | 20 дн. |
| Финансовый цикл | 12 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,31 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.