Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ РЕЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ РЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 291 | 59 792 | 78 527 | 95 280 | 165 191 | 211 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 406 | 400 | 23 438 | 42 836 | 22 586 | 78 |
| Основные средства на конец отчетного года | 399 | 393 | 23 431 | 42 829 | 22 579 | 71 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 885 | 59 392 | 55 089 | 52 444 | 142 605 | 211 259 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 665 | 19 624 | 9 403 | 12 946 | 23 570 | 16 716 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 212 | 39 357 | 45 676 | 39 058 | 95 213 | 121 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 500 | 71 678 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 411 | 10 | 440 | 322 | 1 260 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 316 | 34 291 | 59 792 | 78 527 | 95 280 | 165 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 204 | 406 | 400 | 23 438 | 42 836 | 22 586 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 197 | 399 | 393 | 23 431 | 42 829 | 22 579 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 112 | 33 885 | 59 392 | 55 089 | 52 444 | 142 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 356 | 2 665 | 19 624 | 9 403 | 12 946 | 23 570 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 600 | 31 212 | 39 357 | 45 676 | 39 058 | 95 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 8 | 411 | 10 | 440 | 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 291 | 59 792 | 78 527 | 95 280 | 165 191 | 211 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 853 | 23 733 | 40 450 | 69 935 | 148 501 | 184 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 440 | 69 925 | 148 491 | 184 201 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 200 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 200 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 438 | 36 059 | 38 077 | 25 345 | 16 490 | 26 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 451 | 12 546 | 4 476 | 1 725 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 987 | 23 513 | 33 601 | 23 620 | 16 490 | 26 926 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 316 | 34 291 | 59 792 | 78 527 | 95 280 | 165 191 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 861 | 2 853 | 23 733 | 40 450 | 69 935 | 148 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 723 | 40 440 | 69 925 | 148 491 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 455 | 31 438 | 36 059 | 38 077 | 25 345 | 16 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 620 | 17 451 | 12 546 | 4 476 | 1 725 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 835 | 13 987 | 23 513 | 33 601 | 23 620 | 16 490 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 | 280 | 22 270 | 19 434 | 29 735 | 72 916 |
| Выручка за предыдущий год | 8 026 | 36 057 | 64 847 | 58 880 | 74 072 | 123 182 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 722 | 35 777 | 42 577 | 39 446 | 44 337 | 50 266 |
| Выручка за отчетный год | 36 057 | 64 847 | 58 880 | 74 072 | 123 182 | 85 652 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 22 270 | 19 434 | 29 735 | 72 916 | 40 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 280 | 22 270 | 19 434 | 29 735 | 72 916 | 40 783 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 777 | 42 577 | 39 446 | 44 337 | 50 266 | 44 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 304 | 280 | 22 270 | 19 434 | 29 735 | 72 916 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 21 819 | 19 372 | 30 205 | 89 976 | 49 088 |
| Проценты к получению за отчетный год | 500 | 2 642 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 598 | 2 905 | 1 101 | 1 089 | 18 045 | 23 592 |
| Прочие расходы за отчетный год | 820 | 3 356 | 1 163 | 619 | 1 485 | 17 929 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 | 58 | 21 819 | 19 372 | 30 205 | 89 976 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 500 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 306 | 598 | 2 905 | 1 101 | 1 089 | 18 045 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 402 | 820 | 3 356 | 1 163 | 619 | 1 485 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 38 | 20 911 | 18 185 | 29 444 | 85 738 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 20 | 908 | 1 187 | 761 | 4 238 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 908 | 1 187 | 761 | 4 238 | 13 052 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 20 911 | 18 185 | 29 444 | 85 738 | 36 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 20 911 | 18 185 | 29 444 | 85 738 | 36 036 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 911 | 18 185 | 29 444 | 85 738 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 800 | 41 985 | 62 753 | 148 491 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 810 | 41 995 | 62 763 | 148 501 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 440 | 69 925 | 148 491 | 184 527 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 450 | 69 935 | 148 501 | 184 537 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 185 | 29 444 | 85 738 | 36 036 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 185 | 29 444 | 85 738 | 36 036 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 185 | 29 444 | 85 738 | 36 036 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 185 | 29 444 | 85 738 | 36 036 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 450 | 69 935 | 148 501 | 184 537 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 733 | 41 995 | 62 763 | 148 501 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 669 | 3 123 | 1 441 | 40 863 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 433 | 78 126 | 81 180 | 127 943 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 222 | 78 063 | 76 622 | 127 893 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 211 | 63 | 4 558 | 50 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 764 | 75 003 | 79 739 | 87 080 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 694 | 68 002 | 55 000 | 68 993 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 227 | 2 532 | 3 879 | 2 909 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 843 | 4 469 | 20 860 | 15 178 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 | 831 482 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 314 | 2 665 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 828 817 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 070 | 3 007 | 1 559 | 871 407 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 070 | 3 007 | 1 559 | 1 407 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 870 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 430 | 938 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Активы | 34,3 млн ₽ | 59,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 23,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 11,02 | 1,52 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 35,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | 88,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 168 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.