Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМОЦВЕТЫ ПЛЮС", Белгород
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМОЦВЕТЫ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 772 | 247 214 | 259 086 | 285 021 | 293 997 | 267 856 | 269 732 | 81 440 | 115 352 | 391 336 | 468 424 | 584 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 209 | 24 547 | 25 598 | 17 778 | 16 937 | 3 659 | 6 251 | 3 579 | 10 815 | 9 776 | 3 138 | 9 825 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 12 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 935 | 7 273 | 7 071 | 4 688 | 3 847 | 3 659 | 6 251 | 3 579 | 10 815 | 9 776 | 3 126 | 9 813 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 274 | 13 090 | 13 090 | 13 090 | 13 090 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 184 | 5 437 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 189 563 | 222 667 | 233 488 | 267 243 | 277 060 | 264 197 | 263 481 | 77 861 | 104 537 | 381 560 | 465 286 | 574 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 182 | 184 117 | 195 933 | 244 208 | 248 359 | 240 351 | 215 299 | 62 773 | 74 337 | 311 858 | 324 519 | 373 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 276 | 10 654 | 12 700 | 7 393 | 3 614 | 8 889 | 4 450 | 5 848 | 12 147 | 41 097 | 112 367 | 174 922 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 717 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 105 | 27 557 | 24 825 | 15 504 | 25 071 | 14 957 | 43 732 | 8 839 | 17 638 | 21 941 | 27 452 | 24 787 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 339 | 30 | 138 | 16 | 401 | 415 | 947 | 948 | 1 014 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 197 799 | 213 772 | 247 214 | 259 086 | 285 021 | 293 997 | 267 856 | 59 336 | 81 440 | 115 352 | 391 336 | 468 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 063 | 24 209 | 24 547 | 25 598 | 17 778 | 16 937 | 3 659 | 4 515 | 3 579 | 10 815 | 9 776 | 3 138 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 879 | 6 935 | 7 273 | 7 071 | 4 688 | 3 847 | 3 659 | 4 515 | 3 579 | 10 815 | 9 776 | 3 126 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 184 | 13 090 | 13 090 | 13 090 | 13 090 | 13 090 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 184 | 4 184 | 5 437 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 736 | 189 563 | 222 667 | 233 488 | 267 243 | 277 060 | 264 197 | 54 821 | 77 861 | 104 537 | 381 560 | 465 286 |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 941 | 163 182 | 184 117 | 195 933 | 244 208 | 248 359 | 240 351 | 35 983 | 62 773 | 74 337 | 311 858 | 324 519 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 258 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 242 | 7 016 | 10 654 | 12 700 | 7 393 | 3 614 | 8 889 | 6 209 | 5 848 | 12 147 | 41 097 | 112 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 717 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 553 | 19 105 | 27 557 | 24 825 | 15 504 | 25 071 | 14 957 | 6 371 | 8 839 | 17 638 | 21 941 | 27 452 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 260 | 339 | 30 | 138 | 16 | 401 | 415 | 947 | 948 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 772 | 247 214 | 259 086 | 285 021 | 293 997 | 267 856 | 269 732 | 81 440 | 115 352 | 391 336 | 468 424 | 584 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 196 427 | 230 060 | 243 311 | 241 965 | 244 367 | 234 595 | 227 857 | 28 041 | 62 191 | 336 787 | 348 218 | 394 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 38 | 38 | 38 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 229 998 | 243 244 | 241 894 | 244 291 | 234 515 | 227 772 | 27 967 | 62 117 | 336 685 | 348 116 | 394 141 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 050 | 15 172 | 6 047 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 050 | 15 172 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 047 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 345 | 17 154 | 15 775 | 43 056 | 49 630 | 33 261 | 41 875 | 39 349 | 37 989 | 48 502 | 120 206 | 189 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 973 | 14 454 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 372 | 17 154 | 15 775 | 43 056 | 49 630 | 33 261 | 41 875 | 24 895 | 37 989 | 48 502 | 120 206 | 189 995 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 197 799 | 213 772 | 247 214 | 259 086 | 285 021 | 293 997 | 267 856 | 59 336 | 81 440 | 115 352 | 391 336 | 468 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 159 470 | 196 427 | 230 060 | 243 311 | 241 965 | 244 367 | 234 595 | 25 776 | 28 041 | 62 191 | 336 787 | 348 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 38 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 196 370 | 229 998 | 243 244 | 241 894 | 244 291 | 234 515 | 25 702 | 27 967 | 62 117 | 336 685 | 348 116 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 050 | 15 172 | 6 047 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 050 | 15 172 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 047 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 329 | 17 345 | 17 154 | 15 775 | 43 056 | 49 630 | 33 261 | 33 560 | 39 349 | 37 989 | 48 502 | 120 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 973 | 14 454 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 329 | 16 372 | 17 154 | 15 775 | 43 056 | 49 630 | 33 261 | 33 560 | 24 895 | 37 989 | 48 502 | 120 206 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 633 185 | 109 531 | 117 860 | 117 197 | 104 828 | 111 312 | 107 017 | 128 515 | 76 108 | 111 432 | 127 070 | 141 304 |
| Выручка за предыдущий год | 340 778 | 367 701 | 386 875 | 367 206 | 283 012 | 265 104 | 259 689 | 229 933 | 125 695 | 166 219 | 276 034 | 293 532 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 292 407 | 258 170 | 269 015 | 250 009 | 178 184 | 153 792 | 152 672 | 101 418 | 49 587 | 54 787 | 148 964 | 152 228 |
| Выручка за отчетный год | 367 701 | 386 875 | 367 206 | 283 012 | 265 104 | 259 689 | 298 008 | 125 695 | 166 219 | 276 034 | 293 532 | 344 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 860 | 117 197 | 104 828 | 111 312 | 107 017 | 119 173 | 76 108 | 111 432 | 127 070 | 141 304 | 173 419 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 452 | 47 508 | 38 386 | 30 011 | 18 974 | 29 788 | 8 534 | 43 641 | 43 724 | 47 412 | 64 681 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 408 | 69 689 | 66 442 | 81 301 | 88 043 | 89 385 | 67 574 | 67 791 | 83 346 | 93 892 | 108 738 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 313 692 | 269 015 | 250 009 | 178 184 | 153 792 | 152 672 | 178 835 | 49 587 | 54 787 | 148 964 | 152 228 | 170 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 009 | 50 452 | 47 508 | 38 386 | 30 011 | 18 974 | 55 773 | 8 534 | 43 641 | 43 724 | 47 412 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 522 | 67 408 | 69 689 | 66 442 | 81 301 | 88 043 | 72 742 | 67 574 | 67 791 | 83 346 | 93 892 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 603 | 48 170 | 45 206 | 36 497 | 28 383 | 17 476 | 27 687 | 2 832 | 40 176 | 39 510 | 44 695 | 61 602 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 7 | 5 | 2 | 110 | 690 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 | 80 | 24 | 22 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 715 | 7 338 | 164 | 47 | 20 | 47 | 74 | 3 454 | 2 143 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 820 | 2 207 | 2 285 | 9 210 | 1 794 | 1 498 | 2 148 | 5 722 | 3 512 | 4 398 | 6 861 | 5 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 160 | 51 836 | 48 170 | 45 206 | 36 497 | 28 383 | 17 476 | 57 362 | 2 832 | 40 176 | 39 510 | 44 695 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 59 | 110 | 690 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 89 | 68 | 80 | 24 | 22 | 39 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 709 | 7 338 | 164 | 2 331 | 20 | 47 | 74 | 3 454 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 068 | 2 820 | 2 207 | 2 285 | 9 210 | 1 794 | 1 498 | 762 | 5 722 | 3 512 | 4 398 | 6 861 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 316 | 50 804 | 46 979 | 43 897 | 35 148 | 27 109 | 16 240 | 2 266 | 34 150 | 31 608 | 35 756 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 901 | 1 032 | 1 191 | 1 309 | 1 349 | 1 274 | 1 236 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 032 | 1 191 | 1 309 | 1 349 | 1 274 | 1 236 | 1 303 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 804 | 46 979 | 43 897 | 35 148 | 27 109 | 16 240 | 26 384 | 2 266 | 34 150 | 31 608 | 35 756 | 46 025 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 804 | 46 979 | 43 897 | 35 148 | 27 109 | 16 240 | 26 384 | 2 266 | 34 150 | 31 608 | 35 756 | 46 025 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 804 | 46 979 | 43 897 | 35 148 | 27 109 | 16 240 | 2 266 | 34 150 | 31 608 | 35 756 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 46 | 50 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 291 | 234 515 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 244 367 | 234 595 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 55 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 515 | 227 772 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 234 595 | 227 857 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 244 | 26 384 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 244 | 26 384 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 240 | 26 384 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 240 | 26 384 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 016 | 33 122 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 016 | 33 122 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 012 | 33 122 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 012 | 33 122 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 | 5 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 234 595 | 227 857 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 244 367 | 234 595 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 083 | 1 968 | 15 270 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 873 | 261 338 | 306 960 | 318 283 | 362 530 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 147 185 | 256 483 | 273 014 | 288 909 | 336 866 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 688 | 4 855 | 33 946 | 29 374 | 25 664 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 177 246 | 241 255 | 304 992 | 303 013 | 364 433 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 121 333 | 179 000 | 198 633 | 174 058 | 259 577 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 330 | 29 983 | 52 296 | 41 564 | 48 615 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 64 | 510 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 084 | 235 | 5 406 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 435 | 31 527 | 48 657 | 87 391 | 56 241 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 090 | 531 | 2 052 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 980 | 243 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | 531 | 1 809 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 610 | 15 | 6 193 | 10 290 | 2 814 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 610 | 15 | 6 193 | 10 290 | 2 814 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 361 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 361 | 16 522 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 361 | 16 522 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 000 | 27 917 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 27 917 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 673 | 5 511 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 125,7 млн ₽ | 166,2 млн ₽ | 276,0 млн ₽ | 293,5 млн ₽ | 344,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | ||
| Активы | 81,4 млн ₽ | 115,4 млн ₽ | 391,3 млн ₽ | 468,4 млн ₽ | 584,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,0 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 336,8 млн ₽ | 348,2 млн ₽ | 394,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +32,2 % | +66,1 % | +6,3 % | +17,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 2,75 | 7,87 | 3,87 | 3,02 | 2,31 ▲ | 2,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,78 | 1,42 | 1,16 | 1,05 | 1,03 ▲ | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,46 | 0,57 | 0,23 | 0,13 | 0,78 ▼ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,54 | 0,86 | 0,74 | 0,67 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,90 | 0,85 | 0,16 | 0,35 | 0,48 | 0,30 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 6,8 % | 26,3 % | 15,8 % | 16,2 % | 18,8 % | 4,5 % ▲ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 20,5 % | 11,5 % | 12,2 % | 13,4 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 29,6 % | 8,1 % | 7,6 % | 7,9 % | 2,1 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | 54,9 % | 9,4 % | 10,3 % | 11,7 % | 7,2 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,54 | 1,44 | 0,71 | 0,63 | 0,59 | 1,82 ▼ | 2,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 27 дн. | 54 дн. | 140 дн. | 185 дн. | 18 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 462 дн. | 495 дн. | 764 дн. | 778 дн. | 798 дн. | 56 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 183 дн. | 253 дн. | 119 дн. | 288 дн. | 406 дн. | 37 дн. ▼ | 20 дн. |
| Финансовый цикл | 296 дн. | 269 дн. | 700 дн. | 630 дн. | 578 дн. | 29 дн. ▼ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,64 | 0,87 | 0,74 | 0,67 | 0,71 ▼ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,01 | 9,11 | 15,55 | 10,94 | 9,40 | 5,74 ▲ | 7,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.77.2 (компаний: 6312).