Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬХОЗФИРМА КОНЕВСКАЯ", Конево

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬХОЗФИРМА КОНЕВСКАЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	37 467	51 003	35 927	36 785	35 555	121 112	121 658	61 396	74 973	175 180	191 889
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	7 448	3 561	1 768	915	635	60 980	20 829	18 712	22 875	16 765	68 934
Основные средства на конец отчетного года	7 226	3 494	1 768	915	635	60 980	20 829	18 712	22 875	16 765	68 934
Финансовые вложения на конец отчетного года	222	67
Итого оборотных активов на конец отчетного года	30 019	47 442	34 159	35 870	34 920	60 132	100 829	42 684	52 098	158 415	122 955
Запасы на конец отчетного года	6 064	3 851	4 590	4 866	4 936	4 818	6 047	19 500	28 096	48 696	7 329
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			2	2	1	1				2 710	5
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	23 948	43 570	29 495	28 908	29 904	54 767	93 821	22 821	22 614	105 963	111 948
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			65	65	65	65	231	231	231	451	451
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	7	21	7	2 029	14	481	730	132	497	595	3 222
Прочие оборотные активы на конец отчетного года									660
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	60 613	37 467	51 003	35 927	36 785	35 555	127 458	121 658	61 396	74 973	175 180
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	14 761	7 448	3 494	1 768	915	635	32 582	20 829	18 712	22 875	16 765
Основные средства на конец предыдущего года	11 678	7 226	3 494	1 768	915	635	32 582	20 829	18 712	22 875	16 765
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3 083	222
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	45 852	30 019	47 509	34 159	35 870	34 920	94 876	100 829	42 684	52 098	158 415
Запасы на конец предыдущего года	5 902	6 064	3 851	4 590	4 866	4 936	28 752	6 047	19 500	28 096	48 696
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			2	2	2	1					2 710
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	39 887	23 948	43 570	29 495	28 908	29 904	63 869	93 821	22 821	22 614	105 963
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			65	65	65	65	231	231	231	231	451
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	63	7	21	7	2 029	14	2 024	730	132	497	595
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года										660
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	37 467	51 003	35 927	36 785	35 555	121 112	121 658	61 396	74 973	175 180	191 889
ИТОГО капитал на конец отчетного года		422				13 805	18 816	8 907	9 235	30 693	39 942
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года			10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года						13 795	18 806	8 897	9 225	30 683	39 932
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 688	700	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	3 937	3 917
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	3 688	700	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	3 937	3 917
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	37 384	49 881	38 612	39 364	37 584	105 287	100 822	50 469	63 718	140 550	148 030
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	11 319	11 319	13 049	12 931	12 931	12 931	11 915	11 915	1 915	44 447	19
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	26 065	38 562	25 563	26 433	24 653	92 356	88 907	38 554	61 803	96 103	148 011
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	60 613	37 467	51 003	35 927	36 785	35 555	127 458	121 658	61 396	74 973	175 180
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	879		422				8 404	18 816	8 907	9 235	30 693
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			412				8 394	18 806	8 897	9 225	30 683
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 622	3 688	700	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	3 937
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	7 622	3 688	700	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	3 937
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	52 112	37 384	49 881	38 612	39 364	37 584	117 034	100 822	50 469	63 718	140 550
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	5 979	11 319	11 319	13 049	12 931	12 931	11 915	11 915	11 915	1 915	44 447
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	46 133	26 065	38 562	25 563	26 433	24 653	105 119	88 907	38 554	61 803	96 103

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		46 357	10 219		1 164	125	3 773	31 459	411	804	31 206
Выручка за предыдущий год	29 101	23 577	41 108	10 039	15 811	15 103	124 017	199 261	74 612	132 267	190 826
Себестоимость продаж за предыдущий год	35 384	22 780	30 889	11 449	14 647	14 978	120 244	167 802	74 201	131 463	159 620
Выручка за отчетный год	23 577	41 108	10 039	15 811	15 103	119 853	199 261	74 612	132 267	190 826	192 735
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	797			1 164	125	14 564	31 459	411	804	31 206	26 121
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	797			1 164	125	14 564	31 459	411	804	31 206	26 121
Управленческие расходы за отчетный год			2 402
Себестоимость продаж за отчетный год	22 780	30 889	11 449	14 647	14 978	105 289	167 802	74 201	131 463	159 620	166 614
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			10 219		1 164	125	3 773	31 459	411	804	31 206
Управленческие расходы за предыдущий год				2 402
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		3 558		850	728	22 807	30 982		446	26 833	12 345
Прочие доходы за отчетный год	3 859	4 329	4 622	387	2 444	20 000	168	13		833
Прочие расходы за отчетный год	9 102	10 990	1 642	701	1 841	11 757	645	3 445	358	5 206	13 776
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			3 558		850	728	4 926	30 982		446	26 833
Прочие доходы за предыдущий год	6 774	3 859	4 329	4 622	387	2 444	20 587	168	13		833
Прочие расходы за предыдущий год	2 304	9 102	10 990	1 642	701	1 841	19 434	645	3 445	358	5 206
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			3 558		629	551	2 652	27 556		328	21 458
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		42		20	221	177
Текущий налог на прибыль за отчетный год	42		20	221	177	4 833
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		3 558		629	551	17 974	27 556		328	21 458	9 247
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		3 558		629	551	17 974	27 556		328	21 458	9 247
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			3 558		629	551	2 652	27 556		328	21 458

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	412		629	1 180
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	422		639	1 190
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		629	551	19 154
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		639	561	19 164
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		629	551	17 974
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		629	551	17 974
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		629	551	17 974
Чистая прибыль (ИТОГО)		629	551	17 974
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	852
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	852
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	852
Убыток (ИТОГО)	852
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		639	561	17 984
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	422		639	561

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		2 022				6 240	10 567		56 046
Поступления – всего за отчетный год	16 027	20 660	16 443	118 815	87 135	89 602	70 603	141 883	134 379
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	15 283	19 886	16 312	118 657	86 842	71 707	70 594	141 446	134 174
Прочие поступления за отчетный год	744	774	131	158	293	17 895	9	437	205
Платежи – всего за отчетный год	19 091	18 638	18 458	138 348	88 429	83 362	60 036	186 846	78 333
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	13 803	12 590	13 396	124 095	51 911	41 771	44 198	154 736	55 443
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	880	1 002	1 149	6 205	12 245	10 982	8 647	7 740	8 653
Налога на прибыль организаций за отчетный год					346
Прочие платежи за отчетный год	4 408	5 046	3 913	8 048	23 927	30 609	7 191	24 370	14 237
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				20 000				833
Поступления – всего за отчетный год				20 000				833
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				20 000				833
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	3 050							44 228
Поступления – всего за отчетный год	3 090					514		44 448
Получение кредитов и займов за отчетный год	3 090					195		44 448
Прочие поступления за отчетный год						319
Платежи – всего за отчетный год	40					7 352	10 202	220	53 419
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						6 840
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	40					195	10 000		53 419
Прочие платежи за отчетный год						317	202	220
Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 022		467			365	98	2 627

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	199,3 млн ₽	74,6 млн ₽	132,3 млн ₽	190,8 млн ₽	192,7 млн ₽
Чистая прибыль	27,6 млн ₽	-3,1 млн ₽	328 тыс. ₽	21,5 млн ₽	9,2 млн ₽
Активы	121,7 млн ₽	61,4 млн ₽	75,0 млн ₽	175,2 млн ₽	191,9 млн ₽
Капитал и резервы	18,8 млн ₽	8,9 млн ₽	9,2 млн ₽	30,7 млн ₽	39,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-62,6 %	+77,3 %	+44,3 %	+1,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,00	0,85	0,82	1,13	0,83	1,77 ▼	1,96
Коэффициент быстрой ликвидности	0,94	0,46	0,37	0,76	0,78	1,11 ▼	1,61
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,79 ▼	0,72
Коэффициент автономии	0,15	0,15	0,12	0,18	0,21	0,43 ▼	0,51
Финансовый рычаг	5,47	5,89	7,12	4,71	3,80	0,88 ▼	0,51
Рентабельность продаж	15,8 %	0,6 %	0,6 %	16,4 %	13,6 %	3,2 % ▲	6,9 %
Чистая рентабельность	13,8 %	-4,1 %	0,2 %	11,2 %	4,8 %	1,7 % ▲	5,4 %
Рентабельность активов (ROA)	22,7 %	-5,0 %	0,4 %	12,2 %	4,8 %	1,9 % ▲	6,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	146,4 %	-34,5 %	3,6 %	69,9 %	23,2 %	8,8 % ▲	10,4 %
Оборачиваемость активов	1,64	1,22	1,76	1,09	1,00	1,52 ▼	1,08
Оборачиваемость дебиторской задолженности	172 дн.	112 дн.	62 дн.	203 дн.	212 дн.	61 дн. ▼	72 дн.
Оборачиваемость запасов	13 дн.	96 дн.	78 дн.	111 дн.	16 дн.	54 дн. ▲	28 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).