Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗУМЕНСКИЙ РЫНОК", Разумное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗУМЕНСКИЙ РЫНОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 702 | 20 278 | 84 487 | 133 847 | 266 308 | 238 982 | 216 148 | 208 609 | 180 613 | 173 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 025 | 10 376 | 77 198 | 115 172 | 250 249 | 236 844 | 214 091 | 207 174 | 178 587 | 171 566 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 928 | 228 092 | 6 979 | 6 329 | 5 685 | 5 042 | 5 362 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 195 372 | 184 481 | 176 281 | 168 753 | 161 419 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 025 | 462 | 6 079 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 90 | 305 | 310 | 3 860 | 17 944 | 4 781 | 4 780 | 4 775 | 4 768 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 286 | 76 893 | 111 472 | 12 218 | 16 532 | 18 483 | 20 411 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 677 | 9 902 | 7 289 | 18 675 | 16 059 | 2 138 | 2 057 | 1 435 | 2 026 | 1 551 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 049 | 110 | 676 | 14 | 80 | 7 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 035 | 1 003 | 823 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 667 | 2 577 | 6 074 | 7 115 | 14 996 | 1 989 | 2 012 | 1 424 | 2 024 | 1 546 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 275 | 24 | 9 874 | 204 | 25 | 1 | 2 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 22 | 44 | 38 | 10 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 702 | 750 | 20 278 | 84 487 | 133 847 | 243 861 | 223 131 | 216 148 | 208 609 | 180 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 025 | 300 | 10 376 | 77 198 | 115 172 | 241 892 | 220 993 | 214 091 | 207 174 | 178 587 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 928 | 7 629 | 6 962 | 6 329 | 5 685 | 5 042 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 205 173 | 192 698 | 184 481 | 176 281 | 168 753 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 025 | 462 | 58 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 300 | 90 | 305 | 310 | 14 866 | 4 784 | 4 781 | 4 780 | 4 775 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 286 | 76 893 | 111 472 | 14 166 | 16 532 | 18 483 | 20 411 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 677 | 450 | 9 902 | 7 289 | 18 675 | 1 969 | 2 138 | 2 057 | 1 435 | 2 026 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 7 049 | 110 | 676 | 8 | 80 | 7 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 035 | 1 003 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 667 | 407 | 2 577 | 6 074 | 7 115 | 1 878 | 1 989 | 2 012 | 1 424 | 2 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 25 | 275 | 24 | 9 874 | 2 | 25 | 1 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 80 | 44 | 38 | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 702 | 20 278 | 84 487 | 133 847 | 266 308 | 238 982 | 216 148 | 208 609 | 180 613 | 173 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 770 | 82 026 | 127 011 | 243 557 | 263 853 | 276 449 | 278 521 | 293 199 | 294 094 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 770 | 82 026 | 127 011 | 241 267 | 263 179 | 274 058 | 278 521 | 293 199 | 294 094 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 290 | 674 | 2 391 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 691 | 10 653 | 13 038 | 18 179 | 39 359 | 56 736 | 66 798 | 72 893 | 78 513 | 76 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 738 | 10 208 | 13 536 | 17 987 | 27 846 | 32 969 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 691 | 10 653 | 13 038 | 18 179 | 38 621 | 46 421 | 53 194 | 54 843 | 50 616 | 43 534 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 107 | 68 | 63 | 51 | 26 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 702 | 750 | 20 278 | 84 487 | 133 847 | 243 861 | 223 131 | 216 148 | 208 609 | 180 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 221 | 14 770 | 82 026 | 127 011 | 247 019 | 265 566 | 276 449 | 278 521 | 293 199 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 221 | 14 770 | 82 026 | 127 011 | 246 059 | 263 179 | 274 058 | 278 521 | 293 199 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 961 | 2 387 | 2 391 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 691 | 730 | 10 653 | 13 038 | 18 179 | 64 426 | 56 736 | 66 798 | 72 893 | 78 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 088 | 10 208 | 13 536 | 17 987 | 27 846 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 691 | 730 | 10 653 | 13 038 | 18 179 | 57 214 | 46 421 | 53 194 | 54 843 | 50 616 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 124 | 107 | 68 | 63 | 51 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 | 1 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 398 | 40 | 7 590 | 7 402 | 6 606 | 11 918 | 12 404 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 | 39 | 17 458 | 17 433 | 16 605 | 16 101 | 16 541 | |||
| Выручка за отчетный год | 398 | 40 | 961 | 7 402 | 6 606 | 11 918 | 12 404 | 28 588 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 | 1 | 10 725 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 298 | 1 | 8 999 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 134 | 131 | 131 | 169 | 149 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 245 | 1 626 | 1 722 | 1 760 | 1 554 | 21 451 | 1 577 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 | 39 | 4 099 | 17 433 | 16 605 | 16 101 | 16 541 | 17 863 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 298 | 1 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 134 | 134 | 131 | 131 | 169 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 262 | 5 245 | 2 290 | 1 722 | 1 760 | 1 554 | 21 451 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 307 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 847 | 11 136 | 10 832 | 7 553 | 10 388 | 10 340 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 667 | 2 822 | 4 | 79 | 9 481 | 6 912 | 98 | 23 461 | 109 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 145 | 8 762 | 773 | 1 197 | 3 598 | 11 545 | 4 954 | 34 848 | 4 859 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 830 | 11 139 | 10 832 | 7 553 | 10 388 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 764 | 17 667 | 2 822 | 4 | 193 734 | 9 481 | 6 912 | 98 | 23 461 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 16 145 | 8 762 | 773 | 198 753 | 3 598 | 11 545 | 4 954 | 34 848 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 2 | 1 | 5 437 | 3 121 | 2 571 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 300 | 215 | 5 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 121 | 2 571 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 215 | 5 | 3 550 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 944 | 5 265 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 944 | 5 265 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 944 | 5 265 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 944 | 5 265 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 082 | 1 750 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 987 | 23 791 | 7 355 | 6 055 | 11 786 | 11 920 | 32 441 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 945 | 13 887 | 7 176 | 5 863 | 10 417 | 10 621 | 28 598 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | 9 904 | 179 | 192 | 1 369 | 1 299 | 3 843 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 285 | 7 709 | 16 735 | 19 698 | 13 053 | 14 641 | 30 691 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 703 | 10 820 | 10 221 | 7 304 | 7 453 | 14 252 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 229 | 554 | 827 | 767 | 941 | 865 | 1 040 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 406 | 5 217 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 215 | 6 670 | 108 | 209 | 72 | 304 | 10 174 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 144 | 42 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 049 | 41 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 95 | 1 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 697 | 7 274 | 1 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 87 377 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 232 | 1 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 6 077 | 7 274 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 548 | 72 801 | 16 634 | 13 620 | 1 268 | 2 722 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 554 | 112 185 | 27 058 | 21 791 | 1 268 | 2 722 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 554 | 112 185 | 27 058 | 21 791 | 1 268 | 2 722 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | 39 384 | 10 424 | 8 171 | 1 750 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 | 5 412 | 10 424 | 8 171 | 1 750 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 972 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 250 | 22 | 1 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -14,0 млн ₽ | -27,9 млн ₽ | -15,7 млн ₽ | -48,3 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | ||
| Активы | 239,0 млн ₽ | 216,1 млн ₽ | 208,6 млн ₽ | 180,6 млн ₽ | 173,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -81,6 млн ₽ | -127,1 млн ₽ | -142,8 млн ₽ | -191,1 млн ₽ | -197,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,8 % | +80,4 % | +4,1 % | +130,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 2,16 ▼ | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 1,94 ▼ | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | -0,59 | -0,68 | -1,06 | -1,14 | 0,65 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | -160,6 % | -180,0 % | -49,2 % | -207,7 % | 31,5 % | 12,2 % ▲ | 8,8 % |
| Чистая рентабельность | -189,4 % | -422,8 % | -131,8 % | -389,3 % | -22,4 % | 7,6 % ▼ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | -12,9 % | -7,5 % | -26,7 % | -3,7 % | 2,0 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,17 | 0,43 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | 111 дн. | 44 дн. | 60 дн. | 20 дн. | 114 дн. ▲ | 112 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -114 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -22,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).