Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР-БЕЛГОРОД", Ездочное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР-БЕЛГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 242 | 16 953 | 19 861 | 26 198 | 28 849 | 30 295 | 36 312 | 46 503 | 47 647 | 48 733 | 64 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 809 | 2 503 | 1 983 | 1 479 | 1 093 | 762 | 2 991 | 3 195 | 2 204 | 3 532 | 3 490 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 809 | 2 503 | 1 983 | 1 479 | 1 093 | 762 | 2 958 | 3 145 | 2 138 | 3 472 | 3 366 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 | 50 | 66 | 60 | 124 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 433 | 14 450 | 17 878 | 24 719 | 27 756 | 29 533 | 33 321 | 43 308 | 45 443 | 45 201 | 60 690 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 470 | 4 547 | 4 106 | 3 621 | 6 368 | 7 574 | 12 238 | 21 093 | 21 260 | 6 147 | 9 281 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 145 | 4 089 | 9 776 | 13 829 | 17 419 | 12 206 | 17 354 | 16 043 | 15 763 | 19 677 | 17 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 818 | 5 814 | 3 996 | 7 269 | 3 969 | 9 753 | 3 694 | 6 172 | 8 419 | 19 376 | 34 171 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 242 | 16 953 | 19 861 | 26 198 | 28 849 | 41 400 | 36 312 | 46 895 | 47 654 | 48 733 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 809 | 2 503 | 1 983 | 1 479 | 1 093 | 4 028 | 2 991 | 3 195 | 2 204 | 3 532 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 809 | 2 503 | 1 983 | 1 479 | 1 093 | 3 833 | 2 958 | 3 145 | 2 138 | 3 472 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 195 | 33 | 50 | 66 | 60 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 433 | 14 450 | 17 878 | 24 719 | 27 756 | 37 372 | 33 321 | 43 700 | 45 450 | 45 200 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 470 | 4 547 | 4 106 | 3 621 | 6 368 | 13 208 | 12 238 | 21 485 | 21 260 | 6 147 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 145 | 4 089 | 9 776 | 13 829 | 17 419 | 12 470 | 17 354 | 16 043 | 15 771 | 19 677 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 818 | 5 814 | 3 996 | 7 269 | 3 969 | 11 690 | 3 694 | 6 172 | 8 419 | 19 376 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 242 | 16 953 | 19 861 | 26 198 | 28 849 | 30 295 | 36 312 | 46 503 | 47 647 | 48 733 | 64 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 136 | 6 540 | 8 448 | 7 701 | 16 481 | 16 085 | 22 566 | 27 523 | 33 822 | 39 994 | 53 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 556 | 27 513 | 33 812 | 39 984 | 53 824 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 254 | 5 847 | 204 | 124 | 167 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 500 | 5 487 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 517 | 359 | 204 | 124 | 167 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 237 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 106 | 10 413 | 11 413 | 18 497 | 12 368 | 14 210 | 4 491 | 13 133 | 13 621 | 8 615 | 10 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 106 | 10 413 | 11 413 | 18 497 | 12 368 | 14 210 | 4 449 | 13 133 | 13 621 | 8 107 | 9 421 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 508 | 758 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 242 | 16 953 | 19 861 | 26 198 | 28 849 | 41 400 | 36 312 | 46 895 | 47 654 | 48 733 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 136 | 6 540 | 8 448 | 7 701 | 16 481 | 17 319 | 22 566 | 27 837 | 33 822 | 39 994 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 309 | 22 556 | 27 827 | 33 812 | 39 984 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 601 | 9 254 | 5 847 | 204 | 124 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 500 | 8 500 | 5 487 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 517 | 359 | 204 | 124 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 090 | 237 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 106 | 10 413 | 11 413 | 18 497 | 12 368 | 10 479 | 4 491 | 13 212 | 13 629 | 8 615 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 42 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 106 | 10 413 | 11 413 | 18 497 | 12 368 | 10 339 | 4 449 | 13 212 | 13 629 | 7 657 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 508 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 235 | 5 542 | 2 972 | 2 078 | 10 168 | 30 239 | 32 970 | 19 885 | 13 289 | 14 938 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 614 | 63 973 | 64 514 | 82 078 | 143 541 | 533 091 | 721 411 | 781 589 | 887 773 | 957 356 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 379 | 58 431 | 61 542 | 80 000 | 133 373 | 502 852 | 688 441 | 761 704 | 874 484 | 942 418 | |
| Выручка за отчетный год | 59 614 | 63 973 | 64 514 | 82 078 | 143 541 | 143 960 | 721 411 | 781 589 | 887 773 | 957 356 | 1 013 568 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 235 | 5 542 | 2 972 | 2 078 | 10 168 | 1 920 | 32 970 | 34 638 | 13 289 | 14 938 | 19 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 235 | 5 542 | 2 972 | 2 078 | 10 168 | 1 920 | 8 639 | 6 625 | 8 055 | 14 642 | 19 355 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 331 | 28 013 | 5 234 | 296 | 229 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 379 | 58 431 | 61 542 | 80 000 | 133 373 | 142 040 | 688 441 | 746 951 | 874 484 | 942 418 | 993 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 235 | 5 542 | 2 972 | 2 078 | 10 168 | 4 623 | 8 639 | 7 016 | 8 055 | 14 642 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 616 | 24 331 | 12 869 | 5 234 | 296 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 246 | 5 554 | 2 995 | 2 096 | 10 191 | 1 957 | 7 734 | 6 213 | 7 481 | 14 151 | 18 480 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 113 | 143 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 424 | 169 | 136 | 457 | 559 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 12 | 23 | 18 | 23 | 37 | 218 | 118 | 53 | 106 | 64 |
| Прочие расходы за отчетный год | 699 | 361 | 491 | 253 | 523 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 246 | 5 554 | 2 995 | 2 096 | 10 191 | 3 540 | 7 734 | 6 604 | 7 481 | 14 151 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 113 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 846 | 424 | 169 | 136 | 457 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 12 | 23 | 18 | 23 | 139 | 218 | 118 | 53 | 106 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 395 | 699 | 361 | 491 | 253 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 199 | 4 404 | 2 242 | 1 282 | 8 771 | 1 481 | 5 248 | 5 270 | 5 985 | 11 256 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 047 | 1 150 | 753 | 814 | 1 420 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 047 | 1 150 | 753 | 814 | 1 420 | 1 512 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 199 | 4 404 | 2 242 | 1 282 | 8 771 | 445 | 5 248 | 4 957 | 5 985 | 11 256 | 13 849 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 199 | 4 404 | 2 242 | 1 282 | 8 771 | 445 | 5 248 | 4 957 | 5 985 | 11 256 | 13 849 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 481 | 5 248 | 5 270 | 5 985 | 11 256 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 957 | 14 795 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 719 976 | 960 271 | 1 014 051 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 719 263 | 951 802 | 1 011 806 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 713 | 8 469 | 2 245 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 723 972 | 949 314 | 999 256 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 704 596 | 904 704 | 961 892 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 735 | 18 060 | 22 221 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 401 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 240 | 26 550 | 15 143 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 957 | 14 795 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 721,4 млн ₽ | 781,6 млн ₽ | 887,8 млн ₽ | 957,4 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 445 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Активы | 30,3 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,1 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,3 % | +13,6 % | +7,8 % | +5,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 7,42 | 3,30 | 3,34 | 5,25 | 5,96 | 1,56 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 4,69 | 1,69 | 1,78 | 4,53 | 5,05 | 0,91 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,82 | 0,47 | 0,62 | 2,25 | 3,36 | 0,31 ▲ | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,62 | 0,59 | 0,71 | 0,82 | 0,84 | 0,40 ▲ | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 0,88 | 0,61 | 0,69 | 0,41 | 0,22 | 0,19 | 0,86 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | — | 1,2 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,5 % | 1,9 % | 3,6 % ▼ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,7 % | 0,6 % | 0,7 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,3 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 14,5 % | 10,7 % | 12,6 % | 23,1 % | 21,6 % | 1,3 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % | 23,3 % | 18,0 % | 17,7 % | 28,1 % | 25,7 % | 7,8 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 19,87 | 16,81 | 18,63 | 19,64 | 15,79 | 1,64 ▲ | 1,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 9 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 46 дн. ▲ | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 43 дн. ▲ | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 46 дн. ▲ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | 13 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 43 дн. ▲ | 25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 0,87 | 0,70 | 0,70 | 0,81 | 0,83 | 0,41 ▲ | 0,32 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,94 | 10,39 | 8,61 | 10,32 | 14,36 | 15,30 | 3,48 ▲ | 3,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.11 (компаний: 1259).