Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "БСД", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "БСД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 183 | 6 560 | 8 154 | 8 648 | 8 492 | 8 355 | 8 235 | 9 006 | 10 559 | 12 344 | 12 995 | 14 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 675 | 2 342 | 2 267 | 6 402 | 6 568 | 7 071 | 6 985 | 7 033 | 7 092 | 6 689 | 9 748 | 10 997 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 675 | 2 342 | 2 267 | 6 402 | 6 568 | 7 071 | 6 985 | 7 033 | 7 092 | 6 689 | 9 748 | 10 997 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 508 | 4 218 | 5 887 | 2 246 | 1 924 | 1 284 | 1 250 | 1 973 | 3 467 | 5 655 | 3 247 | 3 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 781 | 3 125 | 3 901 | 622 | 746 | 840 | 804 | 345 | 743 | 3 325 | 524 | 641 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 60 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 672 | 1 080 | 1 888 | 1 411 | 1 107 | 362 | 362 | 1 004 | 1 409 | 1 118 | 1 308 | 1 852 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 13 | 98 | 209 | 67 | 78 | 80 | 623 | 1 315 | 1 152 | 1 415 | 563 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 101 | 4 183 | 6 560 | 8 154 | 8 648 | 8 492 | 8 355 | 9 203 | 8 999 | 10 559 | 12 344 | 12 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 327 | 1 675 | 2 342 | 2 267 | 6 402 | 6 568 | 7 071 | 7 436 | 7 026 | 7 092 | 6 689 | 9 748 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 327 | 1 675 | 2 342 | 2 267 | 6 402 | 6 568 | 7 071 | 7 436 | 7 026 | 7 092 | 6 689 | 9 748 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 774 | 2 508 | 4 218 | 5 887 | 2 246 | 1 924 | 1 284 | 1 767 | 1 973 | 3 467 | 5 655 | 3 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 238 | 781 | 3 125 | 3 901 | 622 | 746 | 840 | 493 | 345 | 743 | 3 325 | 524 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 60 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 520 | 1 672 | 1 080 | 1 884 | 1 411 | 1 107 | 362 | 949 | 1 004 | 1 409 | 1 118 | 1 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 55 | 13 | 98 | 209 | 67 | 78 | 320 | 623 | 1 315 | 1 152 | 1 415 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 183 | 6 560 | 8 154 | 8 648 | 8 492 | 8 355 | 8 235 | 9 006 | 10 559 | 12 344 | 12 995 | 14 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | 938 | 1 092 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 | 925 | 1 079 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 648 | 6 012 | 7 634 | 8 374 | 8 374 | 8 074 | 7 874 | 7 954 | 9 055 | 10 655 | 10 215 | 10 684 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 648 | 6 012 | 7 634 | 8 374 | 8 374 | 8 074 | 7 874 | 7 954 | 9 055 | 10 655 | 10 215 | 10 684 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 796 | 1 650 | 1 612 | 1 560 | 1 593 | 1 621 | 1 727 | 1 683 | 1 782 | 1 622 | 1 842 | 2 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 365 | 1 365 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 368 | 1 368 | 1 367 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 772 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 431 | 285 | 246 | 194 | 227 | 253 | 359 | 316 | 414 | 254 | 474 | 505 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 101 | 4 183 | 6 560 | 8 154 | 8 648 | 8 492 | 8 355 | 9 203 | 8 999 | 10 559 | 12 344 | 12 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 | 938 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 | 925 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 590 | 3 648 | 6 012 | 7 634 | 8 374 | 8 374 | 8 074 | 8 424 | 7 954 | 9 055 | 10 655 | 10 215 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 590 | 3 648 | 6 012 | 7 634 | 8 374 | 8 374 | 8 074 | 8 424 | 7 954 | 9 055 | 10 655 | 10 215 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 813 | 1 796 | 1 650 | 1 612 | 1 560 | 1 593 | 1 621 | 1 660 | 1 683 | 1 782 | 1 622 | 1 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 366 | 1 366 | 1 366 | 1 368 | 1 368 | 1 367 | 1 368 | 1 368 | 1 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 448 | 431 | 285 | 246 | 194 | 227 | 253 | 292 | 316 | 414 | 254 | 474 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 769 | 474 | 397 | 543 | 756 | 452 | 836 | 499 | 394 | 493 | 547 | 1 085 |
| Выручка за предыдущий год | 680 | 518 | 496 | 766 | 1 939 | 847 | 1 417 | 2 693 | 2 836 | 3 121 | 3 578 | 5 628 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 | 44 | 99 | 223 | 1 183 | 395 | 581 | 2 194 | 2 442 | 2 628 | 3 031 | 4 543 |
| Выручка за отчетный год | 518 | 496 | 766 | 1 939 | 847 | 1 417 | 1 781 | 2 836 | 3 121 | 3 578 | 5 628 | 5 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 | 543 | 756 | 452 | 836 | 855 | 394 | 493 | 547 | 1 085 | 1 994 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 397 | 543 | 756 | 452 | 836 | 855 | 394 | 493 | 547 | 1 085 | 1 994 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 | 99 | 223 | 1 183 | 395 | 581 | 926 | 2 442 | 2 628 | 3 031 | 4 543 | 3 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 474 | 397 | 543 | 756 | 452 | 836 | 499 | 394 | 493 | 547 | 1 085 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 888 | 203 | 15 | 152 | 346 | 474 | 466 | 1 095 | 214 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 53 | 27 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 772 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 233 | 450 | 33 | 198 | 205 | 314 | 470 | 329 | 463 | 450 | 450 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 655 | 644 | 561 | 923 | 839 | 889 | 1 181 | 518 | 348 | 544 | 493 | 485 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 537 | 52 | 203 | 15 | 152 | 483 | 346 | 474 | 466 | 1 095 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 53 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 287 | 233 | 450 | 33 | 198 | 205 | 432 | 470 | 329 | 463 | 450 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 250 | 655 | 644 | 561 | 923 | 839 | 889 | 448 | 518 | 348 | 544 | 493 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 159 | 10 | 135 | 420 | 250 | 360 | 345 | 871 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 44 | 5 | 27 | 17 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 44 | 5 | 27 | 17 | 14 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 159 | 10 | 135 | 250 | 360 | 345 | 871 | 153 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 159 | 10 | 135 | 250 | 360 | 345 | 871 | 153 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 135 | 420 | 250 | 360 | 345 | 871 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 135 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 135 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 135 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | 135 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | 189 | 26 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 194 | 189 | 26 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | 189 | 26 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 194 | 189 | 26 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 311 | 202 | 773 | 650 | 20 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 495 | 916 | 1 036 | 1 644 | 1 899 | 3 911 | 3 459 | 3 745 | 6 649 | 5 547 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 | 1 644 | 1 899 | 3 903 | 3 459 | 3 711 | 6 019 | 5 325 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 157 | 891 | 1 036 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 338 | 8 | 34 | 630 | 222 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 032 | 1 545 | 1 178 | 1 333 | 1 697 | 3 138 | 3 868 | 5 508 | 5 999 | 5 527 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 244 | 928 | 498 | 709 | 792 | 1 410 | 2 189 | 3 598 | 3 562 | 2 844 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 | 56 | 49 | 174 | 397 | 538 | 882 | 745 | 1 169 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 91 | 133 | 149 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 750 | 561 | 680 | 575 | 731 | 1 240 | 1 008 | 879 | 1 692 | 1 514 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 53 | 27 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 | 27 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 53 | 27 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 622 | 740 | 1 101 | 1 600 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 622 | 740 | 1 200 | 1 600 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 622 | 740 | 1 200 | 1 600 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 200 | 470 | 99 | 440 | 899 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | 200 | 470 | 99 | 440 | 899 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 85 | 111 | 11 | 2 | 303 | 692 | 263 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 250 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ | 871 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -631 тыс. ₽ | -278 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 938 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,0 % | +14,6 % | +57,3 % | +3,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,95 | 3,49 | 1,76 | 1,34 | 2,11 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,53 | 1,40 | 1,48 | 1,06 | 1,90 ▼ | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,74 | 0,71 | 0,77 | 0,25 | 1,35 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,03 | 0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | 183,24 | 12,85 | 11,87 | 0,27 ▼ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 13,9 % | 15,8 % | 15,3 % | 19,3 % | 34,1 % | 12,4 % ▲ | 9,9 % |
| Чистая рентабельность | 8,8 % | 11,5 % | 9,6 % | 15,5 % | 2,6 % | 7,7 % ▼ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 3,4 % | 2,8 % | 6,7 % | 1,1 % | 2,0 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 514,9 % | 92,9 % | 14,0 % | 8,9 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,43 | 0,42 | 0,43 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 129 дн. | 165 дн. | 114 дн. | 85 дн. | 116 дн. | 113 дн. ▼ | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 103 дн. | 400 дн. | 42 дн. | 61 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 58 дн. | 31 дн. | 38 дн. | 48 дн. | 81 дн. ▲ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | 134 дн. | 210 дн. | 484 дн. | 89 дн. | 129 дн. | 0 дн. ▼ | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | 0,49 | 0,71 | 0,43 | 0,25 | 0,54 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,17 | 1,23 | 2,42 | 1,59 | 0,80 | 4,94 ▼ | 9,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).