Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОХИМ - ИНКАПОЛ", Шебекино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОХИМ - ИНКАПОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 728 | 36 868 | 23 982 | 24 958 | 34 169 | 39 764 | 32 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 744 | 782 | 729 | 1 001 | 844 | 1 646 | 3 966 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 744 | 780 | 729 | 508 | 422 | 491 | 1 469 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 155 | 2 497 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 493 | 422 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 984 | 36 086 | 23 253 | 23 957 | 33 325 | 38 118 | 28 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 650 | 11 235 | 10 998 | 16 435 | 20 984 | 22 716 | 21 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 737 | 23 054 | 11 129 | 7 054 | 12 108 | 15 257 | 6 702 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 805 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 597 | 223 | 506 | 39 | 31 | 145 | 408 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 715 | 620 | 429 | 202 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 291 | 24 728 | 36 868 | 23 982 | 24 958 | 34 169 | 39 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 274 | 744 | 782 | 729 | 1 001 | 844 | 1 646 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 274 | 744 | 780 | 729 | 508 | 422 | 491 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 422 | 1 155 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 493 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 017 | 23 984 | 36 086 | 23 253 | 23 957 | 33 325 | 38 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 852 | 10 650 | 11 235 | 10 998 | 16 435 | 20 984 | 22 716 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 | 54 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 945 | 10 813 | 23 054 | 11 129 | 7 054 | 12 310 | 15 257 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 805 | 805 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | 597 | 223 | 506 | 39 | 31 | 145 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 052 | 715 | 620 | 429 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 728 | 36 868 | 23 982 | 24 958 | 34 169 | 39 764 | 32 527 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 111 | 8 062 | 8 326 | 5 964 | 5 835 | 2 542 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 962 | 8 226 | 5 864 | 5 735 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 52 | 59 | 31 | 1 523 | 2 801 | 8 744 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 521 | 2 801 | 8 640 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 52 | 59 | 31 | 2 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 | 104 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 573 | 28 754 | 15 597 | 18 963 | 26 811 | 34 421 | 26 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 959 | 4 171 | 3 979 | 5 015 | 10 675 | 4 427 | 2 663 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 614 | 24 583 | 11 617 | 13 947 | 16 134 | 29 994 | 23 477 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 291 | 24 728 | 36 868 | 23 982 | 24 958 | 34 169 | 39 764 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 166 | 8 111 | 8 062 | 8 326 | 5 964 | 5 835 | 2 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 011 | 7 962 | 8 226 | 5 864 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 44 | 52 | 59 | 31 | 1 523 | 2 801 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 521 | 2 801 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | 52 | 59 | 31 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 099 | 16 573 | 28 754 | 15 597 | 18 963 | 26 811 | 34 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 240 | 2 959 | 4 171 | 3 979 | 5 015 | 10 675 | 4 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 859 | 13 614 | 24 583 | 11 617 | 13 947 | 16 136 | 29 994 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 018 | 8 343 | 6 559 | 8 054 | 5 843 | 157 | |
| Выручка за предыдущий год | 79 590 | 86 760 | 78 570 | 77 257 | 70 393 | 125 800 | 94 962 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 428 | 78 417 | 72 011 | 69 203 | 64 550 | 125 643 | 99 308 |
| Выручка за отчетный год | 86 760 | 78 570 | 77 257 | 70 393 | 125 800 | 94 962 | 115 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 559 | 8 054 | 5 843 | 8 842 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 075 | 157 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 168 | 118 | 153 | 360 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 036 | 6 861 | 7 280 | 8 325 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 213 | 72 011 | 69 203 | 64 550 | 116 958 | 99 308 | 119 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 547 | 1 075 | 157 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 221 | 168 | 118 | 153 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 575 | 7 036 | 6 861 | 7 280 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 322 | 141 | 518 | 71 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 26 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 | 262 | 128 | 138 | 295 | 1 493 | 1 266 |
| Прочие доходы за отчетный год | 520 | 1 727 | 317 | 1 228 | 5 147 | 4 349 | 4 166 |
| Прочие расходы за отчетный год | 697 | 743 | 772 | 2 111 | 4 938 | 2 347 | 4 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 042 | 265 | 141 | 518 | 71 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 64 | 26 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 | 105 | 262 | 128 | 138 | 295 | 1 493 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 466 | 482 | 1 727 | 317 | 1 250 | 5 147 | 4 349 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 488 | 697 | 743 | 772 | 2 133 | 4 938 | 2 347 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 59 | 383 | 71 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 53 | 54 | 113 | 27 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 9 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 493 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 21 | 13 | 91 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 54 | 113 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 | 19 | 1 | 28 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | 33 | 19 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 493 | |||||
| Прочее за отчетный год | 21 | 13 | 118 | 16 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 188 | 59 | 383 | 13 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 59 | 383 | 13 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 188 | 59 | 383 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Активы | 39,8 млн ₽ | 32,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | 14,64 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,6 % | -20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -150,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 110 дн. | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,03 | -0,92 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.