Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНА", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 743 | 37 545 | 38 086 | 39 622 | 40 056 | 38 916 | 17 576 | 16 022 | 11 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 627 | 3 410 | 3 353 | 3 074 | 2 730 | 2 630 | 2 040 | 1 239 | 977 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 595 | 3 378 | 3 321 | 3 042 | 2 698 | 2 598 | 2 040 | 1 239 | 977 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 116 | 34 135 | 34 733 | 36 548 | 37 326 | 36 286 | 15 536 | 14 783 | 10 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 716 | 11 998 | 11 711 | 14 717 | 12 925 | 9 833 | 8 620 | 10 873 | 7 478 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 821 | 821 | 784 | 799 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 230 | 21 548 | 22 266 | 21 686 | 23 708 | 25 379 | 5 998 | 2 937 | 2 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 589 | 756 | 145 | 693 | 231 | 76 | 161 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 21 | 28 | 40 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 549 | 22 743 | 37 439 | 38 086 | 39 622 | 40 056 | 23 111 | 16 788 | 16 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 936 | 3 627 | 3 410 | 3 353 | 3 074 | 2 730 | 2 369 | 1 502 | 1 239 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 904 | 3 595 | 3 378 | 3 321 | 3 042 | 2 698 | 2 369 | 1 502 | 1 239 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 613 | 19 116 | 34 029 | 34 733 | 36 548 | 37 326 | 20 742 | 15 286 | 14 783 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 012 | 8 716 | 11 998 | 11 711 | 14 717 | 12 925 | 9 833 | 9 198 | 10 873 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 822 | 821 | 787 | 784 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 356 | 10 230 | 21 442 | 22 266 | 21 686 | 22 863 | 9 835 | 4 299 | 2 937 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 245 | 170 | 589 | 756 | 145 | 693 | 231 | 977 | 161 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 22 | 25 | 28 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 743 | 37 545 | 38 086 | 39 622 | 40 056 | 38 916 | 17 576 | 16 022 | 11 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 375 | 5 859 | 3 762 | 1 235 | 257 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 368 | 31 686 | 34 324 | 38 387 | 39 799 | 40 511 | 20 389 | 17 616 | 15 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 368 | 31 686 | 34 324 | 38 387 | 39 799 | 40 511 | 20 389 | 17 616 | 15 156 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 549 | 22 743 | 37 439 | 38 086 | 39 622 | 40 056 | 23 111 | 16 788 | 16 022 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 375 | 5 753 | 3 762 | 1 235 | 257 | 2 290 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 | 2 090 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 286 | 20 368 | 31 686 | 34 324 | 38 387 | 39 799 | 24 693 | 14 498 | 17 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 286 | 20 368 | 31 686 | 34 324 | 38 387 | 39 799 | 24 693 | 14 498 | 17 616 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 116 | 3 632 | 6 705 | 4 944 | 1 832 | 8 716 | 5 107 | 9 875 | 4 413 |
| Выручка за предыдущий год | 52 953 | 62 696 | 84 934 | 83 843 | 72 180 | 62 503 | 46 283 | 50 017 | 29 255 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 163 | 59 064 | 78 229 | 78 899 | 70 348 | 53 787 | 41 176 | 40 142 | 24 842 |
| Выручка за отчетный год | 62 696 | 84 934 | 83 843 | 72 180 | 62 503 | 46 283 | 34 051 | 29 255 | 18 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 705 | 4 944 | 1 832 | 64 | 5 107 | 3 498 | 4 413 | 2 217 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 705 | 4 944 | 1 832 | 64 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 953 | 6 378 | 5 958 | 5 768 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 064 | 78 229 | 78 899 | 70 348 | 62 439 | 41 176 | 30 553 | 24 842 | 15 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 632 | 6 705 | 4 944 | 1 832 | 64 | 3 550 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 652 | 6 998 | 6 325 | 5 958 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 411 | 6 941 | 4 453 | 1 294 | 71 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 | 97 | 38 | 7 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 195 | 542 | 90 | 6 | 346 | 231 | 25 | 48 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 148 | 209 | 543 | 537 | 339 | 180 | 158 | 249 | 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 414 | 3 611 | 6 941 | 4 453 | 1 294 | 71 | 2 322 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | 68 | 97 | 38 | 7 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 116 | 195 | 542 | 90 | 6 | 346 | 289 | 98 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 | 148 | 209 | 543 | 537 | 339 | 180 | 1 326 | 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 603 | 3 176 | 5 553 | 3 562 | 1 035 | 57 | 2 090 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 435 | 1 388 | 891 | 259 | 14 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 435 | 1 282 | 891 | 259 | 14 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 176 | 5 659 | 3 562 | 1 035 | 57 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 176 | 5 659 | 3 562 | 1 035 | 57 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 | 2 090 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 29,3 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 57 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | ||
| Активы | 39,6 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 257 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -38,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,94 | 0,84 | 0,70 | 1,58 ▼ | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,61 | 0,18 | 0,16 | 1,05 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,01 | -0,10 | -0,30 | 0,35 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 31,08 | 154,86 | — | — | 1,23 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | -5,3 % | -19,6 % | 3,9 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -6,1 % | -20,5 % | 2,2 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 0,1 % | -11,2 % | -31,8 % | 3,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,8 % | 22,2 % | — | — | 16,8 % | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,83 | 1,55 | 1,66 ▼ | 0,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 37 дн. | 47 дн. | 70 дн. ▲ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 76 дн. | 160 дн. | 172 дн. | 53 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 199 дн. | 233 дн. | 259 дн. | 348 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | -62 дн. | -129 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | -0,07 | -0,19 | -0,42 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,05 | -0,39 | -2,37 | -5,94 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 17914).