Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОНЕЖСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА", Североонежск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОНЕЖСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 956 | 35 729 | 35 720 | 25 610 | 25 796 | 25 833 | 25 743 | 26 588 | 39 664 | 27 544 | 14 034 | 13 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 050 | 24 610 | 22 317 | 20 074 | 17 760 | 15 439 | 13 145 | 6 485 | 16 084 | 14 554 | 13 204 | 11 897 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 22 317 | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 050 | 24 610 | 20 074 | 17 760 | 15 439 | 13 145 | 6 333 | 15 813 | 14 248 | 12 683 | 11 119 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 152 | 271 | 306 | 521 | 778 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 906 | 11 119 | 13 403 | 5 536 | 8 036 | 10 394 | 12 598 | 20 103 | 23 580 | 12 990 | 830 | 1 511 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 743 | 10 493 | 12 985 | 4 487 | 7 476 | 8 433 | 9 780 | 15 086 | 18 505 | 7 796 | 360 | 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 605 | 398 | 1 009 | 558 | 1 956 | 2 815 | 5 012 | 71 | 191 | 470 | 1 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 21 | 20 | 31 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 039 | 35 956 | 35 729 | 35 720 | 25 610 | 25 796 | 25 833 | 26 334 | 37 739 | 39 664 | 27 541 | 14 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 366 | 27 050 | 24 610 | 22 317 | 20 081 | 17 760 | 15 439 | 8 690 | 17 636 | 16 084 | 14 554 | 13 204 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 24 610 | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 366 | 27 050 | 22 317 | 20 081 | 17 760 | 15 439 | 8 588 | 17 484 | 15 813 | 14 248 | 12 683 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 102 | 152 | 271 | 306 | 521 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 673 | 8 906 | 11 119 | 13 403 | 5 529 | 8 036 | 10 394 | 17 644 | 20 103 | 23 580 | 12 987 | 830 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 499 | 8 743 | 10 493 | 12 985 | 4 487 | 7 476 | 8 433 | 12 558 | 15 086 | 18 505 | 7 796 | 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 142 | 605 | 398 | 1 008 | 558 | 1 956 | 5 081 | 5 012 | 71 | 191 | 470 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 21 | 21 | 20 | 25 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 956 | 35 729 | 35 720 | 25 610 | 25 796 | 25 833 | 25 743 | 26 588 | 39 664 | 27 544 | 14 034 | 13 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 834 | 35 154 | 35 205 | 24 955 | 25 000 | 25 036 | 25 125 | 26 041 | 36 498 | 24 704 | 11 136 | 10 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 589 | 605 | 607 | 607 | 607 | 607 | 612 | 657 | 734 | 734 | 734 | 734 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 245 | 11 549 | 11 598 | 1 348 | 1 393 | 1 429 | 1 513 | 2 384 | 12 764 | 970 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 | 2 492 | 2 523 | 2 562 | 2 614 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 141 | 2 492 | 2 523 | 2 562 | 2 614 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 122 | 575 | 515 | 655 | 796 | 797 | 618 | 406 | 674 | 317 | 336 | 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 069 | 523 | 457 | 596 | 735 | 738 | 558 | 349 | 680 | 302 | 318 | 254 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 53 | 52 | 58 | 59 | 61 | 59 | 60 | 57 | 15 | 18 | 17 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 039 | 35 956 | 35 729 | 35 720 | 25 610 | 25 796 | 25 833 | 26 334 | 37 739 | 39 664 | 27 541 | 14 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 934 | 34 834 | 35 161 | 35 205 | 24 955 | 25 000 | 25 036 | 25 729 | 34 962 | 36 498 | 24 701 | 11 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 444 | 589 | 605 | 607 | 607 | 607 | 607 | 642 | 657 | 734 | 734 | 734 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 490 | 11 245 | 11 556 | 11 598 | 1 348 | 1 393 | 1 429 | 2 087 | 11 305 | 12 764 | 967 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 2 371 | 2 492 | 2 523 | 2 562 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 95 | 2 371 | 2 492 | 2 523 | 2 562 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 105 | 1 122 | 568 | 515 | 655 | 796 | 797 | 510 | 406 | 674 | 317 | 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 085 | 1 069 | 516 | 457 | 596 | 735 | 738 | 453 | 349 | 680 | 302 | 318 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 53 | 52 | 58 | 59 | 61 | 59 | 57 | 57 | 15 | 18 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 592 | 4 252 | 1 526 | 872 | 650 | 758 | 919 | 572 | 536 | 1 255 | 1 123 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 600 | 9 400 | 6 480 | 6 210 | 6 360 | 6 360 | 6 360 | 5 430 | 5 120 | 5 009 | 4 391 | 3 200 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 008 | 5 148 | 4 954 | 5 338 | 5 710 | 5 602 | 5 441 | 4 858 | 4 584 | 3 754 | 3 268 | 3 783 |
| Выручка за отчетный год | 9 400 | 6 480 | 6 210 | 6 360 | 6 360 | 6 360 | 6 360 | 5 120 | 5 009 | 4 391 | 3 200 | 3 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 252 | 1 526 | 872 | 650 | 758 | 919 | 966 | 536 | 1 255 | 1 123 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 252 | 1 526 | 872 | 650 | 758 | 919 | 966 | 536 | 1 255 | 1 123 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 148 | 4 954 | 5 338 | 5 710 | 5 602 | 5 441 | 5 394 | 4 584 | 3 754 | 3 268 | 3 783 | 3 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 592 | 4 252 | 1 526 | 872 | 650 | 758 | 919 | 572 | 536 | 1 255 | 1 123 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 640 | 500 | 121 | 126 | 148 | 232 | 390 | 1 925 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 41 | 99 | 170 | 411 | 425 | 178 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 180 | 77 | 33 | 1 019 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 792 | 1 103 | 751 | 10 877 | 651 | 812 | 833 | 316 | 760 | 13 141 | 13 336 | 323 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 837 | 3 640 | 500 | 121 | 126 | 148 | 436 | 390 | 1 925 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 19 | 41 | 144 | 170 | 411 | 425 | 178 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 180 | 77 | 1 019 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 769 | 792 | 1 103 | 751 | 10 877 | 651 | 812 | 280 | 316 | 760 | 13 141 | 13 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 844 | 2 900 | 327 | 44 | 45 | 36 | 348 | 312 | 1 536 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 993 | 740 | 168 | 77 | 56 | 81 | 112 | 176 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 740 | 175 | 77 | 56 | 81 | 112 | 143 | 176 | 205 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 52 | 2 150 | 56 | 82 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 75 | 2 095 | 56 | 82 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 900 | 320 | 44 | 45 | 36 | 89 | 312 | 1 536 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 900 | 320 | 44 | 45 | 36 | 89 | 312 | 1 536 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 844 | 2 900 | 327 | 44 | 45 | 36 | 348 | 312 | 1 536 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 444 | 589 | 605 | 607 | 607 | 607 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 490 | 11 245 | 11 556 | 11 598 | 1 348 | 1 393 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 934 | 34 834 | 35 161 | 35 205 | 24 955 | 25 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 589 | 605 | 607 | 607 | 607 | 607 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 245 | 11 549 | 11 598 | 1 348 | 1 393 | 1 429 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 834 | 35 154 | 35 205 | 24 955 | 25 000 | 25 036 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 900 | 320 | 44 | 45 | 36 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 900 | 320 | 44 | 45 | 36 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 900 | 320 | 44 | 45 | 36 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 900 | 320 | 44 | 45 | 36 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 250 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 250 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 250 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 250 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 145 | 16 | 2 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 834 | 35 154 | 35 205 | 24 955 | 25 000 | 25 036 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 934 | 34 834 | 35 161 | 35 205 | 24 955 | 25 000 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 463 | 627 | 1 370 | 120 | 278 | 681 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 790 | 4 935 | 4 947 | 6 006 | 3 784 | 5 920 | 2 875 | 4 017 | 3 727 | 3 045 | 3 200 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 778 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 876 | 4 851 | 5 865 | 3 704 | 5 742 | 2 875 | 4 017 | 3 727 | 2 950 | 3 200 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 56 | 96 | 141 | 80 | 178 | 95 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 798 | 4 469 | 5 154 | 5 379 | 4 253 | 4 550 | 3 114 | 4 900 | 3 607 | 2 767 | 2 519 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 226 | 152 | 175 | 241 | 601 | 268 | 94 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 042 | 1 264 | 1 665 | 1 763 | 2 663 | 3 131 | 2 169 | 2 063 | 1 662 | 2 133 | 2 151 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 780 | 336 | 98 | 51 | 60 | 91 | 75 | 241 | 374 | 10 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 976 | 2 869 | 3 391 | 3 565 | 1 304 | 1 176 | 695 | 2 355 | 970 | 356 | 274 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 | 5 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 51 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 | 19 | 28 | 170 | 942 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 454 | 19 | 28 | 170 | 5 942 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 454 | 19 | 28 | 170 | 5 942 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 420 | 5 000 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 420 | 5 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 463 | 610 | 1 398 | 59 | 120 | 681 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 312 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | -614 тыс. ₽ | ||
| Активы | 26,6 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 26,0 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,2 % | -12,3 % | -27,1 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 49,51 | 34,99 | 40,98 | 2,47 | 5,58 | 2,11 ▲ | 3,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 49,50 | 34,98 | 40,97 | 2,47 | 5,58 | 1,90 ▲ | 2,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,34 | 7,52 | 16,38 | 1,40 | 4,25 | 1,35 ▲ | 2,41 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,92 | 0,90 | 0,79 | 0,78 | 0,65 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,09 | 0,11 | 0,26 | 0,27 | 0,27 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 10,5 % | 25,1 % | 25,6 % | -18,2 % | -15,5 % | 12,4 % ▼ | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | 30,7 % | -268,6 % | -423,9 % | -19,2 % | 7,7 % ▼ | 10,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 3,9 % | -42,8 % | -96,7 % | -4,6 % | 2,0 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | 4,2 % | -47,7 % | -121,8 % | -5,8 % | 8,9 % ▼ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,13 | 0,16 | 0,23 | 0,24 | 0,43 ▼ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 075 дн. | 1 348 дн. | 648 дн. | 41 дн. | 41 дн. | 113 дн. ▲ | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 66 дн. | 34 дн. | 31 дн. | 25 дн. | 81 дн. ▲ | 94 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,60 | 0,82 | 0,54 ▲ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 55,24 | 17,27 | 9,44 | -5,24 | 0,81 | 4,94 ▼ | 4,79 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -19,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).