Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСЕРВИС", Разумное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 593 | 2 994 | 1 867 | 1 054 | 885 | 2 563 | 2 756 | 7 696 | 6 448 | 6 320 | 7 916 | 7 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 522 | 2 106 | 662 | 322 | 208 | 244 | 210 | 4 662 | 3 942 | 3 228 | 3 252 | 2 409 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 522 | 2 106 | 662 | 322 | 208 | 244 | 210 | 4 662 | 3 942 | 3 228 | 3 252 | 2 409 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 071 | 888 | 1 205 | 732 | 677 | 2 319 | 2 546 | 3 034 | 2 506 | 3 092 | 4 664 | 4 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 82 | 27 | 21 | 18 | 16 | 29 | 30 | 39 | 35 | 83 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 727 | 459 | 710 | 703 | 513 | 2 200 | 2 444 | 2 754 | 2 325 | 2 497 | 2 487 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 713 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 273 | 347 | 468 | 8 | 132 | 93 | 59 | 250 | 142 | 560 | 2 094 | 2 101 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 10 | 14 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 209 | 3 593 | 2 994 | 1 867 | 1 054 | 885 | 2 563 | 2 470 | 7 696 | 6 448 | 6 320 | 7 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 895 | 2 522 | 2 106 | 662 | 322 | 208 | 244 | 256 | 4 662 | 3 942 | 3 228 | 3 252 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 895 | 2 522 | 2 106 | 662 | 322 | 208 | 244 | 256 | 4 662 | 3 942 | 3 228 | 3 252 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 314 | 1 071 | 888 | 1 205 | 732 | 677 | 2 319 | 2 214 | 3 034 | 2 506 | 3 092 | 4 664 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 71 | 82 | 27 | 21 | 18 | 16 | 21 | 30 | 39 | 35 | 83 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 140 | 727 | 459 | 710 | 646 | 513 | 2 200 | 2 183 | 2 754 | 2 325 | 2 497 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 487 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 273 | 347 | 468 | 8 | 132 | 93 | 10 | 250 | 142 | 560 | 2 094 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 14 | 10 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 593 | 2 994 | 1 867 | 1 054 | 885 | 2 563 | 2 756 | 7 696 | 6 448 | 6 320 | 7 916 | 7 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 052 | 5 839 | 3 166 | 3 583 | 3 768 | 5 293 | 5 380 | 10 979 | 10 383 | 13 491 | 16 998 | 20 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 396 | 5 396 | 2 477 | 2 477 | 2 477 | 3 875 | 3 875 | 9 569 | 9 706 | 11 873 | 15 537 | 19 574 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 656 | 443 | 677 | 1 096 | 1 282 | 1 408 | 1 495 | 1 400 | 667 | 1 608 | 1 451 | 1 358 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 209 | 3 593 | 2 994 | 1 867 | 1 055 | 885 | 2 563 | 2 470 | 7 696 | 6 448 | 6 320 | 7 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 894 | 6 052 | 5 839 | 3 166 | 3 583 | 3 768 | 5 293 | 5 168 | 10 979 | 10 383 | 13 491 | 16 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 522 | 5 396 | 5 396 | 2 477 | 2 477 | 2 477 | 3 875 | 3 875 | 9 569 | 9 706 | 11 873 | 15 537 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 | 656 | 443 | 677 | 1 096 | 1 281 | 1 408 | 1 283 | 1 400 | 667 | 1 608 | 1 451 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 481 | 215 | 454 | 18 494 | 19 316 | 21 535 | 19 959 | 18 394 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 6 571 | 7 040 | 7 127 | 7 089 | 6 390 | 7 239 | 7 897 | 9 137 | 9 540 | 10 693 | 8 392 | 8 050 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 910 | 7 255 | 6 912 | 7 631 | 7 872 | 7 401 | 7 443 | 9 357 | 9 776 | 10 842 | 11 567 | 10 344 |
| Выручка за отчетный год | 7 040 | 7 127 | 7 089 | 6 390 | 7 239 | 7 897 | 8 723 | 9 540 | 10 693 | 8 392 | 8 050 | 6 575 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 454 | 636 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 215 | 454 | 636 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 255 | 6 912 | 7 631 | 7 872 | 7 401 | 7 443 | 8 087 | 9 776 | 10 842 | 11 567 | 10 344 | 11 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 215 | 454 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 559 | 1 958 | 227 | 219 | 410 | 466 | 61 | 620 | 169 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 148 | 145 | 83 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 237 | 566 | 499 | 2 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 411 | 451 | 1 654 | 314 | 192 | 227 | 417 | 410 | 466 | 61 | 121 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 198 | 1 958 | 227 | 341 | 410 | 466 | 61 | 620 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 131 | 148 | 145 | 83 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 237 | 566 | 499 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 411 | 451 | 1 654 | 314 | 192 | 227 | 341 | 410 | 466 | 61 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 546 | 153 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 412 | 74 | 38 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 412 | 74 | 113 | 38 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 546 | 153 | 106 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 546 | 153 | 106 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 546 | 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -646 тыс. ₽ | -653 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | ||
| Активы | 7,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,3 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,1 % | -21,5 % | -4,1 % | -18,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,27 | 0,23 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 0,27 | 0,23 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,12 | 0,23 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | -0,43 | -0,61 | -1,13 | -1,15 | -1,88 | 0,43 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,89 |
| Рентабельность продаж | -2,5 % | -1,4 % | -37,8 % | -28,5 % | -68,0 % | 3,2 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | -6,8 % | -6,1 % | -38,6 % | -23,8 % | -70,5 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,4 % | -10,1 % | -51,2 % | -24,2 % | -63,8 % | 1,9 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,24 | 1,66 | 1,33 | 1,02 | 0,91 | 1,52 ▼ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. | 79 дн. | 109 дн. | 113 дн. | — | 61 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 54 дн. ▲ | 49 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -188 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -70,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75.1 (компаний: 15053).