Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ПОЛЮС", Дубовое

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ПОЛЮС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 962 204	3 187 961	3 286 073	3 094 084	2 929 724	2 807 651	2 649 483	2 501 885	2 635 908	2 529 134	2 470 582	2 296 180
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 914 097	3 126 363	3 148 331	2 986 807	2 852 623	2 725 038	2 511 671	2 261 743	2 306 300	2 249 682	2 156 693	2 171 689
Нематериальные активы на конец отчетного года		186	165	144	123	102	81	45			218	119
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 883 093	3 060 707	3 087 491	2 919 774	2 788 647	2 669 015	2 508 815	2 260 256	2 266 477	2 211 368	2 108 815	661 069
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года									3 768	2 785	1 802	1 400 689
Финансовые вложения на конец отчетного года	31 004											93 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			59 184	66 889	63 853	55 921	589	747	3 114	3 149	14 942	14 679
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		65 471	1 491				2 186	695	32 941	32 380	30 916	2 133
Итого оборотных активов на конец отчетного года	48 107	61 598	137 742	107 277	77 101	82 613	137 812	240 142	329 608	279 452	313 889	124 491
Запасы на конец отчетного года	4 693	5 840	3 545	5 200	8 251	5 660	5 512	4 271	5 604	9 270	9 383	11 436
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	33 659	21 646	55 332	37 114	12 617	14 405	29 298	25 453	25 507	85 245	99 618	76 601
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		6 493		27 848	18 485	10 160	63 720	64 400	67 400	64 700	65 200	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	9 755	27 274	78 473	36 783	37 493	52 235	39 124	145 050	229 911	118 960	138 442	24 937
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		345	392	332	255	153	158	968	1 186	1 277	1 246	1 517
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 903 948	2 955 081	3 245 402	3 286 072	3 094 084	2 929 724	2 807 651	2 480 300	2 597 949	2 635 908	2 529 197	2 470 582
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 836 961	2 914 097	3 183 804	3 148 331	2 986 807	2 852 623	2 725 038	2 339 490	2 357 807	2 306 300	2 250 061	2 221 893
Нематериальные активы на конец предыдущего года		207	186	165	144	123	102	100	45		316	218
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	2 798 357	2 883 093	3 060 707	3 087 491	2 919 774	2 788 647	2 669 015	2 337 452	2 353 990	2 266 477	2 211 368	619 652
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года										3 768	2 785	1 490 965
Финансовые вложения на конец предыдущего года	38 604											65 200
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			57 441	59 184	66 889	63 853	55 921	728	3 077	3 114	3 212	14 942
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		30 797	65 471	1 491				1 210	695	32 941	32 380	30 916
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	66 987	40 984	61 598	137 741	107 277	77 101	82 613	140 810	240 142	329 608	279 136	248 689
Запасы на конец предыдущего года	5 401	4 693	5 840	3 545	5 200	8 251	5 660	2 436	4 271	5 604	9 270	9 383
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	30 258	19 636	21 646	55 332	37 114	12 617	14 405	27 403	25 453	25 507	85 245	99 618
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		6 493	6 493		27 848	18 485	10 160	64 100	64 400	67 400	64 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	31 328	9 755	27 274	78 473	36 783	37 493	52 235	46 466	145 050	229 911	118 960	138 442
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		407	345	392	332	255	153	405	968	1 186	961	1 246
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 962 204	3 187 961	3 286 073	3 094 083	2 929 724	2 807 651	2 649 483	2 501 885	2 635 908	2 529 134	2 470 582	2 296 180
ИТОГО капитал на конец отчетного года	135 645	94 178	127 396	93 846	80 347	171 365	603 989	1 305 019	1 613 979	1 849 821	1 797 418	1 785 655
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		61 024	61 024	61 024	61 024	61 024	61 024	61 024	61 024	61 024	61 024	61 024
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		384 044	383 914	383 914	383 914	383 914	339 793	339 793	339 793	320 071	320 071	320 071
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года							203 172	904 202	1 213 162	1 468 726	1 416 323	1 404 560
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 691 004	2 934 139	3 008 185	2 810 506	2 612 704	2 390 870	1 755 989	849 388	767 341	481 982	482 558	301 244
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	2 691 004	2 934 139	3 008 153	2 810 504	2 612 704	2 390 704	1 755 804	848 546	749 861	467 741	467 741	285 241
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			32	2		166	185	842	17 481	14 241	14 817	11 667
Оценочные обязательства на конец отчетного года												4 336
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	135 555	159 644	150 492	189 732	236 673	245 416	289 505	347 478	254 588	197 331	190 606	209 281
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	59 607	60 356	39 742	75 042	115 101	114 091	156 290	215 813	55 283	66 747	90 370	88 736
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	75 948	99 288	110 269	113 389	119 951	130 269	131 977	129 478	196 938	128 640	97 148	120 545
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года			481	1 301	1 621	1 056	1 238	2 187	2 367	1 944	3 088
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 903 948	2 955 081	3 245 402	3 286 073	3 094 084	2 929 724	2 807 651	2 480 300	2 597 949	2 635 908	2 529 197	2 470 582
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	204 692	135 645	151 487	127 396	93 846	80 347	171 365	1 038 896	1 380 006	1 613 979	1 849 821	1 797 418
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		61 024	61 024	61 024	61 024	61 024	61 024	61 024	61 024	61 024	61 024	61 024
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		384 044	384 044	383 914	383 914	383 914	383 914	339 793	339 793	339 793	320 071	320 071
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года								638 079	979 189	1 213 162	1 468 726	1 416 323
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 606 544	2 691 004	2 934 271	3 008 185	2 810 506	2 612 704	2 390 870	1 037 500	870 465	767 341	482 045	485 646
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	2 606 544	2 691 004	2 934 139	3 008 153	2 810 504	2 612 704	2 390 704	1 036 746	848 546	749 861	467 741	467 741
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			132	32	2		166	754	21 919	17 480	14 304	14 817
Оценочные обязательства на конец предыдущего года												3 088
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	92 712	128 432	159 644	150 492	189 732	236 673	245 416	403 904	347 478	254 588	197 331	187 518
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	37 093	59 607	60 356	39 742	75 042	115 101	114 091	268 218	215 813	55 283	66 747	90 370
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	55 619	68 825	99 288	110 269	113 389	119 951	130 269	134 113	129 478	196 938	128 640	97 148
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				481	1 301	1 621	1 056	1 573	2 187	2 367	1 944
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	670 334	249 028	298 333	335 315	385 076	389 291	448 422	456 310	527 785	490 453	419 918	123 216
Выручка за предыдущий год	390 109	453 489	519 646	598 278	686 382	684 686	735 998	753 541	852 021	869 509	860 224	661 300
Себестоимость продаж за предыдущий год	280 225	204 461	221 313	262 963	301 306	295 395	287 576	297 231	324 236	379 056	440 306	538 084
Выручка за отчетный год	453 489	519 646	598 278	686 382	684 686	735 998	804 453	852 021	869 509	860 224	661 300	660 180
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		298 333	335 315	385 076	389 291	448 422	522 040	527 785	490 453	419 918	123 216	170 352
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		196 176	235 197	258 853	272 668	337 222	415 780	428 107	380 553	293 616		166
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		102 157	100 118	126 223	116 623	111 200	106 260	99 678	109 900	126 302	164 806	170 186
Себестоимость продаж за отчетный год	300 386	221 313	262 963	301 306	295 395	287 576	282 413	324 236	379 056	440 306	538 084	489 828
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		153 103	196 176	235 197	258 853	272 668	337 222	352 963	428 107	380 553	293 616
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		95 925	102 157	100 118	126 223	116 623	111 200	103 347	99 678	109 900	126 302	164 806
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	229 116					106 745	550 675	333 000	296 809	300 228
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		558	6 427	9 587	4 860	3 550	2 446	3 904	16 981	26 313	20 117	11 224
Проценты к уплате за отчетный год	214 144	234 431	260 090	274 171	261 301	233 043	186 441	94 514	97 254	66 839	54 297	39 171
Прочие доходы за отчетный год	3 483	7 006	10 823	4 314	4 016	2 739	396 973	2 916	3 101	82 478	23 974	23 191
Прочие расходы за отчетный год	11 489	10 776	18 291	5 840	30 709	3 723	78 083	7 413	6 572	35 340	11 825	9 713
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	195 322						106 745	228 516	333 000	296 809	300 228
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		307	558	6 427	9 587	4 860	3 550	1 582	3 904	16 981	26 313	20 117
Проценты к уплате за предыдущий год	180 992	214 144	234 431	260 090	274 171	261 301	233 043	121 909	94 514	97 254	66 839	54 297
Прочие доходы за предыдущий год	2 162	3 176	7 006	10 823	4 314	4 016	2 739	2 156	2 916	3 101	82 478	15 218
Прочие расходы за предыдущий год	12 168	11 489	10 776	18 291	5 840	30 709	3 723	6 276	7 413	6 572	35 340	3 068
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год					470		91 009	182 699	266 123	237 743	235 842
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							7 634					11 217
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			132		29	2
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			6 821	1 743	7 736
Прочее за предыдущий год						40				736
Текущий налог на прибыль за отчетный год						7 634	62 700				11 218	2 540
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год						5 618
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год							5 618
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				29	2
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			1 743	7 736
Прочее за отчетный год					40	4			736
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год				470		91 018	476 745	266 123	237 743	235 842
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год				470		91 018	432 624	266 123	237 743	235 842
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год							44 121
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					470		91 009	182 699	266 123	237 743	235 842
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	61 024	61 024	61 024	61 024
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	384 044	384 044	383 914	383 914
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	135 645	151 487	93 369	171 365
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	61 024	61 024	61 024	61 024
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	384 044	383 914	383 914	339 793
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				203 172
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	94 178	127 396	93 846	603 989
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		129	477	476 745
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		129	477	476 745
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			470	432 624
Чистая прибыль (ИТОГО)			470	432 624
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		129		44 121
Переоценка имущества (ИТОГО)		129		44 121
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			7
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			7
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		129		44 121
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	41 467	24 091
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	41 467	24 220		44 121
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	41 467	24 091
Убыток (ИТОГО)	41 467	24 091
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		129		44 121
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)		129		44 121
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	94 178	127 396	93 847	603 989
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	135 645	94 178	93 369	171 365

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	58 100	106 035	110 073	260 833	355 816	408 043	233 001	46 433	170 704
Поступления – всего за отчетный год	527 478	647 045	679 757	805 383	870 744	942 296	855 681	662 841	822 426
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	526 052	14 734	13 881	21 908	20 953	18 968	10 435	9 797	8 604
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		600 134	664 707	777 696	847 742	921 342	843 402	640 422	657 677
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 426	32 177	1 169	5 779	2 049	1 986	1 844	12 622	156 145
Платежи – всего за отчетный год	469 378	541 010	569 684	544 550	514 928	534 253	622 680	616 408	651 722
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	110 583	141 779	149 880	176 322	206 730	250 921	320 355	370 858	310 322
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	45 548	69 820	58 714	50 677	65 419	84 083	104 585	125 724	134 120
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	223 087	270 225	276 020	168 242	98 920	76 091	55 375	30 673	40 805
Налога на прибыль организаций за отчетный год				70 686	74 487	54 057	72 238	7 338	59
Прочие платежи за отчетный год	90 160	59 186	85 070	5 178	11 344	13 313	14 222	18 543	122 224
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			8 737	336 956
Поступления – всего за отчетный год	6 667	20 223	17 546	402 936	5 664	16 975	34 380	50 090	19 128
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			20	392 009			5 300	8
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	6 330	15 625	7 320	8 550	2 000		3 000	30 150	8 505
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	337	4 598	10 206	2 377	3 664	16 975	26 080	19 932	10 623
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	305 383	149 073	8 809	65 980	26 696	61 472	96 212	77 041	120 837
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	282 423	102 493	3 909	2 880	24 396	58 472	64 512	47 041	82 537
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	7 960	46 580	4 900	63 100	2 300	3 000	31 700	30 000	38 300
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	15 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	258 135	74 014
Поступления – всего за отчетный год	710 635	204 014		137 385		77 000		30 000	92 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	695 635	204 014		137 385		77 000		30 000	92 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	15 000
Платежи – всего за отчетный год	452 500	130 000	160 500	748 285	236 200	355 685	282 120	30 000	274 500
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	452 500	130 000	160 500	748 285	236 200	355 685	282 120	30 000	274 500
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	17 519	51 199			98 584	84 861		19 482
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	852,0 млн ₽	869,5 млн ₽	860,2 млн ₽	661,3 млн ₽	660,2 млн ₽
Чистая прибыль	266,1 млн ₽	237,7 млн ₽	235,8 млн ₽	-52,4 млн ₽	-11,8 млн ₽
Активы	2,50 млрд ₽	2,64 млрд ₽	2,53 млрд ₽	2,47 млрд ₽	2,30 млрд ₽
Капитал и резервы	1,31 млрд ₽	1,61 млрд ₽	1,85 млрд ₽	1,80 млрд ₽	1,79 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+2,1 %	-1,1 %	-23,1 %	-0,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,69	1,29	1,42	1,65	0,59	2,11 ▼	2,28
Коэффициент быстрой ликвидности	0,68	1,27	1,36	1,59	0,53	1,90 ▼	2,19
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,60	1,17	0,93	1,07	0,17	1,35 ▼	1,38
Коэффициент автономии	0,52	0,61	0,73	0,73	0,78	0,65 ▲	0,68
Финансовый рычаг	0,92	0,63	0,37	0,37	0,29	0,27 ▼	0,21
Рентабельность продаж	50,2 %	43,8 %	34,1 %	-6,3 %	0,0 %	12,4 % ▼	9,9 %
Чистая рентабельность	31,2 %	27,3 %	27,4 %	-7,9 %	-1,8 %	7,7 % ▼	6,1 %
Рентабельность активов (ROA)	10,6 %	9,0 %	9,3 %	-2,1 %	-0,5 %	2,0 % ▼	2,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	20,4 %	14,7 %	12,7 %	-2,9 %	-0,7 %	8,9 % ▼	10,7 %
Оборачиваемость активов	0,34	0,33	0,34	0,27	0,29	0,43 ▼	0,66
Оборачиваемость дебиторской задолженности	11 дн.	11 дн.	36 дн.	55 дн.	42 дн.	113 дн. ▲	111 дн.
Оборачиваемость запасов	5 дн.	5 дн.	8 дн.	6 дн.	9 дн.	2 дн. ▼	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	146 дн.	190 дн.	107 дн.	66 дн.	90 дн.	81 дн. ▼	59 дн.
Финансовый цикл	-130 дн.	-174 дн.	-63 дн.	-5 дн.	-39 дн.	0 дн. ▲	34 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,45	0,23	0,29	0,39	-0,68	0,54 ▼	0,58
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,94	4,10	5,76	4,83	5,38	4,94 ▲	9,00

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -1,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).