Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТА-ПРОЕКТ", Крутой лог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТА-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 625 | 1 904 | 3 770 | 4 940 | 10 762 | 8 974 | 8 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 223 | 184 | 1 091 | 900 | 580 | 35 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 223 | 184 | 1 091 | 900 | 580 | 35 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 402 | 1 720 | 2 679 | 4 040 | 10 182 | 8 939 | 8 062 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 501 | 1 383 | 62 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 290 | 1 465 | 2 575 | 2 277 | 7 999 | 8 870 | 8 036 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 255 | 104 | 1 262 | 800 | 7 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 073 | 5 625 | 1 904 | 3 770 | 4 940 | 10 762 | 8 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 191 | 223 | 184 | 1 091 | 900 | 580 | 35 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 191 | 223 | 184 | 1 091 | 900 | 580 | 35 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 882 | 5 402 | 1 720 | 2 679 | 4 040 | 10 182 | 8 939 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 501 | 1 383 | 62 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 565 | 5 290 | 1 465 | 2 575 | 2 277 | 7 999 | 8 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 304 | 99 | 255 | 104 | 1 262 | 800 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 625 | 1 904 | 3 770 | 4 940 | 10 762 | 8 974 | 8 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 | 340 | 375 | 150 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 139 | 310 | 345 | 120 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 371 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 371 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 978 | 2 078 | 3 974 | 4 771 | 10 422 | 8 599 | 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 137 | 6 970 | 7 575 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 978 | 2 078 | 3 974 | 2 634 | 3 397 | 1 024 | 541 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 55 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 073 | 5 625 | 1 904 | 3 770 | 4 940 | 10 762 | 8 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 169 | 340 | 375 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 139 | 310 | 345 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 866 | 5 978 | 2 078 | 3 974 | 4 771 | 10 422 | 8 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 137 | 6 970 | 7 575 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 866 | 5 978 | 2 078 | 3 974 | 2 634 | 3 397 | 1 024 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 55 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 894 | 382 | 328 | 4 015 | 3 352 | 5 874 | 1 014 |
| Выручка за предыдущий год | 11 650 | 15 274 | 19 512 | 10 943 | 12 340 | 10 981 | 3 223 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 244 | 14 892 | 19 184 | 6 928 | 8 988 | 5 107 | 2 209 |
| Выручка за отчетный год | 15 274 | 19 512 | 10 943 | 12 340 | 10 981 | 3 223 | 1 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 328 | 673 | 3 352 | 5 874 | 1 014 | 765 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 328 | 673 | 561 | 477 | 209 | 178 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 397 | 805 | 587 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 791 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 892 | 19 184 | 10 270 | 8 988 | 5 107 | 2 209 | 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 382 | 328 | 673 | 561 | 477 | 209 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 397 | 805 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 342 | 2 791 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | 224 | 261 | 485 | 387 | 87 | 153 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 25 | 348 | 67 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 129 | 333 | 76 | 90 | 470 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 649 | 440 | 224 | 261 | 485 | 387 | 87 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 267 | 86 | 25 | 348 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 382 | 28 | 129 | 333 | 76 | 90 | 470 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | 440 | 179 | 208 | 388 | 310 | 69 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 53 | 97 | 77 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 53 | 97 | 77 | 18 | 30 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 440 | 179 | 208 | 388 | 310 | 69 | 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 440 | 179 | 208 | 388 | 310 | 69 | 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 208 | 388 | 310 | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 179 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -174 тыс. ₽ | -204 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.