Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАЛ", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 374 | 29 187 | 27 354 | 30 293 | 43 102 | 79 286 | 110 166 | 139 648 | 156 003 | 170 002 | 165 478 | 173 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 474 | 25 189 | 21 911 | 20 649 | 38 736 | 60 457 | 88 705 | 128 463 | 124 068 | 129 624 | 128 876 | 125 175 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 474 | 25 189 | 21 911 | 20 603 | 14 010 | 60 447 | 88 705 | 128 463 | 124 068 | 129 624 | 128 876 | 125 175 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 726 | 10 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 900 | 3 998 | 5 443 | 9 644 | 4 366 | 18 829 | 21 461 | 11 185 | 31 935 | 40 378 | 36 602 | 48 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 494 | 514 | 818 | 2 660 | 2 173 | 2 629 | 3 335 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 831 | 74 | 1 394 | 15 391 | 8 753 | 944 | 2 764 | 4 868 | 6 676 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 413 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 575 | 3 410 | 5 443 | 8 250 | 4 366 | 3 438 | 12 708 | 9 423 | 26 511 | 33 337 | 27 297 | 5 894 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 513 | 25 374 | 29 187 | 27 354 | 30 293 | 43 102 | 79 286 | 123 772 | 139 648 | 156 003 | 170 002 | 165 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 096 | 15 474 | 25 189 | 21 911 | 20 649 | 14 035 | 60 457 | 105 913 | 128 463 | 124 068 | 129 624 | 128 876 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 096 | 15 474 | 25 189 | 21 911 | 20 603 | 14 010 | 60 447 | 105 913 | 128 463 | 124 068 | 129 624 | 128 876 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 | 25 | 10 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 417 | 9 900 | 3 998 | 5 443 | 9 644 | 29 067 | 18 829 | 17 859 | 11 185 | 31 935 | 40 378 | 36 602 |
| Запасы на конец предыдущего года | 410 | 494 | 514 | 2 287 | 818 | 2 660 | 2 173 | 2 629 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 6 831 | 74 | 1 394 | 24 701 | 15 391 | 2 642 | 944 | 2 764 | 4 868 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 676 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 915 | 2 575 | 3 410 | 5 443 | 8 250 | 4 366 | 3 438 | 12 930 | 9 423 | 26 511 | 33 337 | 27 297 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 374 | 29 187 | 27 354 | 30 293 | 43 102 | 79 286 | 110 166 | 139 648 | 156 003 | 170 002 | 165 478 | 173 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 851 | 5 164 | 5 367 | 8 097 | 10 179 | 10 | 10 | 10 | 39 988 | 120 725 | 145 485 | 143 694 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 087 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 160 | 12 160 | 9 750 | 8 250 | 18 300 | 37 000 | 57 544 | 115 579 | 113 589 | 48 260 | 18 360 | 16 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 160 | 12 160 | 9 750 | 8 250 | 18 300 | 37 000 | 57 544 | 115 579 | 113 589 | 48 260 | 18 360 | 16 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 363 | 11 863 | 12 237 | 13 946 | 14 623 | 42 276 | 52 612 | 24 059 | 2 426 | 1 017 | 1 633 | 13 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 363 | 11 863 | 12 237 | 13 946 | 879 | 14 855 | 8 562 | 878 | 2 426 | 1 017 | 1 633 | 13 623 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 744 | 27 421 | 44 050 | 23 181 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 513 | 25 374 | 29 187 | 27 354 | 30 293 | 43 102 | 79 286 | 123 772 | 139 648 | 156 003 | 170 002 | 165 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 839 | 851 | 5 164 | 5 367 | 8 097 | 10 | 10 | 3 433 | 10 | 39 988 | 120 725 | 145 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 357 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | 12 160 | 12 160 | 9 750 | 8 250 | 18 300 | 37 000 | 90 979 | 115 579 | 113 589 | 48 260 | 18 360 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 | 12 160 | 12 160 | 9 750 | 8 250 | 18 300 | 37 000 | 90 979 | 115 579 | 113 589 | 48 260 | 18 360 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 774 | 12 363 | 11 863 | 12 237 | 13 946 | 24 792 | 42 276 | 29 360 | 24 059 | 2 426 | 1 017 | 1 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 774 | 12 363 | 11 863 | 12 237 | 6 349 | 879 | 14 855 | 2 820 | 878 | 2 426 | 1 017 | 1 633 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 597 | 23 913 | 27 421 | 26 540 | 23 181 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 756 | 929 | 6 442 | 48 425 | 6 444 | 4 540 | 13 609 | 83 816 | 104 766 | 193 204 | 207 018 | 210 105 |
| Выручка за предыдущий год | 37 612 | 47 173 | 52 333 | 55 667 | 56 449 | 52 355 | 52 815 | 44 574 | 54 430 | 106 911 | 113 826 | 119 424 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 144 | 46 244 | 45 891 | 7 242 | 50 005 | 47 815 | 39 206 | 39 242 | 50 336 | 86 293 | 93 192 | 90 681 |
| Выручка за отчетный год | 47 173 | 52 333 | 55 667 | 56 449 | 52 355 | 52 815 | 48 306 | 54 430 | 106 911 | 113 826 | 119 424 | 132 973 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 442 | 7 027 | 52 885 | 1 398 | 13 609 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 442 | 7 027 | 6 444 | 1 398 | 13 609 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 505 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 936 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 244 | 45 891 | 48 640 | 3 564 | 50 957 | 39 206 | 51 692 | 50 336 | 86 293 | 93 192 | 90 681 | 123 670 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 929 | 6 442 | 7 027 | 6 444 | 4 540 | 13 609 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 642 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 756 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 442 | 7 027 | 6 444 | 8 598 | 13 609 | 8 973 | 204 | 1 400 | 64 279 | 11 695 | 6 913 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 200 | 12 359 | 247 | 62 640 | 4 637 | 4 730 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 204 | 1 153 | 1 639 | 7 058 | 2 183 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 929 | 6 442 | 7 027 | 6 444 | 11 740 | 13 609 | 572 | 204 | 1 400 | 64 279 | 11 695 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 200 | 247 | 62 640 | 4 637 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 572 | 204 | 1 153 | 1 639 | 7 058 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 829 | 841 | 5 154 | 5 357 | 8 087 | 10 169 | 12 025 | 3 423 | 2 257 | 17 187 | 80 859 | 24 711 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 639 | 88 | 1 288 | 1 670 | 1 571 | 1 584 | 1 337 | 1 633 | 2 525 | 776 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 1 288 | 1 670 | 1 584 | 1 820 | 1 633 | 2 525 | 776 | 1 611 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 841 | 5 154 | 5 357 | 8 087 | 10 169 | 12 025 | 7 153 | 2 257 | 17 187 | 80 859 | 24 711 | 7 948 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 841 | 5 154 | 5 357 | 8 087 | 10 169 | 12 025 | 7 153 | 2 257 | 17 187 | 80 859 | 24 711 | 7 948 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 357 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 357 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 367 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 087 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 097 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 730 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 730 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 730 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 730 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 097 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 367 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 807 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 449 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 449 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 642 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 642 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 807 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 54,4 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 113,8 млн ₽ | 119,4 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | |
| Активы | 110,2 млн ₽ | 139,6 млн ₽ | 156,0 млн ₽ | 170,0 млн ₽ | 165,5 млн ₽ | 173,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 40,0 млн ₽ | 120,7 млн ₽ | 145,5 млн ₽ | 143,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +96,4 % | +6,5 % | +4,9 % | +11,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,46 | 13,16 | 39,70 | 22,41 | 3,57 | 2,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,43 | 12,07 | 37,57 | 20,80 | 3,33 | 1,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,39 | 10,93 | 32,78 | 16,72 | 3,33 | 1,41 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,71 | 0,88 | 0,83 | 0,62 ▲ |
| Финансовый рычаг | 11 015,60 | 13 963,80 | 2,90 | 0,41 | 0,14 | 0,21 | 0,35 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 7,5 % | 19,3 % | 18,1 % | 24,1 % | 7,0 % | 6,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 4,1 % | 16,1 % | 71,0 % | 20,7 % | 6,0 % | 2,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 1,6 % | 11,0 % | 47,6 % | 14,9 % | 4,6 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71 530,0 % | 22 570,0 % | 43,0 % | 67,0 % | 17,0 % | 5,5 % | 7,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,39 | 0,69 | 0,67 | 0,72 | 0,77 | 1,20 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 6 дн. | 9 дн. | 16 дн. | 20 дн. | — | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 40 дн. | 51 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 6 дн. | 10 дн. | 20 дн. | 24 дн. | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,45 | -1,15 | 0,92 | 0,97 | 0,96 | 0,72 | 0,66 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,31 | — | — | — | — | — | 5,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.11 (компаний: 705).