Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОБОРСК-ЛЕС", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОБОРСК-ЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 207 104 | 243 238 | 229 241 | 271 133 | 309 149 | 204 008 | 311 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 608 | 147 861 | 137 872 | 142 901 | 161 294 | 111 743 | 199 875 |
| Основные средства на конец отчетного года | 102 978 | 130 008 | 114 936 | 115 698 | 161 294 | 99 787 | 192 235 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 12 136 | 9 946 | 7 756 | 195 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 630 | 5 717 | 12 990 | 19 447 | 11 956 | 7 445 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 496 | 95 377 | 91 369 | 128 232 | 147 855 | 92 265 | 111 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 669 | 72 694 | 68 827 | 99 705 | 110 669 | 65 137 | 74 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 260 | 14 059 | 9 974 | 10 854 | 5 519 | 18 163 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 895 | 7 044 | 11 004 | 15 831 | 37 093 | 11 160 | 12 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 253 | 43 | 142 | 41 | 93 | 78 | 639 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 419 | 1 532 | 1 422 | 1 801 | 10 371 | 6 614 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 660 | 207 104 | 243 238 | 229 241 | 271 133 | 309 149 | 204 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 809 | 107 608 | 147 861 | 137 872 | 142 901 | 161 294 | 111 743 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 207 | 102 978 | 130 008 | 114 936 | 142 901 | 149 931 | 99 787 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 12 136 | 9 946 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 327 | 4 630 | 5 717 | 12 990 | 11 363 | 11 956 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 275 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 851 | 99 496 | 95 377 | 91 369 | 128 232 | 147 855 | 92 265 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 964 | 78 669 | 72 694 | 68 827 | 99 705 | 110 669 | 65 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 096 | 9 260 | 14 059 | 9 974 | 11 879 | 5 519 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 063 | 7 895 | 7 044 | 11 004 | 28 486 | 23 208 | 11 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 602 | 253 | 43 | 142 | 41 | 93 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 126 | 3 419 | 1 532 | 1 422 | 2 006 | 10 371 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 207 104 | 243 238 | 229 241 | 271 133 | 309 149 | 204 008 | 311 698 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 796 | 27 851 | 35 571 | 5 277 | 28 141 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 846 | 25 901 | 3 327 | 26 191 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 814 | 98 615 | 50 855 | 82 736 | 96 906 | 41 619 | 118 697 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 890 | 18 689 | 26 920 | 1 050 | 1 050 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 731 | 11 937 | 13 094 | 19 557 | 19 628 | 17 086 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 193 | 86 678 | 37 761 | 44 490 | 69 986 | 20 941 | 100 561 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 494 | 116 772 | 178 640 | 201 260 | 176 672 | 157 112 | 164 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 133 | 70 807 | 69 720 | 83 921 | 47 741 | 35 587 | 34 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 871 | 45 494 | 107 763 | 115 964 | 128 931 | 119 243 | 128 304 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 490 | 471 | 1 157 | 1 375 | 2 282 | 2 169 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 660 | 207 104 | 243 238 | 229 241 | 271 133 | 309 149 | 204 008 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 796 | 27 851 | 35 571 | 5 277 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 846 | 25 901 | 33 621 | 3 327 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 451 | 61 814 | 98 615 | 50 855 | 82 736 | 96 906 | 41 619 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 502 | 4 890 | 38 246 | 1 050 | 1 050 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 949 | 8 731 | 11 937 | 13 094 | 25 870 | 19 628 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 193 | 86 678 | 37 761 | 44 490 | 69 986 | 20 941 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 458 | 119 494 | 116 772 | 178 640 | 201 260 | 176 672 | 157 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 138 669 | 80 133 | 70 807 | 69 720 | 83 921 | 47 741 | 35 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 160 | 38 871 | 45 494 | 107 763 | 117 339 | 126 691 | 119 243 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 435 | 490 | 471 | 1 157 | 2 240 | 2 282 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 194 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 533 | 17 283 | 11 150 | 555 339 | 70 068 | ||
| Выручка за предыдущий год | 93 175 | 119 105 | 132 239 | 115 635 | 278 258 | 537 206 | 272 198 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 642 | 101 822 | 121 089 | 143 006 | 277 081 | 467 138 | 308 058 |
| Выручка за отчетный год | 119 105 | 132 239 | 115 635 | 278 258 | 537 206 | 272 198 | 452 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 283 | 11 150 | 1 177 | 108 967 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 015 | 2 722 | 34 260 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 148 | 2 283 | 5 670 | 60 112 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 268 | 8 428 | 7 632 | 8 545 | 12 147 | 14 595 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 822 | 121 089 | 143 006 | 277 081 | 467 138 | 308 058 | 343 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 015 | 2 722 | 44 900 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 148 | 13 845 | 5 670 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 971 | 6 268 | 8 428 | 7 632 | 11 323 | 12 147 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 727 | 4 247 | 164 700 | 29 590 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 806 | 220 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 116 847 | 30 878 | 33 646 | 39 820 | 71 533 | 58 071 | 47 793 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 332 | 29 133 | 32 482 | 42 045 | 93 167 | 40 648 | 52 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 727 | 4 247 | 93 426 | 62 925 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 668 | 806 | 220 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 841 | 116 847 | 30 878 | 33 646 | 39 820 | 71 533 | 58 071 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 735 | 33 332 | 29 133 | 32 482 | 53 606 | 53 508 | 40 648 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 045 | 2 055 | 48 434 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 393 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 899 | 782 | 3 206 | 1 157 | 6 242 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 542 | 1 087 | 7 273 | 593 | |||
| Прочее за предыдущий год | 96 | 174 | 73 | 234 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 393 | 4 579 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 238 | 208 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 238 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 782 | 3 206 | 1 157 | 6 462 | 6 242 | 2 542 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 087 | 7 273 | 6 456 | 593 | |||
| Прочее за отчетный год | 174 | 73 | 234 | 727 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 045 | 2 055 | 48 434 | 22 864 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 045 | 2 055 | 48 434 | 22 864 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 045 | 2 055 | 48 434 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 846 | 25 901 | 33 621 | 3 327 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 796 | 27 851 | 35 571 | 5 277 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 846 | 25 901 | 33 621 | 3 327 | 26 191 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 796 | 27 851 | 35 571 | 5 277 | 28 141 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 045 | 2 055 | 48 434 | 22 863 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 045 | 2 055 | 48 434 | 22 863 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 045 | 2 055 | 48 434 | 22 863 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 045 | 2 055 | 48 434 | 22 863 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 105 | 12 609 | 30 294 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 105 | 12 609 | 30 294 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 105 | 12 609 | 30 294 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 105 | 12 609 | 30 294 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 796 | 27 851 | 35 571 | 5 277 | 28 141 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 796 | 27 851 | 35 571 | 5 277 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 896 | 50 376 | 8 361 | 57 020 | 13 313 | 22 855 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 124 740 | 144 395 | 161 870 | 241 667 | 596 193 | 344 941 | 454 739 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 121 190 | 137 966 | 139 907 | 228 003 | 583 290 | 333 497 | 450 321 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 546 | 5 899 | 6 397 | 1 134 | 9 186 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 550 | 4 883 | 16 064 | 7 267 | 11 769 | 2 258 | 4 418 |
| Платежи – всего за отчетный год | 125 327 | 102 499 | 111 494 | 233 306 | 539 173 | 331 628 | 431 884 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 344 | 68 473 | 73 069 | 139 286 | 394 548 | 250 838 | 215 350 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 338 | 14 270 | 15 117 | 19 412 | 33 932 | 56 343 | 49 705 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 914 | 203 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 095 | 6 377 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 731 | 19 553 | 23 308 | 18 248 | 46 600 | 20 352 | 160 452 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 298 | 2 530 | 5 121 | 11 021 | 8 532 | 678 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 38 273 | 2 530 | 4 767 | 11 021 | 2 350 | 678 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 | 24 | 6 182 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 330 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 098 | 36 968 | 54 311 | 52 373 | 11 681 | 1 174 | 21 772 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 073 | 36 963 | 2 931 | 4 606 | 5 701 | 1 174 | 21 622 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 | 5 | 488 | 5 980 | 150 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 892 | 47 767 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 890 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 820 | 15 930 | 163 | 35 374 | 100 | 3 840 | 3 700 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 94 820 | 15 930 | 163 | 35 374 | 100 | 3 840 | 3 700 |
| Платежи – всего за отчетный год | 101 782 | 23 598 | 1 250 | 2 484 | 53 919 | 15 994 | 4 900 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 825 | 23 598 | 1 250 | 2 484 | 53 919 | 15 994 | 4 900 |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 957 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 99 | 52 | 561 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 030 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 1 030 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 030 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 1 030 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | 537,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 48,4 млн ₽ |
| Активы | 309,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,69 |
| Рентабельность продаж | 13,0 % |
| Чистая рентабельность | 9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 136,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.