Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТРАХАНЬПАССАЖИРТРАНС", Астрахань
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТРАХАНЬПАССАЖИРТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 104 | 192 317 | 192 484 | 179 316 | 150 992 | 145 161 | 126 176 | 78 991 | 66 729 | 66 176 | 66 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 359 | 153 772 | 144 272 | 129 570 | 134 909 | 113 820 | 110 022 | 42 187 | 42 186 | 42 247 | 42 266 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 975 | 149 599 | 140 489 | 125 442 | 119 484 | 113 820 | 110 022 | 85 | 85 | 57 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 598 | 3 616 | 3 441 | 3 978 | 15 426 | 42 102 | 42 101 | 42 190 | 42 266 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 786 | 557 | 342 | 150 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 745 | 38 545 | 48 212 | 49 746 | 16 083 | 31 341 | 16 154 | 36 805 | 24 543 | 23 929 | 23 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 120 | 15 429 | 17 121 | 11 573 | 9 773 | 5 833 | 5 119 | 891 | 891 | 891 | 761 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 761 | 4 949 | 5 426 | 4 674 | 4 329 | 4 316 | 89 | 4 296 | 4 296 | 4 296 | 4 296 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 120 | 5 377 | 4 628 | 28 963 | 1 585 | 13 017 | 5 580 | 14 444 | 8 933 | 8 863 | 8 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 735 | 12 784 | 21 035 | 4 536 | 396 | 8 169 | 5 362 | 17 173 | 10 423 | 9 879 | 9 791 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 287 | 68 104 | 192 317 | 192 484 | 179 316 | 150 992 | 145 161 | 141 018 | 78 991 | 66 729 | 66 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 815 | 32 359 | 153 772 | 144 272 | 129 570 | 134 909 | 113 820 | 105 718 | 42 187 | 42 186 | 42 247 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 666 | 26 975 | 149 599 | 140 489 | 125 442 | 119 484 | 113 820 | 104 322 | 85 | 85 | 57 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 374 | 4 598 | 3 616 | 3 441 | 3 978 | 15 426 | 1 396 | 42 102 | 42 101 | 42 190 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 775 | 786 | 557 | 342 | 150 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 472 | 35 745 | 38 545 | 48 212 | 49 746 | 16 083 | 31 341 | 35 300 | 36 804 | 24 543 | 23 929 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 691 | 12 120 | 15 429 | 17 121 | 11 573 | 9 773 | 5 833 | 4 946 | 891 | 891 | 891 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 108 | 3 761 | 4 949 | 5 426 | 4 674 | 4 329 | 4 316 | 4 296 | 4 296 | 4 296 | 4 296 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 154 | 6 120 | 5 377 | 4 628 | 28 963 | 1 585 | 13 017 | 15 616 | 14 444 | 8 933 | 8 863 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 513 | 13 735 | 12 784 | 21 035 | 4 536 | 396 | 8 169 | 10 442 | 17 173 | 10 423 | 9 879 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 104 | 192 317 | 192 484 | 179 316 | 150 992 | 145 161 | 126 175 | 78 991 | 66 729 | 66 176 | 66 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 869 | 155 520 | 145 993 | 134 446 | 68 336 | 34 370 | 68 489 | 16 676 | 2 913 | 2 543 | 2 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 263 | 108 263 | 108 263 | 108 263 | 108 263 | 108 263 | 108 263 | 108 263 | 108 263 | 108 263 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 173 | 1 149 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 368 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 210 | 6 552 | 17 463 | 5 747 | 1 942 | 1 768 | 1 768 | 5 471 | 5 471 | 5 471 | 5 471 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 428 | 13 330 | 3 310 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 321 | 1 588 | 1 767 | 1 896 | 1 942 | 1 768 | 1 768 | 5 471 | 5 471 | 5 471 | 5 471 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 461 | 4 964 | 2 366 | 541 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 025 | 30 245 | 29 028 | 39 123 | 80 714 | 109 022 | 55 918 | 56 844 | 58 345 | 58 162 | 58 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 430 | 29 095 | 27 923 | 37 298 | 80 590 | 107 550 | 54 225 | 55 203 | 56 704 | 55 728 | 56 642 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 595 | 475 | 340 | 222 | 124 | 105 | 105 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 675 | 765 | 1 603 | 1 367 | 1 588 | 1 641 | 1 641 | 1 641 | 1 641 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 793 | 28 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 287 | 68 104 | 192 317 | 192 484 | 179 316 | 150 992 | 145 161 | 141 018 | 78 991 | 66 729 | 66 176 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 352 | 42 869 | 155 520 | 145 993 | 134 446 | 68 336 | 34 370 | 70 012 | 16 676 | 2 913 | 2 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 263 | 108 263 | 108 263 | 108 263 | 108 263 | 108 263 | 108 263 | 108 263 | 108 263 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 173 | 173 | 1 149 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 368 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 201 | 11 210 | 6 552 | 17 463 | 5 747 | 1 942 | 1 768 | 1 805 | 5 471 | 5 471 | 5 471 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 6 428 | 13 330 | 3 310 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 201 | 1 321 | 1 588 | 1 767 | 1 896 | 1 942 | 1 768 | 1 805 | 5 471 | 5 471 | 5 471 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 461 | 4 964 | 2 366 | 541 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 734 | 14 025 | 30 245 | 29 028 | 39 123 | 80 714 | 109 022 | 69 201 | 56 844 | 58 345 | 58 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 015 | 13 430 | 29 095 | 27 923 | 37 298 | 80 590 | 107 550 | 67 559 | 55 203 | 56 704 | 55 728 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 719 | 595 | 475 | 340 | 222 | 124 | 105 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 675 | 765 | 1 603 | 1 367 | 1 642 | 1 641 | 1 641 | 1 641 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 793 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 917 | 7 527 | 729 | 459 | 60 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 312 140 | 326 002 | 318 534 | 277 494 | 258 590 | 132 131 | 44 869 | 1 392 | 947 | 60 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 349 281 | 294 085 | 320 054 | 285 375 | 266 926 | 209 992 | 37 342 | 663 | 488 | ||
| Выручка за отчетный год | 326 002 | 318 534 | 277 494 | 258 590 | 132 131 | 44 869 | 3 599 | 947 | 60 | 377 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 917 | 7 527 | 3 584 | 459 | 60 | 248 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 917 | 3 324 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 197 | 260 | 1 187 | 14 | 300 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 679 | 384 | 440 | 288 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 294 085 | 320 054 | 285 375 | 266 926 | 209 992 | 37 342 | 15 | 488 | 129 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 917 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 197 | 1 187 | 14 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 187 | 4 679 | 384 | 440 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 413 | 5 637 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 201 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 101 | 300 | 307 | 1 289 | 107 | 42 | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 542 | 14 873 | 2 706 | 1 784 | 4 189 | 765 | 1 018 | 21 500 | 475 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 945 | 7 416 | 4 143 | 4 315 | 2 857 | 1 197 | 20 664 | 103 434 | 421 | 415 | 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 413 | 5 637 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 201 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 968 | 1 101 | 300 | 307 | 1 289 | 107 | 42 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 750 | 2 542 | 14 873 | 2 706 | 1 784 | 4 189 | 765 | 1 002 | 21 500 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 188 | 8 945 | 7 416 | 4 143 | 4 315 | 2 857 | 1 197 | 1 296 | 103 434 | 421 | 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 517 | 4 388 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 382 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 120 | 267 | 179 | 129 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 537 | 11 448 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 382 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 846 | 1 211 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 846 | 1 211 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 120 | 267 | 179 | 129 | 46 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 537 | 11 448 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 876 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 517 | 111 675 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 517 | 4 388 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 108 263 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 233 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 517 | 111 675 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 263 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 233 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 108 263 | 108 263 | 108 263 | 108 263 | 108 263 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 173 | 173 | 1 149 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 352 | 42 869 | 155 520 | 145 993 | 134 446 | 68 336 | 34 370 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | 70 921 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 108 263 | 108 263 | 108 263 | 108 263 | 108 263 | 108 263 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 173 | 1 149 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 869 | 155 520 | 145 993 | 134 446 | 68 336 | 34 370 | 68 489 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 108 263 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 517 | 4 388 | 453 | 54 756 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 517 | 112 651 | 453 | 54 756 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 517 | 4 388 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 517 | 4 388 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 108 263 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 108 263 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 453 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 979 | 11 547 | 66 110 | 33 966 | 20 637 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 979 | 11 547 | 66 110 | 33 966 | 20 637 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 979 | 11 547 | 66 110 | 13 020 | 20 637 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 979 | 11 547 | 66 110 | 13 020 | 20 637 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 976 | 219 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 464 | 155 995 | 146 333 | 134 667 | 68 460 | 34 476 | 68 594 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 071 | 43 464 | 155 995 | 146 333 | 134 667 | 68 460 | 34 475 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 680 | 15 123 | 34 417 | 6 731 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 327 122 | 319 301 | 281 358 | 236 323 | 208 816 | 57 419 | 20 159 | 43 313 | 8 776 | 79 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 325 432 | 318 957 | 278 080 | 232 824 | 207 439 | 1 047 | 22 782 | 4 516 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 690 | 344 | 3 278 | 3 499 | 1 377 | 56 372 | 20 159 | 20 531 | 4 260 | 79 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 296 442 | 304 178 | 283 529 | 239 876 | 211 385 | 23 002 | 22 627 | 36 582 | 15 527 | 1 004 | 564 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 124 950 | 103 018 | 108 723 | 83 400 | 54 089 | 19 805 | 7 883 | 19 647 | 11 954 | 39 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 98 392 | 115 574 | 105 846 | 101 241 | 78 990 | 70 | 515 | 275 | 181 | 196 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 101 | 300 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 999 | 85 286 | 68 960 | 55 235 | 78 306 | 3 197 | 14 674 | 16 420 | 3 298 | 784 | 368 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 | 830 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 96 | 830 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 | 4 480 | 363 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 202 | 4 480 | 363 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 785 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 571 | 15 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 571 | 15 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 923 | 12 424 | 4 215 | 12 946 | 1 571 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 143 | 6 428 | 2 052 | 11 309 | 1 571 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 780 | 5 996 | 2 163 | 1 637 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 222 | 8 251 | 34 417 | 6 731 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 947 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -13,0 млн ₽ | -70,0 млн ₽ | -759 тыс. ₽ | -855 тыс. ₽ | -304 тыс. ₽ | |
| Активы | 145,2 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 16,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -93,7 % | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,65 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,56 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,30 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,06 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,21 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,34 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 3,74 | 21,91 | 25,02 | 28,49 | 1,20 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -571,0 % | -563,3 % | — | -90,2 % | 3,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -7 387,4 % | -1 265,0 % | — | -80,6 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,0 % | -88,6 % | -1,1 % | -1,3 % | -0,5 % | 1,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -419,5 % | -26,1 % | -33,6 % | -13,6 % | 12,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,18 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 567 дн. | 54 342 дн. | — | 8 623 дн. | 84 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 666 дн. | — | — | 2 153 дн. | 9 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 051 дн. | 41 289 дн. | — | — | 160 266 дн. | 68 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -35 056 дн. | — | — | -149 489 дн. | 21 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,54 | -1,38 | -1,43 | -1,45 | 0,36 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -15,58 | -12,03 | -12,21 | -12,23 | 2,73 ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -80,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.21 (компаний: 2475).