Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬЯНЫ", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬЯНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 756 | 19 698 | 22 360 | 24 439 | 21 818 | 22 255 | 26 104 | 30 852 | 30 167 | 27 168 | 20 214 | 17 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 258 | 1 968 | 2 016 | 1 728 | 1 575 | 2 198 | 3 671 | 5 471 | 5 186 | 4 839 | 4 528 | 4 234 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 258 | 1 968 | 2 016 | 1 728 | 1 413 | 1 212 | 3 671 | 4 771 | 4 486 | 4 139 | 3 828 | 3 534 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 162 | 986 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 498 | 17 730 | 20 344 | 22 711 | 20 243 | 20 057 | 22 433 | 25 381 | 24 981 | 22 329 | 15 686 | 13 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 152 | 16 528 | 18 463 | 20 475 | 17 916 | 17 381 | 19 383 | 19 304 | 18 501 | 17 015 | 10 421 | 7 283 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 202 | 1 179 | 1 485 | 1 610 | 1 263 | 1 633 | 1 979 | 5 562 | 5 650 | 4 545 | 4 620 | 5 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 23 | 396 | 626 | 1 064 | 1 043 | 1 071 | 515 | 830 | 769 | 645 | 70 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 001 | 17 756 | 19 698 | 22 360 | 24 439 | 21 818 | 22 255 | 34 052 | 30 852 | 30 167 | 27 168 | 20 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 101 | 2 258 | 1 968 | 2 016 | 1 728 | 1 575 | 2 198 | 5 948 | 5 471 | 5 186 | 4 839 | 4 528 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 101 | 2 258 | 1 968 | 2 016 | 1 728 | 1 413 | 1 212 | 5 248 | 4 771 | 4 486 | 4 139 | 3 828 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 162 | 986 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 900 | 15 498 | 17 730 | 20 344 | 22 711 | 20 243 | 20 057 | 28 104 | 25 381 | 24 981 | 22 329 | 15 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 097 | 13 152 | 16 528 | 18 463 | 20 475 | 17 916 | 17 381 | 23 693 | 19 304 | 18 501 | 17 015 | 10 421 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 716 | 2 202 | 1 179 | 1 485 | 1 610 | 1 263 | 1 633 | 3 018 | 5 562 | 5 650 | 4 545 | 4 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 144 | 23 | 396 | 626 | 1 064 | 1 043 | 1 393 | 515 | 830 | 769 | 645 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 756 | 19 698 | 22 360 | 24 439 | 21 818 | 22 255 | 26 104 | 30 852 | 30 167 | 27 168 | 20 214 | 17 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 663 | 9 156 | 6 824 | 8 139 | 8 752 | 6 842 | 3 719 | 10 896 | 6 217 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 927 | 8 540 | 6 630 | 3 507 | 10 684 | 6 005 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 093 | 10 542 | 15 536 | 16 300 | 13 066 | 15 413 | 22 385 | 19 956 | 23 950 | 28 890 | 29 969 | 29 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 959 | 889 | 1 031 | 1 045 | 1 581 | 550 | 1 639 | 2 858 | 3 508 | 3 517 | 8 102 | 4 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 134 | 9 653 | 14 505 | 15 255 | 11 485 | 14 863 | 20 746 | 17 098 | 20 442 | 25 373 | 21 867 | 24 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 001 | 17 756 | 19 698 | 22 360 | 24 439 | 21 818 | 22 255 | 34 052 | 30 852 | 30 167 | 27 168 | 20 214 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 722 | 6 663 | 9 156 | 6 824 | 8 139 | 8 752 | 6 842 | 4 464 | 10 896 | 6 217 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 612 | 7 927 | 8 540 | 6 630 | 4 252 | 10 684 | 6 005 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 309 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 309 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 970 | 11 093 | 10 542 | 15 536 | 16 300 | 13 066 | 15 413 | 29 588 | 19 956 | 23 950 | 28 890 | 29 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 841 | 959 | 889 | 1 031 | 1 045 | 1 581 | 550 | 12 443 | 2 858 | 3 508 | 3 517 | 8 102 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 129 | 10 134 | 9 653 | 14 505 | 15 255 | 11 485 | 14 863 | 17 145 | 17 098 | 20 442 | 25 373 | 21 867 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 346 | 28 112 | 37 787 | 40 125 | 43 197 | 40 166 | 37 080 | 51 558 | 38 248 | 35 148 | 27 206 | 29 534 |
| Выручка за предыдущий год | 118 372 | 121 987 | 169 365 | 184 249 | 199 289 | 192 869 | 175 479 | 233 480 | 185 171 | 163 042 | 149 986 | 146 005 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 974 | 93 875 | 131 578 | 144 124 | 156 092 | 152 703 | 138 399 | 181 922 | 146 923 | 127 894 | 122 780 | 116 471 |
| Выручка за отчетный год | 121 987 | 169 365 | 184 249 | 199 289 | 192 869 | 175 479 | 171 100 | 185 171 | 163 042 | 149 986 | 146 005 | 2 877 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 787 | 40 125 | 43 197 | 40 166 | 37 080 | 37 153 | 38 248 | 35 148 | 27 206 | 29 534 | 1 221 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 787 | 40 125 | 7 636 | 4 820 | 2 589 | 131 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 561 | 35 346 | 34 491 | 37 022 | 40 816 | 39 004 | 34 029 | 35 527 | 6 051 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 277 | 131 578 | 144 124 | 156 092 | 152 703 | 138 399 | 133 947 | 146 923 | 127 894 | 122 780 | 116 471 | 1 656 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 112 | 37 787 | 7 442 | 7 636 | 4 820 | 2 589 | 4 964 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 683 | 35 561 | 35 346 | 34 491 | 46 594 | 40 816 | 39 004 | 34 029 | 35 527 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 412 | 4 386 | 4 822 | 4 752 | 2 090 | 8 426 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 180 | 151 | 70 | 129 | 126 | 175 | 38 | 68 | 257 | 158 | 881 | 763 |
| Прочие доходы за отчетный год | 900 | 785 | 717 | 783 | 1 313 | 565 | 868 | 12 857 | 3 121 | 2 120 | 2 381 | 6 324 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 332 | 34 035 | 35 950 | 3 538 | 3 917 | 3 320 | 2 497 | 1 795 | 2 012 | 1 582 | 2 040 | 3 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 908 | 2 098 | 4 386 | 4 822 | 4 752 | 2 090 | 3 789 | 8 426 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 280 | 180 | 151 | 70 | 129 | 126 | 175 | 2 | 68 | 257 | 158 | 881 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 367 | 900 | 785 | 717 | 783 | 1 313 | 565 | 1 334 | 12 857 | 3 121 | 2 120 | 2 381 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 261 | 26 734 | 34 035 | 3 267 | 3 538 | 3 917 | 3 320 | 2 507 | 1 795 | 2 012 | 1 582 | 2 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 392 | 1 239 | 3 366 | 3 710 | 3 560 | 729 | 2 295 | 6 616 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 832 | 859 | 1 020 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 112 | 1 192 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 859 | 1 020 | 1 112 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 192 | 1 361 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 239 | 3 366 | 3 710 | 3 560 | 729 | 6 616 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 239 | 3 366 | 3 710 | 3 560 | 729 | 6 616 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 710 | 3 560 | 729 | 2 295 | 6 616 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 212 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 612 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 824 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 212 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 927 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 139 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 560 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 560 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 560 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 560 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 245 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 245 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 263 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 139 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 824 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 518 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 638 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 264 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 374 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 120 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 138 444 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 521 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 129 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 742 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 53 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 557 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 557 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 792 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 263 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 529 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 185,2 млн ₽ | 163,0 млн ₽ | 150,0 млн ₽ | 146,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 30,9 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -12,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,0 % | -8,0 % | -2,7 % | -98,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,04 | 0,77 | 0,52 | 0,44 | 2,35 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,27 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 1,04 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,80 ▼ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,21 | -0,06 | -0,48 | -0,71 | 0,66 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 1,83 | 3,85 | — | — | — | 0,29 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | -1,4 % | -2,4 % | -4,5 % | -4,1 % | -167,9 % | 4,5 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | -2,8 % | -5,2 % | -5,4 % | -89,3 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,4 % | -15,1 % | -28,8 % | -39,0 % | -14,8 % | 2,2 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,7 % | -73,1 % | — | — | — | 7,2 % | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | 6,00 | 5,40 | 5,52 | 7,22 | 0,17 | 1,83 ▼ | 2,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 13 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 737 дн. | 18 дн. ▼ | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 53 дн. | 51 дн. | 33 дн. | 1 605 дн. | 56 дн. ▼ | 49 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -71 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -89,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5651).