Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ",
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 219 171 | 2 645 238 | 4 040 838 | 4 773 867 | 4 317 169 | 3 332 350 | 3 888 674 | 3 391 700 | 3 601 155 | 3 283 502 | 3 060 268 | 3 783 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 915 | 51 878 | 53 577 | 90 167 | 163 710 | 160 156 | 127 216 | 66 434 | 156 711 | 344 867 | 306 274 | 307 692 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 317 | 5 316 | 5 525 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 463 | 38 663 | 45 118 | 41 175 | 37 954 | 34 153 | 29 835 | 52 643 | 106 129 | 295 516 | 250 673 | 261 117 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 452 | 13 215 | 8 459 | 42 282 | 121 406 | 125 168 | 97 381 | 11 720 | 49 177 | 46 034 | 50 285 | 41 050 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 710 | 4 350 | 835 | 2 071 | 1 405 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 175 256 | 2 593 360 | 3 987 261 | 4 683 700 | 4 153 459 | 3 172 194 | 3 761 458 | 3 325 266 | 3 444 444 | 2 938 635 | 2 753 994 | 3 476 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 546 | 8 919 | 137 | 99 | 137 | 2 346 | 113 | 428 | 773 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 871 | 36 921 | 14 354 | 33 318 | 52 221 | 22 658 | 32 764 | 417 | 1 418 | 3 | 222 | 354 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 129 227 | 2 552 270 | 3 956 644 | 4 647 513 | 4 087 103 | 2 877 091 | 3 602 507 | 3 120 181 | 3 321 831 | 2 324 816 | 1 475 656 | 1 463 318 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 000 | 637 228 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 156 | 2 623 | 7 344 | 2 732 | 14 036 | 272 308 | 123 841 | 4 555 | 120 752 | 613 028 | 1 278 116 | 1 375 057 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 15 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 517 457 | 2 201 541 | 2 645 238 | 4 040 838 | 4 773 867 | 4 259 125 | 3 332 350 | 4 418 491 | 3 505 141 | 3 600 442 | 3 283 502 | 3 060 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 113 | 43 915 | 51 878 | 53 577 | 90 167 | 163 710 | 160 156 | 79 877 | 179 875 | 155 998 | 344 867 | 306 274 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 605 | 3 317 | 5 316 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 220 | 40 463 | 38 663 | 45 118 | 41 175 | 37 954 | 34 153 | 38 934 | 163 326 | 104 179 | 295 516 | 250 673 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 893 | 3 452 | 13 215 | 8 459 | 42 282 | 121 406 | 125 168 | 40 830 | 14 478 | 49 177 | 46 034 | 50 285 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 710 | 4 350 | 835 | 113 | 2 071 | 37 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 474 344 | 2 157 626 | 2 593 360 | 3 987 261 | 4 683 700 | 4 095 415 | 3 172 194 | 4 338 614 | 3 325 266 | 3 444 444 | 2 938 635 | 2 753 994 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 526 | 2 | 1 546 | 8 919 | 137 | 99 | 137 | 6 426 | 113 | 428 | 773 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 923 | 34 871 | 36 921 | 14 354 | 33 318 | 52 221 | 22 658 | 541 | 417 | 1 418 | 3 | 222 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 459 151 | 2 111 597 | 2 552 270 | 3 956 644 | 4 647 513 | 4 029 059 | 2 877 091 | 3 893 115 | 3 120 181 | 3 321 831 | 2 324 816 | 1 475 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 744 | 11 156 | 2 623 | 7 344 | 2 732 | 14 036 | 272 308 | 238 532 | 4 555 | 120 752 | 613 028 | 1 278 116 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 219 171 | 2 645 238 | 4 040 838 | 4 773 867 | 4 317 169 | 3 332 350 | 3 888 674 | 3 391 700 | 3 601 155 | 3 283 502 | 3 060 268 | 3 783 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 415 318 | 456 990 | 565 555 | 426 315 | 59 190 | 31 784 | 114 259 | 178 546 | 237 092 | 300 166 | 382 488 | 884 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 4 582 | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 255 | 28 619 | 19 185 | 19 119 | 19 116 | 19 116 | 19 116 | 19 116 | 8 649 | 8 649 | 8 649 | 8 649 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 380 375 | 422 683 | 540 682 | 401 508 | 34 386 | 11 562 | 94 037 | 158 324 | 222 755 | 285 829 | 368 151 | 869 738 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 586 | 711 | 629 356 | 276 204 | 230 403 | 192 815 | 173 372 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 586 | 711 | 1 353 | 3 087 | 17 119 | 21 263 | 20 487 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 628 003 | 273 117 | 213 284 | 171 552 | 152 885 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 803 853 | 2 188 248 | 3 475 283 | 4 347 552 | 4 257 979 | 3 299 980 | 3 773 704 | 2 583 798 | 3 087 859 | 2 752 933 | 2 484 965 | 2 726 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 017 255 | 1 337 412 | 2 305 563 | 2 335 081 | 2 781 424 | 1 053 327 | 660 824 | 339 407 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 719 564 | 785 553 | 1 128 086 | 1 971 133 | 1 459 434 | 2 068 431 | 3 024 519 | 2 198 265 | 2 760 844 | 2 501 548 | 2 301 012 | 2 498 537 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 67 034 | 65 283 | 41 634 | 41 338 | 17 121 | 178 222 | 88 361 | 46 126 | 277 521 | 206 237 | 147 588 | 181 370 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 494 | 45 148 | 36 365 | 46 532 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 517 457 | 2 201 541 | 2 645 238 | 4 040 838 | 4 773 867 | 4 259 125 | 3 332 350 | 4 418 491 | 3 505 141 | 3 600 442 | 3 283 502 | 3 060 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 392 137 | 415 318 | 456 990 | 565 555 | 426 315 | 1 146 | 31 784 | 131 617 | 177 826 | 236 379 | 300 166 | 382 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 4 582 | 4 582 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 798 | 29 255 | 28 619 | 19 185 | 19 119 | 19 116 | 19 116 | 19 116 | 19 115 | 8 649 | 8 649 | 8 649 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 356 651 | 380 375 | 422 683 | 540 682 | 401 508 | 11 562 | 111 395 | 157 605 | 222 042 | 285 829 | 368 151 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 586 | 1 743 903 | 701 003 | 276 204 | 230 403 | 192 815 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 586 | 579 | 5 014 | 3 087 | 17 119 | 21 263 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 743 324 | 695 989 | 273 117 | 213 284 | 171 552 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 125 320 | 1 786 223 | 2 188 248 | 3 475 283 | 4 347 552 | 4 257 979 | 3 299 980 | 2 542 971 | 2 626 312 | 3 087 859 | 2 752 933 | 2 484 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 411 914 | 1 017 255 | 1 337 412 | 2 305 563 | 2 335 081 | 2 781 424 | 1 053 327 | 70 576 | 339 407 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 681 767 | 701 934 | 785 553 | 1 128 086 | 1 971 133 | 1 459 434 | 2 068 431 | 2 357 535 | 2 198 265 | 2 760 844 | 2 501 548 | 2 301 012 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 639 | 67 034 | 65 283 | 41 634 | 41 338 | 17 121 | 178 222 | 114 860 | 46 126 | 277 521 | 206 237 | 147 588 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 514 | 49 494 | 45 148 | 36 365 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 528 277 | 3 362 047 | 3 402 720 | 3 922 055 | 3 969 711 | 4 419 550 | 5 100 481 | 5 894 685 | 6 088 414 | 6 658 492 | 7 897 558 | 8 593 993 |
| Выручка за предыдущий год | 7 498 551 | 7 133 728 | 7 436 673 | 8 520 979 | 8 804 387 | 9 481 512 | 10 377 514 | 11 312 142 | 12 209 411 | 12 370 541 | 14 119 839 | 15 617 758 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 970 274 | 3 771 681 | 4 033 953 | 4 598 924 | 4 834 676 | 5 061 962 | 5 277 033 | 5 417 457 | 6 120 997 | 5 712 049 | 6 222 281 | 7 023 765 |
| Выручка за отчетный год | 7 133 728 | 7 436 673 | 8 520 979 | 8 804 387 | 9 481 512 | 10 377 514 | 10 795 080 | 12 209 411 | 12 370 541 | 14 119 839 | 15 617 758 | 17 803 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 362 047 | 3 402 720 | 3 922 055 | 3 969 711 | 4 419 550 | 5 100 481 | 5 257 023 | 6 088 414 | 6 658 492 | 7 897 558 | 8 593 993 | 9 962 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 196 279 | 238 698 | 210 731 | 104 699 | 109 034 | 194 479 | 328 587 | 402 799 | 790 327 | 983 019 | 925 883 | 1 134 647 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 165 768 | 3 060 685 | 3 599 930 | 3 703 560 | 4 085 207 | 4 692 732 | 4 755 331 | 5 590 118 | 5 780 109 | 6 762 303 | 7 501 209 | 8 643 945 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 103 337 | 111 394 | 161 452 | 225 309 | 213 270 | 173 105 | 95 497 | 88 056 | 152 236 | 166 901 | 183 926 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 771 681 | 4 033 953 | 4 598 924 | 4 834 676 | 5 061 962 | 5 277 033 | 5 538 057 | 6 120 997 | 5 712 049 | 6 222 281 | 7 023 765 | 7 841 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 380 079 | 196 279 | 238 698 | 210 731 | 104 699 | 109 034 | 194 479 | 827 137 | 402 799 | 790 327 | 983 019 | 925 883 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 148 198 | 3 066 069 | 3 060 685 | 3 599 930 | 3 703 560 | 4 085 207 | 4 692 732 | 4 960 298 | 5 590 118 | 5 780 109 | 6 762 303 | 7 501 209 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 99 699 | 103 337 | 111 394 | 161 452 | 225 309 | 213 270 | 107 250 | 95 497 | 88 056 | 152 236 | 166 901 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 142 | 49 655 | 137 244 | 61 422 | 131 764 | 96 780 | 156 244 | 281 478 | 287 728 | 795 380 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 333 | 14 110 | 3 160 | 12 408 | 17 572 | 51 929 | 213 286 | 357 720 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 129 | 95 274 | 133 298 | 310 692 | 271 318 | 106 955 | 84 748 | 8 327 | 34 292 | 6 436 | 16 084 | 34 667 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 798 | 40 641 | 120 885 | 269 134 | 204 109 | 3 260 837 | 585 405 | 802 894 | 1 039 176 | 729 627 | 836 150 | 2 164 240 |
| Прочие расходы за отчетный год | 124 806 | 134 410 | 61 074 | 235 670 | 499 948 | 3 301 049 | 700 640 | 1 112 994 | 1 656 539 | 1 476 661 | 1 671 507 | 2 826 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 793 | 39 142 | 49 655 | 137 244 | 61 422 | 215 188 | 96 780 | 156 244 | 281 478 | 287 728 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 93 | 1 333 | 14 110 | 10 898 | 12 408 | 17 572 | 51 929 | 213 286 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 109 | 51 129 | 95 274 | 133 298 | 310 692 | 271 318 | 106 955 | 52 | 8 327 | 34 292 | 6 436 | 16 084 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 735 | 18 798 | 40 641 | 120 885 | 269 134 | 204 109 | 3 260 837 | 1 436 796 | 802 894 | 1 039 176 | 729 627 | 836 150 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 172 005 | 124 806 | 134 410 | 61 074 | 235 670 | 557 992 | 3 301 049 | 2 059 591 | 1 112 994 | 1 656 539 | 1 476 661 | 1 671 507 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 228 | 23 182 | 41 671 | 108 565 | 35 220 | 101 526 | 46 763 | 53 348 | 63 027 | 82 322 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 832 | 17 851 | 17 514 | 11 177 | 29 088 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 893 | 2 559 | 780 | 33 823 | 79 124 | 3 762 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 844 | 668 | 12 746 | 534 | 10 529 | 866 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 851 | 17 514 | 11 177 | 29 088 | 10 321 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 463 | 6 803 | 606 | 12 234 | 13 627 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 562 | 7 463 | 6 803 | 606 | 12 234 | 13 627 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 559 | 780 | 33 823 | 79 124 | 3 762 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 668 | 12 746 | 534 | 910 | 866 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 182 | 41 671 | 108 565 | 35 220 | 94 037 | 46 763 | 53 348 | 63 027 | 82 322 | 501 587 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 182 | 41 671 | 108 565 | 35 220 | 94 037 | 46 763 | 53 348 | 63 027 | 82 322 | 501 587 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 193 228 | 23 182 | 41 671 | 108 565 | 35 220 | 101 526 | 46 763 | 53 348 | 63 027 | 82 322 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 798 | 29 255 | 28 619 | 19 185 | 19 119 | 19 116 | 19 116 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 651 | 380 375 | 422 683 | 540 682 | 401 508 | 11 562 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 392 137 | 415 318 | 456 990 | 565 555 | 426 315 | 1 146 | 31 784 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 255 | 28 619 | 19 185 | 19 119 | 19 116 | 19 116 | 19 116 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 375 | 422 683 | 540 682 | 401 508 | 34 386 | 11 562 | 94 037 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 415 318 | 456 990 | 565 555 | 426 315 | 59 190 | 31 784 | 114 259 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 724 | 42 308 | 117 999 | 66 | 15 | 35 220 | 94 037 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 724 | 42 308 | 117 999 | 66 | 15 | 35 220 | 94 037 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 182 | 41 671 | 108 565 | 35 220 | 94 037 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 182 | 41 671 | 108 565 | 35 220 | 94 037 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 542 | 637 | 9 434 | 66 | 15 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 542 | 637 | 9 434 | 66 | 15 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 4 582 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 543 | 9 434 | 66 | 3 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 240 | 367 137 | 11 562 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 543 | 9 434 | 139 306 | 367 140 | 4 582 | 11 562 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 240 | 367 137 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 139 240 | 367 137 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 543 | 9 434 | 66 | 3 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 543 | 9 434 | 66 | 3 | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 4 582 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 4 582 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 562 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 562 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 415 318 | 456 990 | 565 555 | 426 315 | 59 190 | 31 784 | 114 259 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 392 137 | 415 318 | 456 990 | 565 555 | 426 315 | 1 146 | 31 784 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 411 | 1 927 704 | 255 240 | 296 039 | 552 444 | 729 567 | 782 033 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 421 901 | 6 903 560 | 7 478 008 | 7 366 508 | 7 027 610 | 9 803 277 | 8 349 886 | 10 758 995 | 10 873 273 | 13 080 432 | 13 093 699 | 14 931 781 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 307 606 | 6 726 977 | 7 321 029 | 7 100 059 | 6 658 120 | 7 200 691 | 8 088 466 | 10 647 886 | 10 587 281 | 12 745 155 | 12 775 748 | 14 509 084 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 327 | 396 | 333 | 122 | 67 | 99 | 146 | 1 675 | 125 | 234 | 1 898 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 112 968 | 176 187 | 156 646 | 266 327 | 369 423 | 2 602 586 | 261 321 | 110 963 | 284 317 | 335 152 | 317 717 | 420 799 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 009 378 | 7 218 079 | 8 411 101 | 7 363 097 | 7 468 320 | 7 875 573 | 8 094 646 | 11 243 903 | 10 577 234 | 12 527 988 | 12 364 132 | 14 149 748 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 556 411 | 6 882 802 | 7 877 558 | 6 741 173 | 6 777 449 | 7 198 170 | 7 562 841 | 10 520 779 | 9 795 955 | 11 382 686 | 11 405 433 | 13 027 156 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 95 911 | 111 848 | 124 219 | 123 377 | 164 466 | 191 650 | 272 342 | 386 406 | 420 156 | 466 084 | 508 666 | 582 392 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 685 | 86 620 | 116 611 | 277 892 | 282 892 | 167 449 | 86 251 | 7 060 | 34 285 | 6 451 | 16 087 | 34 668 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 796 | 1 185 | 30 656 | 10 835 | 63 384 | 12 034 | 28 418 | 170 851 | 205 423 | 186 159 | 322 984 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 280 575 | 135 624 | 262 057 | 209 820 | 243 513 | 254 920 | 161 178 | 301 240 | 155 987 | 467 344 | 247 787 | 182 548 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 752 | 197 792 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 | 843 430 | 602 373 | 219 885 | 8 197 | 1 944 | 396 175 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 | 18 434 | 8 197 | 1 944 | 60 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 836 263 | 600 000 | 200 000 | 372 256 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 167 | 2 373 | 1 451 | 23 859 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 008 | 5 517 | 13 650 | 4 760 | 5 903 | 840 678 | 2 600 | 619 003 | 22 093 | 18 383 | 21 184 | 1 042 995 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 008 | 5 517 | 13 650 | 4 760 | 5 903 | 4 415 | 2 600 | 19 003 | 22 093 | 18 383 | 21 184 | 29 685 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 836 263 | 600 000 | 1 013 310 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 592 897 | 311 503 | 951 464 | 457 917 | 267 561 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 468 746 | 4 405 154 | 6 636 409 | 6 285 500 | 6 423 000 | 3 217 388 | 2 680 000 | 2 013 858 | 2 303 952 | 639 451 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 468 746 | 4 405 154 | 6 636 409 | 6 285 500 | 6 423 000 | 3 217 388 | 2 680 000 | 2 013 858 | 2 299 790 | 639 451 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 4 162 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 875 849 | 4 093 651 | 5 684 945 | 6 288 781 | 5 965 083 | 4 889 572 | 3 081 107 | 1 746 297 | 2 681 586 | 689 433 | 45 239 | 38 272 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 4 582 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 107 | 1 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 875 849 | 4 093 651 | 5 684 945 | 6 288 781 | 5 965 083 | 4 884 990 | 3 071 000 | 1 746 296 | 2 637 930 | 639 451 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 656 | 49 982 | 45 239 | 38 272 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 721 | 11 304 | 258 272 | 116 197 | 492 276 | 665 088 | 96 941 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,21 млрд ₽ | 12,37 млрд ₽ | 14,12 млрд ₽ | 15,62 млрд ₽ | 17,80 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 46,8 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 501,6 млн ₽ | |
| Активы | 3,39 млрд ₽ | 3,60 млрд ₽ | 3,28 млрд ₽ | 3,06 млрд ₽ | 3,78 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 178,5 млн ₽ | 237,1 млн ₽ | 300,2 млн ₽ | 382,5 млн ₽ | 884,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,3 % | +14,1 % | +10,6 % | +14,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,12 | 1,07 | 1,11 | 1,27 | 1,14 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,11 | 1,07 | 1,11 | 1,27 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,04 | 0,22 | 0,51 | 0,74 | 0,28 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,23 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 18,00 | 14,19 | 9,94 | 7,00 | 3,28 | 0,79 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 6,4 % | 7,0 % | 5,9 % | 6,4 % | 2,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 2,8 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,5 % | 1,9 % | 2,7 % | 13,3 % | 0,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,2 % | 22,5 % | 21,0 % | 21,5 % | 56,7 % | 5,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,60 | 3,44 | 4,30 | 5,10 | 4,71 | 0,95 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | 98 дн. | 60 дн. | 34 дн. | 30 дн. | 78 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.14 (компаний: 1023).